PLAN DE FINANCEMENT

Be s oins Res s ource s

Capital s ocial (inve s tis s eme nt des as s ocié s ) Apports pers onne ls de s as s ocié s

Frais de cons titution (Greffe , annonce lé gale , accompagne me nt, etc) Subve ntions

Bail comme rcial (ou acquis ition d'un local) Aides

Travaux d'amé nage me nts Prê ts d'honne ur

Inves tis s e me nt maté riels Emprunts bancaire s s ollicité s

Stock

Bes oin e n Fonds de Roule me nt

Total Total
DÉTAIL DES BESOINS DE FINANCEMENT DÉTAIL DES RESSOURCES DÉTAIL DU BESOIN EN FOND DE ROULEMENT

Dé tail de la compos ition du capital s ocial Dé tails de s apports pe rs onnels de s as s ociés

As s ocié 1 As s ocié 1 ACTIF PASSIF
As s ocié 2 As s ocié 2
As s ocié 3 As s ocié 3 ACTIF IMMOBILISE PASSIF IMMOBILISE

Cons tructions Capital s ocia l

Dé tail de s frais de cons titution de l'e ntre pris e Dé tails de s s ubve ntions e t aides Trava ux Rés e rves lé gales et s tatuta ire s
Honora ire s d'a voca t Aide à la Cré ation d'Entre pris e Cautions fina ncière s Report de ré s ulta t
Honora ire s e xpe rt compta ble Inve s tis s eme nts De tte s à Moyen e t Long Te rme
Fra is pla te forme e n ligne Bail Subventions , a ides
Dé tails de s prêts d'honne ur accordés
Dé tail acquis ition du fonds de commerce , bail comme rcial Prê t d'honneur XXX
Dé pôt de gara ntie
Ava nce de s loyers Sous -tota l actif immobilis é Sous -tota l pa s s if immobilis é
Dé tails de s e mprunts bancaire s ollicités
Prê t Trava ux cla s s ique X€/X a nné e s
Dé tail de s travaux et amé nage me nts Prê t Mobilie r clas s ique X€/X année s FONDS DE ROULEMENT :
Réfection, ré nova tion boutique Cré dit Bail Informa tique X€/X a nné e s
Mobilie r, a mé na ge me nts dive rs Cré dit Bail mobilie r X€/X a nnée s ACTIF CIRCULANT PASSIF CIRCULANT
Dé couve rt a utoris é X€
Stocks De tte s fournis s eurs
Dé tail de s inve s tis s eme nts maté rie l Cré a nce s clie nts Emprunts ba nca ire s
Ma té rie l de bure au … Compte courant d'as s ocié
Ma té rie l informa tique Total Re s s ource s …
Ma té rie l s pé cifique à votre a ctivité

Sous -tota l actif circula nt Sous -tota l pa s s if circula nt

Dé tail du s tock
Repris e s tock a u jour d'inve ntaire
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT :

Bes oin e n Fonds de Roule me nt

Voir "Dé te rmina tion Be s oin e n Fonds de Rouleme nt" TRESORERIE POSITIVE TRESORERIE NEGATIVE

Tota l de s Be s oins
Pa ramè tre s modifia nt le FR Pa ramè tre s modifia nt le BFR
 COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Anné e N Anné e N+1

Anné e N+2 Anné e N Anné e N+1 Anné e N+2
CHIFFRE D'AFFAIRES TTC
CHIFFRE D'AFFAIRES HT Vente de ma rchandis es HT
ACHATS Production ve ndue
MARGE BRUTE Production s tockée

Loye r Chiffre d'Affaire s (CA)

Cha rge s loca tive s Acha t de ma rcha ndis e s HT
Ele ctricité Variation de s tock (+) ou (-)
Entre tie n
Pa pe te rie Marge Brute
Publicité , fra is de ré ception Loye rs et cha rge s loca tives
As s ura nce s Loye rs de cré dit bail
Honora ire s Entre tie ns e t répara tions
Té lé phone Fourniture s , EDF, Te l
Loye rs de Cré dit Ba il (mobilie r, informa tique , ma chine s ) Honora ire s e t a s s ura nce s
Fra is de banque (tenue de compte , CB) Fra is de publicité
CHARGES EXTERNES Fra is de trans port et déplaceme nts
Fra is de ré ce ption
Fra is de banque
Sa la ire s Autre s frais
Cha rge s s ur s a la ire s
FRAIS de PERSONNEL Vale ur Ajouté e

IMPOTS e t TAXES Sa la ire s e t tra ite me nts

Cha rge s s ocia le s
Trava ux X€ s ur X a nné es Impôts e t ta xes
Acquis ition de ma té rie l X€ s ur X a nné es
AMORTISSEMENTS Excé de nt Brut d'Exploitation
Dota tions a ux a mortis s e me nts
RESULTAT D'EXLOITATION COURANT Dota tions a ux provis ions

Prê t X€ / X a nné e s Rés ultat Brut d'Exploitation

Prê t X€ / 5 a nné es Produits financie rs
CHARGES FINANCIERES Cha rge s fina nciè res
Produits e xce ptionne ls
RESULTAT D'EXPLOITATION avant IS Cha rge s e xce ptionnelles
IMPOTS s ur les SOCIETES
RESULTAT NET aprè s IS Rés ultat Courant Avant Impôts
Impôts s ur le s bé né fice s

Rés ultat Ne t (RN)

Capacité d'Autofinance ment