Comptes Libellé Solde débiteur Solde créditeur

101000 Capital - 7,000.00 €

106100 Réserve légale - 700.00 €
110000 Report à nouveau (solde créditeur) - 30,108.57 €
120000 Résultat de l'exercice (bénéfice) -
164200 Emprunt - - €
205000 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciel 1,669.00 € -
218200 Matériel de transport 16,000.00 € -
218300 Matériel de bureau et matériel informatique 3,233.33 € -
273000 Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 16.00 € -
280500 Amortissements Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels - 1,669.00 €
281820 Amortissements Matériel de transport - 16,000.00 €
281830 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique - 2,644.66 €
311000 Stock Matières Premières 5,405.00 € -
401000 Fournisseurs - 10,025.44 €
411000 Clients 54,370.87 € -
408100 Fournisseurs - factures non parvenues 20,824.94 €
418000 Clients - factures à établir 5,703.05 €
421000 Personnel Rémunérations dues - 8.30 €
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer - 2,283.68 €
431000 Sécurité sociale - 896.00 €
437000 Autres organismes sociaux - -
437200 Caisse de retraite - 323.19 €
437300 Retraite complémentaire - 115.80 €
438200 Charges sociales sur congés à payer - 845.00 €
444000 Etat Impôts sur les bénéfices - -
445510 T.V.A. à décaisser - 5,355.00 €
445660 T.V.A. sur autres biens et services 2,458.98 € -
445670 Crédit de T.V.A. à reporter - -
445710 T.V.A. collectée - 10,052.59 €
445860 TVA sur factures non parvenues 3,470.82 €
445870 TVA sur factures à établir - € 950.51 €
447000 Autres impôts et versement assimilés 900.00 €
455000 Associés Comptes courants - 7.89 €
512110 Banque 756.92 € -
512130 Banque 2 5,712.47 € -
580000 Virements internes - -
601000 Achats stockés Matières premières (et fournitures) 57,263.49 € -
603100 Variation stocks de Matières Premières 1,545.00 €
604000 Achats d'études et prestations de services 46,900.50 € -
606120 EDF 1,634.63 € -
606200 Carburants lubrifiants 730.23 € -
606300 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement 2,717.74 € -
606400 Achats Fournitures administratives 521.33 € -
612210 Crédit-bail 8,551.44 € -
613200 Locations immobilières 12,000.00 € -
615000 Entretien et réparations 205.00 € -
615600 Maintenance 530.18 € -
616000 Primes d'assurances 2,273.78 € -
622600 Honoraires 2,707.06 € -
622700 Frais d'actes et de contentieux 64.42 € -
623100 Annonces et insertions 23.88 € -
624100 Transports sur achats 300.76 € -
624200 Transports sur ventes 4,393.47 € -
625700 Réceptions 598.48 € -
626100 Poste 7.45 € -
626300 Téléphone 1,097.32 € -
626400 Internet 468.99 € -
627000 Services bancaires et assimilés 2,732.12 € -
635121 CFE 744.00 € -
635140 Taxe sur les véhicules de sociétés 900.00 €
641100 Salaires, appointements 25,447.17 € -
641200 Congés payés 248.19 €
644000 Rémunération du travail de l'exploitant 14,000.00 € -
645100 Cotisations à l'URSSAF 6,818.52 € -
645300 Cotisations aux caisses de retraites 2,044.75 € -
645800 Cotisations aux autres organismes sociaux 91.13 €
646000 Cotisations sociales personnelles de l'exploitant 5,673.00 € -
646100 Mutuelle 1,086.50 € -
646110 Prévoyance 757.86 € -
646120 Prévoyance retraite 140.00 € -
647000 Autres charges sociales 1,799.64 € -
647500 Médecine du travail, pharmacie 99.24 € -
658000 Charges diverses de gestion courante - -
661000 Charges d'intérêts 201.48 € -
665000 Escomptes accordés 29.76 € -
671200 Pénalités, amendes fiscales et pénales 40.00 € -
68112 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 1,121.22 €
701000 Ventes de produits finis - 196,810.55 €
709000 Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise 631.29 € -
758000 Produits divers de gestion courante - 12.90 €
761000 Produits de participations - 0.24 €
791000 Transferts de charges d'exploitation - 403.20 €
- -

208,509.73 € 196,595.60 €
- 11,914.13 €
 30/09/N
661100 Intérêt des emprunt et dettes 140.14 €
616000 Assurance sur emprunts 96.00 €
164200 Emprunt
Intérêt et Assurance d'emprunt

30/09/N
603100 Variation des stocks de matières premièred (et fourniture) 1,545.00 €
311000 Stock Matières Premières
Variation des stock MP

30/09/N
601000 Achat de Matières Premières 17,354.12 €
445860 TVA sur facture 3,470.82 €
408100 Fournisseur - factures non parvenues
Facture non parvenues

30/09/N
418000 Clients - Factures à établir 5,703.05 €
445870 TVA sur factures à établir
701000 Ventes de produits finis
Facture à établir

30/09/N
641200 Congé Payés 2,283.68 €
645800 Charges sociales sur congés payés 845.00 €
428200 Dettes provisionnées pour congés payer
438200 Charges sociales sur congés payés
Provision pour congés payés

30/09/N
635140 Taxe sur les véhicules de sociétés 900.00 €
447000 Autres impôts et versement assimilés
Taxe sur les véhicules de sociétés

30/09/N
Dotations aux
68112
amortissements des immobilisations corporelles 1,121.22 €
281820 Amortissements Matériel de transport
281830 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique
 236.14 €

1,545.00 €

20,824.94 €

950.51 €
4,752.54 €

2,283.68 €
845.00 €

900.00 €

675.56 €
445.66 €
 30/09/N
661100 Intérêt des emprunt et dettes 140.14 €
616000 Assurance sur emprunts 96.00 €
164200 Emprunt
Intérêt et Assurance d'emprunt

30/09/N
603100 Variation des stocks de matières premièred (et fourniture) 1,545.00 €
311000 Stock Matières Premières
Variation des stock MP

30/09/N
601000 Achat de Matières Premières 17,354.12 €
445860 TVA sur fact 3,470.82 €
408100 Fournisseur - factures non parvenues
Facture non parvenues

30/09/N
418000 Clients - Factures à établir 5,703.05 €
445870 TVA sur factures à établir
701000 Ventes de produits finis
Facture à établir

30/09/N
641200 Congé Payés 2,283.68 €
645800 Charges sociales sur congés payés 845.00 €
428200 Dettes provisionnées pour congés payer
438200 Charges sociales sur congés payés
Provision pour congés payés

30/09/N
635140 Taxe sur les véhicules de sociétés 900.00 €
447000 Autres impôts et versement assimilés
Taxe sur les véhicules de sociétés

30/09/N
68112 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 1,121.22 €
281820 Amortissements Matériel de transport
281830 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique
Dotations aux amortissements
 236.14 €

1,545.00 €

20,824.94 €

950.51 €
4,752.54 €

2,283.68 €
845.00 €

900.00 €

675.56 €
445.66 €
 Détails
Valeur du bien 16,000
Durée de l'amortissement en année 5
Date d'acquisition du bien 3/17/2018
Date de début d'exercice 1/1/2018
Durée d'utilisation la 1ère année en jours 284
Durée d'utilisation la dernière année en jours 76

Tableau d'amortissement linéaire

Année
Montant des
VNC Annuité amortissements VNC en fin
Début d'exercice d'amortissement cumulés d'exercice
1.00 16,000.00 2,524.44 2,524.44 13,475.56
2.00 13,475.56 3,200.00 5,724.44 10,275.56
3.00 10,275.56 3,200.00 8,924.44 7,075.56
4.00 7,075.56 3,200.00 12,124.44 3,875.56
5.00 3,875.56 3,200.00 15,324.44 675.56
6.00 675.56 675.56 16,000.00 0.00
 Détails
Valeur du bien 1,005
Durée de l'amortissement en année 5
Date d'acquisition du bien 5/1/2017
Date de début d'exercice 1/1/2017
Durée d'utilisation la 1ère année en jours 240
Durée d'utilisation la dernière année en jours 120

Tableau d'amortissement linéaire

Année
Annuité
VNC d'amortissem
Début d'exercice ent
1.00 1,005.00 134.00
2.00 871.00 201.00
3.00 670.00 201.00
4.00 469.00 201.00
5.00 268.00 201.00
6.00 67.00 67.00

Détails
Valeur du bien 2,228
Durée de l'amortissement en année 5
Date d'acquisition du bien 4/26/2020
Date de début d'exercice 1/1/2020
Durée d'utilisation la 1ère année en jours 244
Durée d'utilisation la dernière année en jours 116

Tableau d'amortissement linéaire

Année
Annuité
VNC d'amortissem
Début d'exercice ent
1.00 2,228.33 302.06
2.00 1,926.27 445.67
3.00 1,480.60 445.67
4.00 1,034.94 445.67
5.00 589.27 445.67
6.00 143.60 143.60
éaire

Montant
des
amortisse
ments VNC en fin
cumulés d'exercice
134.00 871.00
335.00 670.00
536.00 469.00
737.00 268.00
938.00 67.00
1,005.00 0.00

éaire

Montant
des
amortisse
ments VNC en fin
cumulés d'exercice
302.06 1,926.27
747.73 1,480.60
1,193.39 1,034.94
1,639.06 589.27
2,084.73 143.60
2,228.33 0.00