TEST DE CONNAISSANCE

Poste : Assistant Trésorerie Date : ___________________

Noms : ____________________ Note : ________________

Lisez attentivement et répondez aux questions suivantes :

1. Qu'est-ce qu'un rapprochement bancaire ?

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2. Quel est le flux de paiement des fournisseurs ?

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3. Comment est réalisé un fichier plat pour le transfert en
gestion de trésorerie ?
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4. Quelle est la valeur de la rétention pour les achats ?
a. 8% aux personnes physiques et 1% aux personnes obligées
b. 1% aux personnes physiques et 10% aux personnes obligées
c. Aucune de ces réponses
5. Que savez-vous de la facturation électronique ?
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6. Comment feriez-vous un rapport sur les comptes créditeurs ?

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7. Mentionner le processus de comptabilité de petite caisse

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8. Lorsque le paiement à un fournisseur est généré par chèque,

quel document faut-il réaliser dans le système comptable
pour enregistrer ce paiement ?
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9. Qu'est-ce qu'un règlement par carte de crédit ?

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10. Comment remplir correctement un chèque ?

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Signature du demandeur