 Résumé exécutif

 Résumé de l'entreprise et du financement

 Aperçu des produits et services
 Analyse stratégique avec recherche actuelle !
 Plan de marketing
 Plan du personnel
 Plan financier prévisionnel sur 3 ans
 Plan financier élargi avec états financiers mensuels
 Outils d'amortissement des prêts et de retour sur investissement
 Présentation PowerPoint GRATUITE pour les banques, les investisseurs ou les sociétés de
subvention !

1.0 Résumé

L'objectif de ce plan d'entreprise est de réunir 100 000 dollars pour le développement d'une société de
courtage tout en présentant les résultats financiers et opérationnels attendus au cours des trois
prochaines années. Broker Dealer, Inc. ("la société") est une société basée à New York qui fournira des
services de courtage d'actions et d'autres instruments financiers ainsi que des conseils financiers sur le
marché ciblé par la société, à savoir New York. La société a été fondée par John Doe.

1.1 Produits et services

Le principal centre de revenus du Broker Dealer proviendra des transactions et des ordres passés pour
des actions, des options et d'autres instruments d'investissement pour le compte de sa clientèle.
L'entreprise gagnera environ 7 à 9 dollars par transaction effectuée par un client. L'entreprise percevra
également des revenus réguliers sous forme de commissions de conseil en fonction de la taille des
comptes gérés par les clients. Sur une base annuelle, l'entreprise facturera un montant égal à 1 % des
actifs sous gestion. La troisième partie du plan d'affaires décrit plus en détail les services offerts par
Private Placement Broker, Inc.

1.2 Le financement

M. Untel cherche à réunir 100 000 dollars dans le cadre d'un investissement privé. L'entreprise cherche à
vendre une participation de 45 % dans l'entreprise en échange du capital nécessaire recherché dans ce
plan d'entreprise. L'investisseur recevra également un siège au conseil d'administration et un flux régulier
de dividendes.

1.3 Déclaration de mission

La mission de Broker Dealer, Inc. est de développer une entreprise qui fournit une exécution
exceptionnelle des transactions tout en offrant des conseils financiers judicieux à ses clients dans la
région métropolitaine de New York.

1.4 Équipe de gestion

La société a été fondée par John Doe. M. Doe a plus de 10 ans d'expérience dans le secteur du courtage
en valeurs mobilières et du conseil en investissement. Grâce à son expertise, il sera en mesure d'assurer
la rentabilité des activités de l'entreprise au cours de la première année d'exploitation.

1.5 Prévisions de ventes

M. Doe s'attend à un fort taux de croissance au début des opérations. Vous trouverez ci-dessous les
prévisions financières pour les trois prochaines années.
1.6 Plan d'expansion

Le fondateur s'attend à ce que l'entreprise se développe de manière agressive au cours des trois
premières années d'activité. M. Doe a l'intention de mettre en œuvre des campagnes de marketing qui
cibleront efficacement les personnes qui ont besoin de comptes de négociation spécialisés, d'IRA et de
conseils généraux en matière d'investissement, en plus de fournir des services de courtage.

2.0 Résumé de l'entreprise et du financement

2.1 Raison sociale et structure de l'entreprise

Broker Dealer, Inc. L'entreprise est enregistrée en tant que société dans l'État de New York.

2.2 Fonds nécessaires

À l'heure actuelle, le courtier a besoin de 100 000 dollars de fonds propres. Vous trouverez ci-dessous
une ventilation de l'utilisation de ces fonds :
2.3 Fonds propres des investisseurs

M. Doe cherche à vendre une participation de 45 % dans l'entreprise en échange du capital nécessaire
pour lancer les activités du courtier.

2.4 Fonds propres de la direction

John Doe possède 100 % du Broker Dealer, Inc. Cette structure du capital sera modifiée une fois que les
capitaux nécessaires auront été levés.

2.5 Stratégie de sortie

Si l'entreprise connaît un grand succès, M. Doe peut chercher à la vendre à un tiers pour un multiple de
revenus significatif. Très probablement, la société engagera une banque d'investissement qualifiée pour
vendre l'entreprise au nom du courtier-négociant. Sur la base des chiffres historiques, l'entreprise pourrait
obtenir une prime de vente allant jusqu'à 4 fois les bénéfices.

3.0 Produits et services

Vous trouverez ci-dessous une description des services d'investissement et de courtage en valeurs
mobilières offerts par le courtier.

3.1 Services de courtage en valeurs mobilières

Comme indiqué dans le résumé, le principal centre de revenus de l'entreprise proviendra de la passation
permanente d'ordres d'achat d'actions et d'options pour le compte des clients qui détiennent des comptes
auprès du courtier en valeurs mobilières. Sur chaque transaction, l'entreprise génère un revenu d'environ
7 à 9 dollars. Toutefois, ces frais peuvent être plus élevés si la transaction porte sur des options
spécifiques ou sur un ordre important de titres. M. Doe est en train d'acquérir toutes les licences
nécessaires pour que l'entreprise puisse agir de manière polyvalente lorsqu'il s'agit d'effectuer des
transactions boursières, des achats de fonds communs de placement et des transactions d'options pour
le compte de ses clients.

3.2 Services de conseil en investissement

Le second centre de revenus du Broker Dealer proviendra des services de conseil fournis aux clients qui
cherchent à avoir un portefeuille bien équilibré qui atténue les risques et fournit des rendements
supérieurs à la moyenne du marché pour ses investisseurs. L'entreprise facturera une commission
annuelle égale à 1 % du total des actifs sous gestion pour chaque client inscrit aux programmes de
conseil en investissement et de courtage de la société.

4.0 Analyse stratégique et de marché

4.1 Perspectives économiques

Cette partie de l'analyse détaille le climat économique, le secteur du courtage, le profil de la clientèle et la
concurrence à laquelle l'entreprise sera confrontée tout au long de ses activités. À l'heure actuelle,
l'économie sort de la récession. Le marché de l'emploi s'est amélioré et les entreprises commencent à
investir dans l'expansion. C'est pourquoi la demande des entreprises qui recherchent des capitaux pour
se développer est immense. Le Courtier sera en mesure de rester rentable et d'avoir un flux de trésorerie
positif à tout moment, étant donné les flux de revenus très récurrents générés par les services de conseil
en investissement de la Société.

4.2 Analyse de l'industrie

Aux États-Unis, environ 30 000 entreprises sont enregistrées en tant que courtiers auprès de la Securities
and Exchange Commission. L'industrie emploie environ 350 000 personnes. Au cours de chacune des
cinq dernières années, le chiffre d'affaires annuel des courtiers a dépassé 107 milliards de dollars, tandis
que la masse salariale annuelle a atteint un niveau record de 50 milliards de dollars. Il s'agit d'un secteur
parvenu à maturité et le taux de croissance attendu à l'avenir devrait rester conforme à l'économie des
États-Unis en général.

4.3 Profil du client

Le client moyen du courtier est une entreprise qui cherche à lever des fonds pour son démarrage ou son
expansion. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données démographiques attendues par
l'entreprise : - Est basée dans la région métropolitaine de New York. - Dispose d'un capital
d'investissement de 100 000 à 1 000 000 de dollars. - Dépensera annuellement entre 1 000 et 10 000
dollars en services de courtage, y compris les frais liés à la gestion d'actifs.

4.4 Analyse concurrentielle

Il s'agit d'une des sections du plan d'affaires que vous devez rédiger entièrement par vous-même. Pour
rédiger une analyse concurrentielle solide, il est essentiel de faire des recherches sur la concurrence
locale. Découvrez qui sont vos concurrents en consultant les annuaires en ligne et les pages jaunes
locales. S'il existe un certain nombre de concurrents dans le même secteur (ce qui signifie qu'il n'est pas
possible de décrire chacun d'entre eux), indiquez le nombre d'entreprises qui vous font concurrence et
expliquez pourquoi votre entreprise fournira aux clients des services/produits de meilleure qualité ou
moins chers que ceux de vos concurrents.

5.0 Plan de marketing

Le Courtier a l'intention de mener une vaste campagne de marketing qui assurera une visibilité maximale
de l'entreprise sur son marché cible. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des stratégies et des objectifs
de marketing du courtier-négociant.

5.1 Objectifs de marketing

 - Maintenir une base de données solide de représentants enregistrés qui peuvent aider
l'entreprise à croître de manière exponentielle au cours des trois prochaines années d'activité.
 - Créer un site web de grande envergure qui présente la licence et le courtage d'actions, le
courtage d'options et la vente de fonds communs de placement disponibles par l'intermédiaire du
courtier en valeurs mobilières.
 - Établir des relations avec les banques d'investissement de la région, d'autres sociétés de
courtage en valeurs mobilières et des investisseurs privés.

5.2 Stratégies de marketing

M. Untel a l'intention d'utiliser un certain nombre de stratégies qui mettront en valeur de manière
agressive les services de courtage et les services de conseil en investissement offerts par Courtier en
valeurs mobilières, Inc. Ces publicités se concentreront sur le marché local de la région métropolitaine de
New York. Les messages marketing utilisés par l'entreprise mettront l'accent sur l'expérience des
dirigeants et des fondateurs de l'entreprise tout en présentant le faible coût associé à l'utilisation de
Broker Dealer, Inc. à des fins d'investissement. L'entreprise développera également un site Internet très
informatif qui présentera les activités de l'entreprise, ses antécédents et la manière dont un particulier ou
une entreprise peut devenir client de Broker Dealer, Inc. Ce site Web comportera également des
fonctions de connexion spécialisées permettant aux particuliers de consulter le solde de leurs comptes en
temps réel. Ce site web permettra également aux particuliers d'effectuer des transactions en ligne avec le
courtier.

5.3 Tarification

Dans cette section, décrivez la tarification de vos services et produits. Dans cette section, vous devez
fournir autant d'informations que possible sur votre tarification. Toutefois, si vous avez des centaines
d'articles, condensez votre liste de produits par catégorie. Cette section du plan d'affaires ne doit pas
dépasser une page.

6.0 Plan d'organisation et synthèse du personnel

6.1 Organisation de l'entreprise

6.2 Budget de l'organisation
6.3 Biographies des dirigeants

Dans cette section du plan d'affaires, vous devez rédiger une biographie de deux à quatre
paragraphes sur votre expérience professionnelle, votre formation et vos compétences. Pour
chaque propriétaire ou employé clé, vous devez fournir une brève biographie dans cette section.

7.0 Plan financier

7.1 Hypothèses sous-jacentes

  - Le taux de croissance annuel du chiffre d'affaires du courtier sera de 16 %.
 - La direction se procurera 100 000 dollars de fonds d'investisseurs pour lancer les activités du
courtier en valeurs mobilières.
 - La direction réglera la plupart des dettes à court terme sur une base mensuelle.

7.2 Analyse de sensibilité

En cas de ralentissement économique, l'entreprise pourrait voir ses revenus diminuer. Cependant,
l'activité générera des flux de revenus très récurrents provenant de la vente continue de titres associée à
des services de conseil en investissement sur une base continue. Cela permettra au courtier de rester
rentable et d'avoir un flux de trésorerie positif à tout moment.

7.3 Source de financement

7.4 Hypothèses générales

7.5 Compte de résultat

7.6 Analyse des flux de trésorerie
7.7 Bilan
.

7.8 Hypothèses générales

7.9 Ratios d'activité

Comptes de profits et pertes élargis

Analyse élargie des flux de trésorerie