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Formation Tiers Reglement CLT Fss SAGE X3 V6369
Formation Tiers Reglement CLT Fss SAGE X3 V6369
Formation Tiers Reglement CLT Fss SAGE X3 V6369
Compta Tiers
Animée par
Données de base
Facturation tiers
Suivi des factures / échéance
Gestion des règlements
Consultations
Gestion des comptes bancaires
Sommaire
Données de base
Fiche Tiers / Fournisseur / Client
Escomptes / Agios
Conditions de paiement
Comptes en banque
Caisses
Pool bancaire
Groupe de devises
Données de base
Identification générale du
tiers
• Toutes les données client et fournisseur sont partagées par toutes les
sociétés exceptées les informations suivantes :
– Régime de taxe client
– Régime de taxe fournisseur
– Condition de paiement client
– Condition de paiement fournisseur
– Escomptes/Agios client
– Escomptes/Agios fournisseur
– Code comptable client
– Code comptable fournisseur
Fiche Fournisseur
Données de base – Fournisseurs
(1)
Champs
utilisés
pour la
DEB
Remises et/ou frais (en
pourcentage et/ou en
valeur), utilisés pour
donner des valeurs par
défaut à des éléments
de pied de facture dans
la facturation
fournisseur
Texte
d’information
renvoyé en
saisie de
Indicateur permettant de
documents
définir s'il y a blocage ou non
achats
des paiements pour ce
fournisseur. Si un blocage est
décidé, les factures de ce
fournisseur ne sont plus prises
en compte dans le traitement
des règlements automatiques.
Permet de déterminer
le code taxe applicable
à la ligne d’une facture
par croisement avec le
niveau de taxe de
l’article.
Contrôle de l’en-cours
: un message avertit
l’utilisateur lorsque le
client est contrôlé et
qu’il a dépassé le
montant de son en-
cours autorisé. Si le
client est bloqué, la
saisie de livraisons lui
est interdite.
Permet de déterminer
le code taxe applicable
à la ligne d’une facture
par croisement avec le
niveau de taxe de
l’article.
Représentants /
clients livrés
Lieu
d ’expédition
et site de
réception
Champs pris en
compte pour le
calcul de la date
d ’expédition
• Cette table permet de référencer pour un pays donné, la liste des codes banque+guichet
existants
• Ainsi pour la France, il est possible de référencer l’ensemble des 10 premiers caractères
représentant les banque/guichet utilisés
• Conséquence : si ce choix est fait pour un pays, lors de la saisie d’un RIB sur un tiers, u
client, … un onglet RIB, l’existence du code banque/guichet est vérifiée. Et s’il n’est pas
référencé, blocage en saisie.
Données de base – Comptes en banque
• Étape 1 : paramétrage du pays
• Contrôle banque : si coché, implique l’obligation de référencer les codes
banque/guichet
• Longueur banque doit correspondre au nombre de caractères jusqu’auquel il faut lire
le RIB pour avoir le code banque/guichet
Conditions de regroupement/
comptabilisation des chèques/
effets sur un bordereau
• Pour les règlements reçus/émis dont la banque n’a pas été renseignée (ex : traites
reçues mises en portefeuille mais non encore affectées à une banque), la fonction
d’affectation permet, en masse et en fonction d’un pool bancaire, d’affecter une banque à
ces règlements
• Le pool bancaire permet donc de définir quel pourcentage du montant total à affecter doit
être attribué à chacune des banques du pool
Types : facture/avoir/note de
débit/note de crédit => pièce
comptable différente si création
de pièces auto distinctes
Infos de règlement :
Cours dépendant du type de - tiers payeur issu de la fiche CLIENT
cours associé à la fiche CLIENT - date de départ pour le calcul des échéances ; par
défaut, propose la date origine
- code condition de paiement issu de la fiche CLIENT
- affichage de la date d’échéance calculée (la + proche)
Lignes : saisie du
détail du HT
(pas de ligne tiers et
TVA calculée)
Date et N°
document
fournisseur génération des
écritures de TVA
déductible et de TVA
collectée sur
acquisition intra-
comm
Alimentation
échéances Niveau de bon à
payer de la facture;
par défaut, celui de
l’utilisateur. Report
sur l’échéance
Cette fonction permet de passer en masse les factures fournisseurs qui ont été
saisies dans la ‘Facturation fournisseur’ de l’état En attente vers l’état A valider.
Tant que ceci n’a pas été fait (soit manuellement par modification des factures,
soit par ce traitement automatique), elles ne pourront pas être validées (ni
manuellement, ni par le traitement automatique correspondant).
Maj = maj de
toutes les
dates
d’échéance et
mode règlt à
la date d’en-
tête)
Validation =
Génération = comptabilisat
Proposition ion (générat°
automatique écriture et
lettrage)
suivant
paramètre
Par facture/Globale...
Oui
Non cochée
Facture tiers client valeur modifiée
zone RELANCE en en-tête Cochée
valeur par défaut
Valeur modifiable lors de la saisie
de la facture
États de relance :
– FUP : Réelle
– FUPSIM : Simulation
Texte en-tête :
avant le détail
Langue du tiers
Type de relance : Texte de pied
Facture ou Globale
Niveau de relance
Ne concerne que les clients dont l’en-cours est à Contrôlé ou Bloqué : Permet
de passer le client de Contrôlé à Bloqué si une échéance au moins a un retard de
paiement excédent le nombre de jours indiqués et l’écart entre le montant de l’en-cours
réel et celui de l’en-cours autorisé est > au montant minimum. Permet de passer le
client de Bloqué à Contrôlé si aucune échéance n’a un retard de paiement excédent
le nombre de jours indiqués et l’écart entre le montant de l’en-cours réel et celui de
l’en-cours autorisé n’est pas supérieur au montant indiqué
• Cette fonction est essentiellement utilisée dans le cycle des acomptes au sein du
module comptable.
Exemple : lorsqu'une demande d' acompte est portée sur une commande, cette
dernière est directement rapprochée du règlement de l'acompte bien que la fonction
d'imputation d'acompte permette également un rapprochement règlement /
commande.
Le règlement est reçu avant l'émission de la facture : dans ce cas, le règlement est
saisi mais ne fait pas référence à une facture. Une fois la facture produite, le
règlement reste à rapprocher de la facture par la fonction d' imputation d'acompte.
L'imputation permet donc la déduction totale ou partielle de l'acompte sur la ou les
factures sélectionnées.
Permettent de qualifier la nature des éléments auxquels le règlement est affecté (règlement d’une
facture avec escompte, règlement d’acompte, règlement d’une facture assorti de frais bancaires, …)
Principes
• Bouton Suivi
• Étapes à venir
• étapes de regroupement, d’édition, de comptabilisation, de génération de fichiers
magnétiques
• Étapes déjà passées
• étapes de regroupement, d’édition, ….
• évènements ‘périphériques’ comme l’impayé ou l’annulation de règlement
Principes
SAISIE DE REGLEMENT
• Destinations comptables
– intitulés long & court
traduisibles
– Législation : présente à des
fins de livraison et de filtre,
non obligatoire
– Groupe : filtre de type
Groupe de sites/Groupe de
sociétés (juridique ou non)
– zones Type facture liée à la
localisation allemande
(KDE)
– zone Acompte et Code
pointant sur un code
comptable (plus de zone
Compte)
Schéma de comptes
– BanqueTiers
• Destination impactant le montant du règlement émis/reçu du tiers (‘Montant tiers’, ‘Imputé
tiers’, ‘Total imputé tiers’) et donc le montant comptabilisé sur le tiers, ainsi que le montant
passé en banque (‘C/T val dev Banque’, ‘Montant banque’). Concerne donc principalement
les lignes de règlements affectées à des factures (destinations DEC et ENC) et les lignes
d’acomptes (destinations ACPTE et ACPTR)
• Notion de ‘tiers’ se réfère au bloc ‘Tiers/Collectif/Compte’ en en-tête de règlement ; peut
donc s’utiliser tant pour un règlement sur un tiers que pour un règlement sur un compte
normal
Par contre, dans le cas où le compte sur lequel porte le règlement est un compte normal (et
non pas collectif+tiers), il n’est pas possible d’imputer le règlement sur une pièce comptable
– Ex : la destination FRBQE Saisie directe frais bancaires, à utiliser pour un règlement
ne comportant que des frais bancaires ; paramétrée pour permettre un recalcul de la
TVA
BanqueCompte
• Destination n’impactant pas le montant du règlement émis/reçu du tiers mais impactant le
montant passé en banque (‘C/T val dev Banque’, ‘Montant banque’) et le montant sur le
compte défini dans la destination
• Principalement utilisée pour gérer les frais bancaires (dès lors qu’ils ne sont pas ‘tous seuls’
sur un règlement) (destination FRRGT)
• Les écritures ne sont générées que lors de la remise en banque du règlement (cf.
paramétrage des pièces automatiques)
CompteTiers
• Destination n’impactant ni le montant du règlement émis/reçu du tiers (‘Montant tiers’,
‘Imputé tiers’, ‘Total imputé tiers’) ni le montant passé en banque (‘C/T val dev Banque’,
‘Montant banque’)
• Principalement utilisée pour la gestion des escomptes, agios et différences de règlement
(destinations AGIO, DIFI, ESC, ESCI)
• ACPTE / ACPTR : utilisées en proposition de règlement, s’il y a des acomptes sur commandes
demandés
Acompte émis/reçu, récupération de la TVA à régulariser
• DEC / ENC : utilisées en proposition de règlement, pour toutes les échéances autres que celles
de type acompte
Imputation sur facture fournisseur / client, sur pièce d’impayé, …
• FRRGT : utilisée pour comptabiliser les frais bancaires (frais sur règlement avec pièce séparée).
Définition du compte à mouvementer, calcul de TVA/frais
• FRBQE : utilisée pour comptabiliser les frais bancaires directs (banque <-> tiers) avec calcul de
TVA/frais
• DIFI : utilisée pour comptabiliser les différences de règlement. Pas de récupération de TVA,
définition des comptes gain / perte à mouvementer
Référence remise :
Peut être alimentée automatiquement en
proposition automatique de règlements et
servir ultérieurement de critères de
regroupement des règlements sur un
bordereau
Impression obligatoire
• Accessible si le code édition/traitement vaut CHE ou TRE
• Implique que l’édition conditionne la possibilité de passer à l’étape suivante
• Ex : pour les chèques fournisseurs FCHQA, le bouton Validation, (qui permet de déclencher la
remise en banque), n’est actif qu’après impression des chèques ou lettres chèques
Comptabilisation en portefeuille
• Représente nécessairement une 1ière étape de comptabilisation
• Se fait nécessairement au niveau du règlement (par opposition au niveau bordereau)
• Génère une écriture par règlement (hors cas des OD devises, des OD inter-tiers, …)
• Permet de choisir ou non d’alimenter un portefeuille (n°1, n°2 ou n°3)
• lequel portefeuille peut alors être consulté
• depuis la fiche client/fournisseur, barre d’outils/Zoom/Effet non échu 1-2-3
• depuis la situation client/fournisseur, onglet Risque
• lequel portefeuille n’est décrémenté qu’après lancement de la fonction de dévalorisation du
portefeuille
Comptabilisation intermédiaire
• Peut être une première étape (remise des chèques à encaisser) ou une deuxième étape de
comptabilisation (remise à l’escompte ou à l’encaissement des traites)
• Se fait nécessairement au niveau d’un bordereau
• Génère une écriture par règlement figurant dans le bordereau (hors cas des OD inter-tiers, …)
Comptabilisation en banque
• Nécessairement la dernière étape de comptabilisation (et parfois aussi la première – ex : première et
dernière étape dans le cas des chèques fournisseurs)
• Se fait soit au niveau du règlement (si première et dernière étape de comptabilisation sans
regroupement sur bordereau = FCHQA), soit au niveau du bordereau (chèques reçus à encaisser)
• Génère une ou plusieurs écritures par règlement suivant le nombre d’étapes et les choix de
regroupement escompte et encaissement
Regroup encaiss./escompte
• Accessible si la transaction prévoit un regroupement sur bordereau de remise ou de domiciliation
• Par règlement : 1 règlement=1 écriture
• Par bordereau/domiciliation : 1 bordereau=1 écriture
• Par date échéance : 1 date d’échéance=1 écriture
Groupe pièce
• Permet d’associer à chaque étape de comptabilisation le groupe de pièces automatiques à utiliser
pour générer les écritures comptables et effectuer le lettrage
• En standard, livraison de 2 groupes de pièces automatiques :
• groupe STEP1 ‘Première comptabilisation’ qui doit nécessairement être associé à la 1ière
étape de comptabilisation
• pour les chèques fournisseurs, transaction mono étape avec ‘Comptabilisation en
banque’ , donc associée à STEP1
• pour les chèques reçus clients, transaction avec 2 étapes, dont la 1ière est la
‘Comptabilisation intermédiaire’, donc associée à STEP1
• pour les traites reçues, transaction avec 2 étapes dont la 1ière est la ‘Comptabilisation en
portefeuille’, donc associée à STEP1
• groupe STEPN ‘Nième comptabilisation’ qui doit nécessairement être associé aux étapes
suivantes de comptabilisation
• pour les chèques reçus clients, transaction avec 2 étapes, dont la 2ième est la
‘Comptabilisation en banque’, donc associée à STEPN
• pour les traites reçues, possibilité de paramétrer une transaction avec 3 étapes, la 2ième
étant la ‘Comptabilisation intermédiaire’ donc associée à STEPN et la 3ième étant la
‘Comptabilisation en banque’, donc associée à STEPN
EN-TETE du REGLEMENT
Caractéristiques du règlement : le
bénéficiaire/émetteur du
règlement, le montant et la devise
du règlement, la banque, …
LIGNES du REGLEMENT
Tableau d’affectation/imputation
du règlement sur une ou plusieurs
factures avec ou sans escompte,
sur un acompte, …
• N’apparaissent pas :
• les échéances associées à des pièces non validées/comptabilisées
• les échéances associées à des types de pièce non cochés ‘Gestion échéances’
• les échéances cédées à un factor
• les échéances portées sur un relevé comptabilisé
• les échéances non bonnes à payer, si l’utilisateur à un contrôle BAP bloquant (CTLPAZ)
• Apparaissent :
• les échéances d’acompte
• les échéances rattachées à un relevé (si non comptabilisé)
• les échéances du site renseigné
• les échéances ayant un mode de règlement différent de celui de la transaction
• les échéances issues de la saisie d’OD, si le type de pièce le prévoit (‘Gestion échéances’ à oui)
comme par exemple celles générées pour une écriture d’impayé, une écriture de relevé
comptabilisé, ……
• les échéances d’un même payeur/payé quel que soit le facturé/facturant
• les échéances d’un tiers client ET fournisseur (fenêtre Échéances groupées)
Gestion des règlements – Saisie des règlements – Picking des
échéances
Picking Échéances
Permet de sélectionner les échéances une à une
Etat du règlement
Saisi = non encore comptabilisé
= règlement provisoire visible en
gestion des échéances
Montant Tiers : règlement reçu/émis
du client/fournisseur en devise de
règlement
Montant (ligne) Correspond au
montant réglé pour l’échéance/facture
en ligne. A savoir soit le montant total
de la facture, soit une partie de la
facture (règlement partiel)
Comme devise de facture/échéance
CLIENT Destination ENC + type de pièce + numéro facture
= devise de règlement, Imputé tiers
non accessible et reprise du Montant
FOURN Destination DEC + type de pièce + numéro facture
Génération de 2 écritures
comptables car AGIO
paramétré comme devant
figurer sur une pièce
différente de celle du
règlement
Compte d’acompte
déterminé via le
paramétrage de la
destination et non pas issu
du collectif d’en-tête
Compte d’acompte
déterminé via le
paramétrage de la
destination et non pas issu
du collectif d’en-tête
Date échéance
• Présent sur les transactions permettant l’enregistrement des règlements de type traite/LCR/…
Type de chèque
• Menu local paramétrable (Sur place, Hors place, …)
• Suivant le paramétrage de la banque, zone constituant un critère de regroupement/ éclatement
des règlements lors de la constitution du bordereau de remise
Gestion des règlements – Saisie des règlements – Zones
particulières
RIB / Domiciliation
• Utilisé pour les transactions de règlements de type virement/prélèvement/traite client
magnétique
• Initialisé suivant les règles suivantes :
• en transaction de type recette, initialisation avec le premier RIB, de collectif Client, du tiers
concerné par le règlement ; si ce RIB n'existe pas, initialisation avec le RIB par défaut
• en transaction de type dépense, initialisation avec le premier RIB, de collectif Fournisseur,
du tiers concerné par le règlement. Si ce RIB n'existe pas, initialisation avec le RIB par
défaut
• en transaction de type indéterminé, initialisation avec le RIB par défaut.
• Depuis la zone RIB si la gestion des virements internationaux a été activée (code activité VII),
via clic droit, possibilité d’accéder à un tableau reprenant les informations de la banque
intermédiaire définies sur le tiers et de les modifier
Gestion des règlements – Saisie des règlements – Zones
particulières
Numéro chèque
• Repris dans les transactions de chèques reçus et émis
• Récupéré (ce qui facilite le rapprochement bancaire) dans le libellé et la référence d’en-tête de
l’écriture générée
Type achat
• Présente sur les transactions de traites fournisseurs
• Permet d’indiquer si une traite porte sur des factures achat ou sur des facture d’immobilisation
• Le paramétrage standard prévoit qu’en fonction de sa valeur ce soit le compte d’effets à payer sur
achat ou sur immobilisation qui soit mouvementé
Montant banque
• Zone permettant de forcer le montant du règlement dans la devise de banque
• Principalement activé pour les transactions de virements/prélèvements fournisseurs
Ex : virement fournisseur en USD émis depuis une banque €
• Soit comptabilisation immédiate sans connaître le cours appliqué par la banque (et saisie
d’un OD de différence de change à réception du relevé de compte)
• Soit attente de réception du relevé de compte pour saisir le montant banque et comptabiliser
le règlement
Gestion des règlements – Proposition automatique
• Dans tous les cas, certaines échéances ne sont jamais prises en compte par la proposition
automatique :
• les échéances flaguées Relevé ‘A faire’/Oui et qui ne figurent effectivement pas sur un relevé
• les échéances associées à des factures/…/documents non comptabilisés
• les échéances cédées à un factor
• les échéances fournisseurs non bonnes à payer
• Ne sont pas non plus prises en compte les échéances dont le mode de règlement ne fait pas partie de
la liste des modes autorisés en proposition automatique
Il en découle qu’une échéance sans mode de règlement n’est jamais prise en compte par la fonction
de proposition automatique, pour quelque transaction que ce soit
Gestion des règlements – Proposition automatique –
Critères de sélection
• Mode Contrôle
• Affiche un tableau depuis lequel la proposition automatique de règlement peut être
ajustée avant la création effective des règlements
• Ajustements possibles :
• retrait d’une échéance de la proposition de règlement
• ajustement du montant de l’escompte/agio calculé
• ajustement du montant réglé au titre d’une échéance
• Mode réel (création du règlement) dès lors que ni Simulation ni Contrôle ne sont cochés
(avec en option une trace de génération des règlements)
• Permet d’affecter automatiquement une banque aux règlements pour lesquels celle-ci
n’est pas encore renseignée
• Mais pour pouvoir comptabiliser une remise intermédiaire ou une remise en banque, la
banque est indispensable (mais ne l’est pas pour la mise en portefeuille)
• Ne sont éligibles à l’affectation bancaire que les règlements dont l’état est Saisi ou
Accepté ou En portefeuille
Affectation banque
• Mode opératoire
• Fenêtre de saisie des critères de sélection des règlements à prendre en compte
• Depuis ce bordereau, il est alors possible de générer les fichiers magnétiques, d’éditer les
remises de chèques ou de traites, à destination de la banque
• Sachant par ailleurs qu’il existe un ensemble de fonctions permettant de faire ces mêmes
opérations non pas unitairement depuis le bordereau mais en masse pour un ensemble
de bordereaux
Saisie de remise
Bordereau mono transaction,
mono banque et mono société État du bordereau et donc
des règlements le composant
Accessible si le paramétrage de la
banque prévoit des remises
séparées suivant le type de chèque
En relation avec le paramétrage de la
transaction, permet d’avoir une
comptabilisation suivant le type de remise
Régénération de
fichier
Librement modifiable
A oui par défaut quand le bordereau est
généré automatiquement.
Si à non, nécessité de renseigner le motif
du refus (table diverse 305)
• Avec prise en compte des seuls effets en portefeuille et non encore rattachés à un
bordereau de domiciliation
Mais non prise en compte des lignes mises en anomalie suite au rapprochement manuel
(à gérer manuellement au cas par cas)
• Fichier pouvant également être généré pour un relevé particulier depuis les fonctions
Saisie domiciliations (à condition qu’il s’agisse d’un relevé importé de la banque) et
Rapprochement manuel par le biais du bouton Fichier banque
MTC
Permet le lettrage : utilisée si le taux de change subit une variation entre la
facture et le règlement (le montant en devise de pièce est équilibré entre les
pièces à lettrer alors que le montant en devise de société est déséquilibré).
Cette écriture disparaît si délettrage.
PYCHG
Permet de constater un gain ou une perte de change
Utilisée quand :
- la devise de règlement est différente de la devise de banque (devise
société ou sans devise associée),
- le montant banque a été saisi en en-tête
Ecritures d’équilibre
• Ne sont concernés que les règlements pour lesquels l’étape de mise en portefeuille a été
prévue, principalement les transactions de règlement portant sur les effets
• Au niveau du règlement
• Le statut du règlement passe de Saisi ou Accepté à En portefeuille
• Ne sont concernés que les règlements pour lesquels l’étape de remise intermédiaire a été
prévue, en l’occurrence les chèques reçus remis à l’encaissement (dans le paramétrage
standard)
Bordereau
Règlement
• TOUS les règlements, quelle que soit la transaction à laquelle ils sont rattachés sont
concernés par la comptabilisation de la remise en banque
Génération des écritures ou simple fichier Filtre par rapport à la date de création ou de
trace listant les règlements et/ou bordereaux dernière modification du règlement/bordereaux
et/ou domiciliations répondant aux critères de /domiciliation
sélection et en attente de remise en banque
• Au niveau du règlement/bordereau/domiciliation :
• le statut du bordereau/domiciliation/règlement passe à En banque
• sachant que suivant le paramétrage de la transaction, il peut passer En banque alors
qu’il était précédemment à :
- Saisi - En portefeuille - Bordereau saisi
- Domiciliation saisie - Bordereau sur fichier - Sur compte intermédiaire
• Fonction principalement utilisée pour les traites clients, dans le cas où celles-ci ont été
envoyées aux clients pour acceptation
• Mode opératoire :
• Fenêtre de saisie de critères permettant de sélectionner des traites saisies non
encore acceptées
• Pré chargement d’un écran avec les traites sélectionnées :
• si certaines ne doivent pas être considérées comme acceptées, retirer la ligne,
• une fois la liste de traites acceptées correcte, bouton Enregistrer
• Les fichiers sont générés sous le répertoire BQE du dossier applicatif, conformément à la
structure retenue dans la transaction et définie depuis PARAMETRAGE/Compta
tiers/Fichiers bancaires (fichiers ASCII) ou PARAMETRAGE/Compta tiers/Paramètres Vir.
Commerciaux (fichier EDI)
• Permet de gérer finement l’un des aspects du risque client, à savoir l’existence de traites
remise en banque non échues
• Permet de décaler la date d’échéance d’un règlement et plus particulièrement celle des
traites
• Mode opératoire : sélectionner une à une les traites à proroger et indiquer la nouvelle
date d’échéance ainsi que le libellé de l’écriture de prorogation, puis Enregistrer
• Résultat :
• Soit génération d’une écriture de prorogation selon que le compte d’effet est
paramétré ou non avec un modificateur mois ou quinzaine
• Soit simple modification de la date d’échéance sur le règlement et l’écriture
comptable correspondante
• Se traduit par :
• l’extourne de l’ensemble des écritures comptables générées au titre du règlement,
• le délettrage des factures/échéances imputées
• le lettrage des écritures d’origine avec leur écriture d’extourne
• s’il était sur un bordereau de remise ou de domiciliation, son retrait du bordereau
• la mise à jour du statut du règlement à ‘Saisi’
• Le règlement peut alors être modifié et suivre de nouveau les étapes de comptabilisation
prévu ou être supprimé
• Quelle que soit la transaction de règlement retenu, l’état récapitulatif des règlements saisis LISREG est
accessible en saisie de règlement et sur les bordereaux
• Depuis la saisie règlement et suivant la transaction, il est possible d’éditer :
• CHQEUROE : chèques en € (FCHQA) (obligatoire pour pouvoir comptabiliser)
• LETCHQEUR : lettres chèques en € (FCHQA) (obligatoire pour pouvoir comptabiliser)
• TRAITE : traites (FBORB/FBORP/FLCR/FTRT) (obligatoire /FTRT pour pouvoir comptabiliser)
• LETTRETRT : lettres traites (FBORB/FBORP/FLCR/FTRT) (obligatoire /FTRT pour pouvoir
comptabiliser)
• LETTREVIRR :lettres de virement (/règlement) (FVIRB/FVIRM/FVIRP)
• Depuis la saisie des bordereaux de remise et suivant la transaction, il est possible d’éditer :
• REMCHQ : remises de chèques (CCHQ/CCHQR)
• REMTRT : remises de traites (CBOR/CLCR/CTRA/CTRT)
• CONFVIR : lettres de confirmation de virement (FVIRB)
• LETTREVIRB : lettres de virement (/bordereau) (FVIRB/FVIRP)
• Depuis la saisie des bordereaux de domiciliation et suivant la transaction, il est possible d’éditer :
• AVIDOM : avis de domiciliation
Consultations tiers
Consultations : situation tiers
– Accès:
• Depuis la fiche Client / Fournisseur (choix par onglet)
• Directement dans la fonction
– Onglet « Risque »
• Risque commercial (facturé) – différent suivant client / fournisseur
• Risque financier (payeur) – différent suivant client / fournisseur
• Risque global
Objectifs :
• Pouvoir rapidement rechercher un / des règlements se rapportant à
une ou plusieurs factures et pouvoir les consulter.
• Possibilité de passer directement en Consultation de Facture
Objectifs :
• Pouvoir rapidement rechercher une ou des factures et connaître ses
éventuels règlements
• Possibilité de passer directement en Consultation de Règlements
Code pointage
alphanumérique de 5
car. minuscules
Menu « Fonction » :
Recherche par montant
Bouton « Tri » :
critères de tri des
écritures
PAR SAISIE :
PAR IMPORT :
• Paramétrage du fichier d’import
Paramétrage / Compta Tiers / Fichier bancaire
Le pré chargement
Identification
banque à pointer
Y% pour les
LIGNES D’Écritures lignes d’écritures
COMPTABLES comptables
Répartition
N lignes ; dépend
dépendante de la
du code activité
valeur paramètre
RBK (1 -> 9999)
X% pour les TRS PRCRBKOCC
LIGNES DU RELEVE
lignes de relevé
1 - Recherche du montant
Par pièce
No remise <=> Réf écritures 2 - Sélection
3 - Pointage
Réf Bqe <=> Réf écritures 4 - Enregistrer
Par CIB
CIB <=> CIB