Désignation entité

Numéro identification
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

nous presntons ci-apres à notre avis les données proposées.

EXERCICE AU
LIBELLES Note
31/12/N

Trésorerie Nette au 1 janvier A 45,882,804

Trésorerie provenant des activités opérationnelles
Capacité d'Autofinancement Global 36,230,483
Actif Circulant HAO
Variation des stocks 0
Variation des créances 2,783,481
Variation du passif circulant - 12,411,274
Variation du BF lié aux activités opérationnelles B 26,602,690
Trésorerie provenant des activités d' investissements
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles -
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières -
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières -
Flux de Trésorerie provenant des activités d'investissement C 0
Flux trésorerie provenant du financement par les capitaux propres
Augmentations de capital par apports nouveaux
Subventions d'investissement reçues
Prélèvements sur le capital
Dividendes versés
Flux de Trésorerie provenant des capitaux propres D

Trésorerie provenant provenant des capitaux étrangers

Emprunts
Autres dettes financières
Remboursements des emprunts et autres dettes financières
Flux de trésorerie provenan des capitaux étrangers E

Flux des trésoreries provenant des activités de financement F

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE G 26,602,690

Trésorerie au 31 décembre H 72,485,494

TRESORERIE ACTIF - TRESORERIE PASSIF 72485494

0
 ignation entité
éro identification ANNEXE 1c
ES FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE AU EXERCICE AU
31/12/2018 31/12/2017

-3,407,003

15,252,725 CAFG = EBE + TRANSFERT DES CHARGES - FRAIS FINANCIER - IMPOTS SUR LE RT

-9,608,556
-12,647,851
18,098,847
11,095,165
Excédent brut d'exploitation (ou insuffisance brute d'exploitation)
+ Transferts de charges d'exploitation (791)
-720,000 + Autres produits d’exploitation (75 sauf 755)
− Autres charges d’exploitation (65 sauf 655)
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (755)
4,321,644 − Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (655)
3,601,644 + Produits financiers (76 et 796)(a)
− Charges financières (66)(b)
1,000,000 + Produits exceptionnels (77)(c)
− Charges exceptionnelles décaissables (67)(d)
0 − Participation des salariés aux résultats (691)
− Impôts sur les bénéfices (695)
1,000,000 = Capacité d'autofinancement 0

0
0
1,000,000 0

15,696,809 0
12,289,806
12,289,806

0
ER - IMPOTS SUR LE RT