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SOMMAIRE
INTRODUCTION …………………………………..
I- Présentation de l’entreprise et ses activités...........
II- Présentation du promoteur...................................
Notre activité est exercée sous la forme d’une entreprise individuelle. Elle est inscrite au
registre du commerce sous le N° 1011
Nos activités se résument entre autres aux prestations suivantes :
Le transport de marchandises
Le transport de bagages ou d’autres biens
Transport personnel
II) Le projet
A) Description du projet
B) Origine du projet
D) Le Marché
L’offre dans le domaine du transport, en général est réalisée par les unités dont la
plupart ont des insuffisances techniques ou matérielles. D’où leur incapacité à satisfaire
la demande sans cesse croissante. Cependant une concurrence avivée par les
intermédiaires demeure. Et il faut faire face.
Aussi, il est a noter qu’en matière de transport, l’offre est assurée par des transporteurs
au nombre desquels beaucoup de commerçants. Malgré l’esprit de concurrence qui les
anime, ils ne sont pas eux aussi en mesure, avec les parcs automobiles vieillissants et
insuffisants de couvrir la demande potentielle qui s’offre sur le marché.
Ces éléments invoqués attestent éloquemment l’existence d’une grande opportunité
d’affaire dans les secteurs du transport.
L’ensemble des
Le transport aérien opérateurs du La rapidité Le coût élevé
transport aérien
ETUDE FINANCIERE
désignation monta
nt
frais de constitution 0
frais de publicité 0
frais de prospection 0
TOTAL 0
Désignation Monta
nt
Terrains 0
Construction 0
installation technique
TOTAL 14800
00
désignation montant
capitaux 0
propre
assimilés
dettes de 1200000
financement
provision durable
Ecart de conversion
dette du passif
circulant
trésorerie passif
TOTAL 1500000
désignation monta
nt
achat d'actif immobilisé 14800
00
achat des matières 0
premières
achat divers 0
stock de marchandises 0
TOTAL 14800
00
7- schéma de financement
DESIGNATION PU N° de TOTAL
départ
TRANSPORT NATIONAL 20 71600
0
TRANSPORT 20 11730
INTERNATIONAL 00
TOTAL 40 18890
00
Dans le calcul du chiffre d’affaire nous nous sommes basés sur les demandes de
notre clientèle dont nous avons déjà une relation commerciale et avec nous allons
signés des bons de commande.
L’activité principale de ces derniers et l’export des marchandises a l’étranger
Le camion servira au niveau national au réassemblage des marchandises dans les
différents entrepôts du client avant leur préparation à l’export
désignation Montant
ACHAT REVENDUS DE MARCHANDISES 0
achat de marchandises 0
ACHAT CONSOMMES DES MATIERES ET 696500
FOURNITURE
achat des matières premières 0
achat de combustibles 626500
achat de produit d'entretien 70000
achat de fourniture de bureau
achat d'emballage
achat de fourniture non stockable
AUTRE CHARGE EXTERNE 245550
location et charge locative 0
redevance de crédit bail
entretien et réparation 30000
primes d'assurance 20000
rémunération du personnel extérieur
redevance pour brevet
étude -recherche-documentation
Transport
déplacement-missions-réception 195550
publicité-publication
frais postaux
IMPOT ET TAXE 0
IS-IR 0
CHARGE DU PERSONNEL ** 306840
rémunération du personnel 240000
cotisation sociales 66840
DOTATION D'EXPLOITATION 296000
Qualité Effectif DEA fraisSalaire mensuel
préliminaires Cotisation cnss/amo Total
Chauffeurs 2 DEA immob20000
corporelles 5570 296000 25570
total effectif 2 0
CHARGE FINANCIERE 26018,08 2
TOTAL MENSUEL 25570
intérêts des emprunts et dettes 26018,08
TOTAL ANNUEL 306840
TOTAL 1570908,08
Cette rubrique se compose entre autres, des achats de pièces de rechange pour
le matériel roulant et le matériel d’exploitation, les fournitures non stockables :
l’eau, l’électricité, le carburant, les achats de petits matériels et outillages et
autres prestations de services. Les achats de fournitures sont estimés à environ
18% du chiffre d’affaires réalisés.
impôts et taxes
produits financiers 0
charges financières 26018,08 26018,08 26018,08 26018,08 26018,08
résultat financièr -26018,08 - - -26018,08 -
26018,08 26018,08 26018,08
résultat courant 318091,92 447611,9 591766,2 752288,06 930716,9
2 6
produit non courant 0 0 0 0 0
charge non courant 0 0 0 0 0
résultat non courant 0 0 0 0 0
résultat avant impots 318091,92 447611,9 591706,2 752288,06 930716,9
2 6
impôts sur les résultats
Résultats net 318091,92 447611,9 591706,2 752288,06 930716,9
2 6
total des produis 1889000 2077900 2285690 2514259 2765684,
9
total des charges 1570908,08 1630288,0 1693864, 1761970,94 1834967,
8 83 94
résultat net 318091,92 447611,2 591706,2 752288,06 930716,9
6
cash-flow net 614091,92 743611 887706,2 1048288,06 1226716,
96
cumul des cash-flow 614091,92 1357702,9 2245409, 3293697,18 4520414,
2 12 14
11-Analyse des états de solde de gestion
tableau de formation des résultats
RESULTAT NET DE
L'EXERCICE 318091,92 447611,92 591825,17 752288,08 930716,96
dotation d'exploitation 296000 296000 296000 296000 296000
dotation financières
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
CAF 614091,92 743611,92 887825,17 1048288,08 1226716,96
distribution des bénéfices
AUTOFINANCEMENT 614091,92 743611,92 887825,17 1048288,08 1226716,96
12-bilan prévisionnel