Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 1 (Mars 2023)

Intitulé Montant
Salaires 0

Exécution du plan de communication 1 000 000

L’achat de six (06) Bus gros porteur d'au
moins 55 places chacun pour la ville de
Yaoundé 750 000 000

L’achat ou la location d’un (01) espace bien

situé (12 mois) pour l'agence de Yaoundé 12 000 000
La construction et l'aménagement de l'agence
de Yaoundé 100 000 000
Carburant 0
L’aménagement d'un garage pour gros porteur
Charge à Yaoundé 25 000 000
Autres charges 10000000

L’achat d’une (01) pick-up pour le terrain 15 000 000

L’aménagement des bureaux et accessoires 6 000 000

Achat des pièces de rechange et autre

équipements de maintenance pour Yaoundé 25 000 000

Achat des repas pour le service de VIP 0

Total charge 944 000 000

Crédit Financiers 2 000 000 000

Entrée
Recettes de redistribution des Plats 0
Total entrée 2 000 000 000

SOLDE 1 056 000 000

Nombre de voyage par
jour 0
Nombre d'emplois
directs 0
Nombre d'Agence 0

1 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 2 Mois 3
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 0 Salaires 7 500 000

Exécution du plan de communication 2 000 000 Exécution du plan de communication 2 000 000
L’achat de six (06) Bus gros porteur
d'au moins 55 places chacun pour la
ville de Douala 750 000 000
L’achat ou la location d’un (01)
espace bien situé (12 mois) pour
l'agence de Douala 12 000 000
La construction et l’aménagement de
l'agence de Douala 100 000 000
Carburant 0 Carburant 11 200 000
L’aménagement d'un garage pour
gros porteur à Douala 25 000 000
Autres charges 20000000 Autres charges 20000000
L’achat d’une (01) pick-up pour le
terrain 15 000 000
L’aménagement des bureaux et
accessoires 6 000 000
Achat des pièces de rechange et autre
équipements de maintenance pour
Douala 25 000 000

Achat des repas pour le service de VIP 0 Achat des repas pour le service de VIP 14 784 000
Impôts et taxes 0 Impôts et taxes 0

955 000 000 55 484 000

Solde initial 1 056 000 000 Solde initial 101 000 000

Recettes de redistribution des Plats 0 Recettes de redistribution des Plats 80080000

1 056 000 000 181 080 000

101 000 000 125 596 000

0 8

0 50
1 2

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Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 4 Mois 5
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000

Exécution du plan de communication 2 000 000 Exécution du plan de communication 2 000 000

Carburant 22 400 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le service de VIP 29 568 000 Achat des repas pour le service de VIP 44 352 000
Impôts et taxes 20 020 000 Impôts et taxes 40 040 000

101 488 000 147 492 000

Solde initial 125 596 000 Solde initial 184 268 000

Recettes de redistribution des Plats 160160000 Recettes de redistribution des Plats 240240000
285 756 000 424 508 000

184 268 000 277 016 000

16 24

50 50
2 2

3 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 6 Mois 7
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000
Exécution du plan de Exécution du plan de
communication 2 000 000 communication 2 000 000

Carburant 33 600 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le service de Achat des repas pour le

VIP 44 352 000 service de VIP 44 352 000
Impôts et taxes 60 060 000 Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000
167 512 000 208 512 000

Solde initial 277 016 000 Solde initial 349 744 000
Recettes de redistribution des Recettes de redistribution
Plats 240240000 des Plats 240240000
517 256 000 589 984 000

349 744 000 381 472 000

24 24

50 50
2 2

4 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 8 Mois 9
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000
Exécution du plan de Exécution du plan de
communication 2 000 000 communication 2 000 000

Carburant 33 600 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le service de Achat des repas pour le

VIP 44 352 000 service de VIP 44 352 000
Impôts et taxes 60 060 000 Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000 Mensualité dette 41 000 000
208 512 000 208 512 000

Solde initial 381 472 000 Solde initial 413 200 000
Recettes de redistribution des Recettes de redistribution
Plats 240240000 des Plats 240240000
621 712 000 653 440 000

413 200 000 444 928 000

24 24

50 50
2 2

5 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 10 Mois 11
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000
Exécution du plan de Exécution du plan de
communication 2 000 000 communication 2 000 000

Carburant 33 600 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le Achat des repas pour le

service de VIP 44 352 000 service de VIP 44 352 000
Impôts et taxes 60 060 000 Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000 Mensualité dette 41 000 000
208 512 000 208 512 000

Solde initial 444 928 000 Solde initial 476 656 000
Recettes de redistribution Recettes de redistribution
des Plats 240240000 des Plats 240240000
685 168 000 716 896 000

476 656 000 508 384 000

24 24

50 50
2 2

6 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 12 Mois 13
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000
Exécution du plan de
Exécution du plan de communication 2 000 000 communication 2 000 000

Loyer annuel (12 mois) pour Loyer annuel (12 mois) pour
l'agence de Yaoundé 12 000 000 l'agence de Douala 12 000 000

Carburant 33 600 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le service de

Achat des repas pour le service de VIP 44 352 000 VIP 44 352 000
Impôts et taxes 60 060 000 Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000 Mensualité dette 41 000 000
220 512 000 220 512 000

Solde initial 508 384 000 Solde initial 528 112 000
Recettes de redistribution des
Recettes de redistribution des Plats 240240000 Plats 240240000
748 624 000 768 352 000

528 112 000 547 840 000

24 24

50 50
2 2

7 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 14 Mois 15
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000
Exécution du plan de Exécution du plan de
communication 2 000 000 communication 2 000 000

Loyer annuel (12 mois) pour

l'agence de Bafoussam 12 000 000

Carburant 33 600 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le service Achat des repas pour le

de VIP 44 352 000 service de VIP 44 352 000
Impôts et taxes 60 060 000 Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000 Mensualité dette 41 000 000
220 512 000 208 512 000

Solde initial 547 840 000 Solde initial 567 568 000
Recettes de redistribution des Recettes de redistribution
Plats 240240000 des Plats 240240000
788 080 000 807 808 000

567 568 000 599 296 000

24 24

50 50
2 2

8 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 16 Mois 17
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000
Exécution du plan de Exécution du plan de
communication 2 000 000 communication 2 000 000

Carburant 33 600 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le Achat des repas pour le service

service de VIP 44 352 000 de VIP 44 352 000
Impôts et taxes 60 060 000 Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000 Mensualité dette 41 000 000
208 512 000 208 512 000

Solde initial 599 296 000 Solde initial 631 024 000
Recettes de redistribution Recettes de redistribution des
des Plats 240240000 Plats 240240000
839 536 000 871 264 000

631 024 000 662 752 000

24 24

50 50
2 2

9 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 18 Mois 19
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000
Exécution du plan de Exécution du plan de
communication 2 000 000 communication 2 000 000

Carburant 33 600 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le service Achat des repas pour le

de VIP 44 352 000 service de VIP 44 352 000
Impôts et taxes 60 060 000 Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000 Mensualité dette 41 000 000
208 512 000 208 512 000

Solde initial 662 752 000 Solde initial 694 480 000
Recettes de redistribution des Recettes de redistribution
Plats 240240000 des Plats 240240000
902 992 000 934 720 000

694 480 000 726 208 000

24 24

50 50
2 2

10 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 20 Mois 21
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000
Exécution du plan de Exécution du plan de
communication 2 000 000 communication 2 000 000

Carburant 33 600 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le Achat des repas pour le

service de VIP 44 352 000 service de VIP 44 352 000
Impôts et taxes 60 060 000 Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000 Mensualité dette 41 000 000
208 512 000 208 512 000

Solde initial 726 208 000 Solde initial 757 936 000
Recettes de redistribution Recettes de redistribution
des Plats 240240000 des Plats 240240000
966 448 000 998 176 000

757 936 000 789 664 000

24 24

50 50
2 2

11 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 22 Mois 23
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000
Exécution du plan de Exécution du plan de
communication 2 000 000 communication 2 000 000

Carburant 33 600 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le Achat des repas pour le

service de VIP 44 352 000 service de VIP 44 352 000
Impôts et taxes 60 060 000 Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000 Mensualité dette 41 000 000
208 512 000 208 512 000

Solde initial 789 664 000 Solde initial 821 392 000
Recettes de redistribution Recettes de redistribution
des Plats 240240000 des Plats 240240000
1 029 904 000 1 061 632 000

821 392 000 853 120 000

24 24

50 50
2 2

12 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 24 Mois 25
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000
Exécution du plan de
Exécution du plan de communication 2 000 000 communication 2 000 000

Loyer annuel (12 mois) pour Loyer annuel (12 mois)

l'agence de Yaoundé 12 000 000 pour l'agence de Douala 12 000 000

Carburant 33 600 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le

Achat des repas pour le service de VIP 44 352 000 service de VIP 44 352 000
Impôts et taxes 60 060 000 Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000 Mensualité dette 41 000 000
220 512 000 220 512 000

Solde initial 853 120 000 Solde initial 872 848 000
Recettes de redistribution
Recettes de redistribution des Plats 240240000 des Plats 240240000
1 093 360 000 1 113 088 000

872 848 000 892 576 000

24 24

50 50
2 2

13 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 26 Mois 27
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000
Exécution du plan de Exécution du plan de
communication 2 000 000 communication 2 000 000

Loyer annuel (12 mois) pour

l'agence de Bafoussam 12 000 000

Carburant 33 600 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le service Achat des repas pour le service
de VIP 44 352 000 de VIP 44 352 000
Impôts et taxes 60 060 000 Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000 Mensualité dette 41 000 000
220 512 000 208 512 000

Solde initial 892 576 000 Solde initial 912 304 000
Recettes de redistribution des Recettes de redistribution des
Plats 240240000 Plats 240240000
1 132 816 000 1 152 544 000

912 304 000 944 032 000

24 24

50 50
2 2

14 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 28 Mois 29
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000
Exécution du plan de Exécution du plan de
communication 2 000 000 communication 2 000 000

Carburant 33 600 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le service Achat des repas pour le

de VIP 44 352 000 service de VIP 44 352 000
Impôts et taxes 60 060 000 Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000 Mensualité dette 41 000 000
208 512 000 208 512 000

Solde initial 944 032 000 Solde initial 975 760 000
Recettes de redistribution des Recettes de redistribution
Plats 240240000 des Plats 240240000
1 184 272 000 1 216 000 000

975 760 000 1 007 488 000

24 24

50 50
2 2

15 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 30 Mois 31
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000
Exécution du plan de
Exécution du plan de communication 2 000 000 communication 2 000 000

Carburant 33 600 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le service de

Achat des repas pour le service de VIP 44 352 000 VIP 44 352 000
Impôts et taxes 60 060 000 Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000 Mensualité dette 41 000 000
208 512 000 208 512 000

Solde initial 1 007 488 000 Solde initial 1 039 216 000
Recettes de redistribution des
Recettes de redistribution des Plats 240240000 Plats 240240000
1 247 728 000 1 279 456 000

1 039 216 000 1 070 944 000

24 24

50 50
2 2

16 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 32 Mois 33
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000
Exécution du plan de Exécution du plan de
communication 2 000 000 communication 2 000 000

Carburant 33 600 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le service de Achat des repas pour le service
VIP 44 352 000 de VIP 44 352 000
Impôts et taxes 60 060 000 Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000 Mensualité dette 41 000 000
208 512 000 208 512 000

Solde initial 1 070 944 000 Solde initial 1 102 672 000
Recettes de redistribution des Recettes de redistribution des
Plats 240240000 Plats 240240000
1 311 184 000 1 342 912 000

1 102 672 000 1 134 400 000

24 24

50 50
2 2

17 / 22
Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 34 Mois 35
Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires 7 500 000 Salaires 7 500 000
Exécution du plan de Exécution du plan de
communication 2 000 000 communication 2 000 000

Carburant 33 600 000 Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000 Autres charges 20000000

Achat des repas pour le service de Achat des repas pour le service
VIP 44 352 000 de VIP 44 352 000
Impôts et taxes 60 060 000 Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000 Mensualité dette 41 000 000
208 512 000 208 512 000

Solde initial 1 134 400 000 Solde initial 1 166 128 000
Recettes de redistribution des Recettes de redistribution des
Plats 240240000 Plats 240240000
1 374 640 000 1 406 368 000

1 166 128 000 1 197 856 000

24 24

50 50
2 2

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Compte d'exploitation prévisionnel de DREAM'S TRAVEL

Mois 36
Intitulé Montant
Salaires 7 500 000

Exécution du plan de communication 2 000 000

Loyer annuel (12 mois) pour l'agence

de Yaoundé 12 000 000

Carburant 33 600 000

Autres charges 20000000

Achat des repas pour le service de VIP 44 352 000

Impôts et taxes 60 060 000
Mensualité dette 41 000 000
220 512 000

Solde initial 1 197 856 000

Recettes de redistribution des Plats 240240000

1 438 096 000

1 217 584 000

24

50
2

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