Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C.

MANUEL DE COMPTABILITE GENERALE

Comptabilite generale

Traduzione in francese
1

Enrica Savioli
 MANUEL SUPERSTRIKE V2.0 LP ©

INTERFACE INITIALE

Voilà l’interface initiale que l’utilisateur peut visualiser lorsqu’il ouvre Super Strike. Pour accéder
2
l’utilisateur doit saisir correctement son nom utilisateur et mot de passe. Ensuite il faudra saisir le numéro
d’identification pour la filiale de la société concernée (dans ce cas il s’agit de la filiale algérienne CMC RA
ALGERIE BR. « 58 ») et cliquer la touche Confirmer.

Cet écran, qui est assez simple et schématique, est l’écran principale à partir duquel l’utilisateur pourra
commencer son travail.
Fichier

Si ensuite on désire changer utilisateur ou

société pendant la même session de travail,
il suffit de choisir du menu Fichier la
première option Modifier Utilisateur,
Langue, Société.

Table

Si on clique sur Tables, on pourra

visualiser la liste de tous les types
d’écrans à travers lesquels l’utilisateur
peut contrôler les informations déjà
présentes ainsi que saisir de nouvelles
données.
3
Un des masques employés plus
fréquemment est celui des Taux de
change (Page suivante).

Par cet écran il est possible de visualiser

les taux de change quotidiens par chaque
monnaie présente ainsi que de saisir de
nouvelles valeurs.

Chaque fois qu’on saisit un taux de

change, le système propose à l’utilisateur
une « boîte » contenant un message
concernant la possibilité d’effectuer aussi
le change inverse.

En cliquant sur le bouton Confirmer, on

pourra effectuer l’opération contraire.
S’il ne veut pas procéder avec cette
opération, il faut que l’utilisateur clique
sur la touche Non.

Ce choix est déterminé par hasard et

dépend des sociétés et des devises qu’on
est en train d’utiliser.
Masque à gauche

(Changes d’enregistrement)

= ENREGISTRER

= ELIMINER

= QUITTER

4
D’autres masques utiles surtout pour les
utilisateurs « débutants » sont « CODES
ENTREE » et « UNITES
ORGANISATIONNELLES ».

Ces deux masques permettent de

connaitre l’organisation des codes aussi
bien que des unités organisationnelles. En
outre, les utilisateurs plus experts
pourront ajouter de nouvelles données si
cela est nécessaire.

5
 Tableaux exercices et périodes comptables

Voilà le tableau
“Gestion Exercices et
Périodes”. 6

A partir de ce masque,
on peut visualiser la
date d’ouverture et de
clôture de tous les
exercices de la société
en faisant défiler les
petites flèches vers le
haut ou le bas.

Dans le schéma à droite on peut visualiser les dates de

début et de fin périodes pour chaque mois. Pour toute
période, on peut fermer les registres de T.V.A., COMPT.
ANALYT., et de DEPOT en le signalant au moyen d’un
drapeau dans le case correspondant.
A travers le schéma ci-dessous, on
peut fermer les divers plans
comptables.

Toutefois, ces opérations ne sont

admises qu’aux utilisateurs MASTERS
ou SUPERMASTERS
Au moyen du bouton
“Investissements” (ou
biens), le système ajoute à
cet écran le tableau des “

A partir de ce masque on peut signaler par un drapeau

l’activation d’un plan d’amortissement, la fermeture
de ce plan d’amortissement et on peut choisir aussi
d’imprimer le registre des biens.

Tout cela est possible toujours en sélectionnant la

période concernée.

SI VOUS VOULEZ D’AUTRES INFORMATIONS A L’EGARD DE

CE SUJET, CONSULTEZ, S’IL VOUS PLAIT, LE MANUEL DE
GESTION DES BIENS.
Plan Comptable
P.d.C. (ici nommé avec le sigle anglais
C.o.A.)est le menu qui permet d’accéder
au Plan Comptable.

Dans P.d.C. Comptabilité

Générale on peut interagir avec la
structure du plan des comptes.

Si on clique sur la lentille, on peut chercher à travers le nom ou seulement une partie du nom
chaque compte présent dans le plan comptable de la société dans laquelle on est en train de
travailler.

Toute recherche dans Super Strike peut être effectuée au moyen du symbole « % » qui permet de
rechercher une partie du texte à l’intérieur du champ. De cette façon, la possibilité d’obtenir les
informations nécessaires augmente.
 (Voilà ce qui se passe pendant
la recherche).

Dans le résultat on trouvera le

code aussi bien que la
description complète du
compte s’il existe dans 9
Le bouton à gauche est celui de « Recherche ».
l’archive du système.
Il est présent dans divers écrans de Super Strike.
Seulement après avoir cliqué ce bouton, on
pourra commencer à travailler. Une fois que les
champs de recherche ont été remplis, on peut
effectuer une recherche.

Pour procéder avec votre recherche, comme

indiqué ci-dessus, cliquer la touche

Saisir un fournisseur

Voilà le procédé pour saisir un fournisseur.

Avantout, suivre le parcours suivant :

P.d.C
Comptabilité Générale

Structure
du plan comptable

ATTENTION!

CHAQUE PLAN COMPTABLE EST D’HABITUDE

DIFFERENT SELON LES DIVERSES SOCIETES. DANS
LES PAGES SUIVANTES VOUS TROUVEREZ UN
EXEMPLE DU PROCEDE POUR LA SAISIE D’UN
FOURNISSEUR. VOUS POURREZ CEPENDANT
EFFECTUER DES CHOIX DIFFERENTS SUR LA BASE
DE VOS EXIGENCES.
 Voilà le tableau principale de la Structure du Plan
Comptable à partir de laquelle on pourra commencer à
travailler.

Pour avoir accès à l’écran suivant, cliquer sur la lentille.

10

Vous êtes dans le masque “Gestion des Comptes », sélectionnez la ligne « Passif » et ensuite cliquez sur le
bouton pour descendre de niveau sur le plan comptable.

A ce point, un autre masque s’ouvrira. Sélectionner donc la ligne « Dettes » et cliquer encore sur le bouton
pour descendre de niveau.
 11

A ce point, sélectionner « Fournisseurs locales » et ensuite cliquer encore sur le bouton pour descendre de
niveau.
Vous êtes dans le masque avec les comptes de tous les fournisseurs présents dans la société qu’on est en
train d’utiliser en ce moment. Dans ce cas, il s’agit du Plan Comptable de la 058 Algérie Br.

12

Pour créer un nouveau fornisseur il faut maintenant sélectionner la ligne du dernier fournisseur et cliquer
sur RECORD
INSERISCI (SAISIR)
Une fois qu’une nouvelle ligne a été créée, cliquer sur RECORD
DUPLICA (DOUBLER), ce procédé
copiera dans la nouvelle ligne le contenu de la ligne précédente.

Maintenant c’est à vous de la modifier changeant le dernier chiffre du code pour procéder avec la
numérotation. Vous devrez aussi saisir la description avec le nom du fournisseur que vous devrez ajouter.

13

Il faudra aussi saisir les comptes de référence pour le nouveau fournisseur et le « Code Fichier » s’il est
présent. Au contraire, s’il n’est pas présent, il faut que vous le saisissiez vous-mêmes (ces procédés feront
l’objet de discussion des pages suivantes) ; enfin cliquer sur la touche « Enregistrer ». La procédure de
saisie d’un fournisseur est terminée.

Les données relatives au fournisseur peuvent cependant être déjà présentes dans le fichier du système.
Dans ce cas, il suffit les récupérer au moyen de sa description.
 Au cas où le fichier du
fournisseur ne soit pas
présent, il est possible
de le créer à travers la
touche « Fichier », qui
vous conduira à l’écran
suivant.

14

Contrôle du fichier d’un fournisseur

Chaque société a sa propre liste de fournisseurs présents dans le

Plan Comptable. Si un fournisseur est présent dans une société, cela
ne signifie pas nécessairement qu’ il soit présent aussi dans les
autres sociétés. Si c’est nécessaire, il faudra donc le créer de
nouveau pour toute société où on veut l’employer.

Le Fichier n’a pas le même fonctionnement. Quand les données

sont enregistrées dans le Fichier d’une société, ce fichier est
normalement partagé par toutes les autres sociétés.

Si l’on crée un nouveau fournisseur dans une société, il faut d’abord

contrôler si son fichier est déjà présent dans les archives du
système.

Le premier pas est donc cliquer sur P.d.C.
Sujets

Voilà le tableau principale du Fichier. Pour contrôler si le fichier qu’on est en train de rechercher est déjà
présente, il faut cliquer sur « Recherche et Synthèse ». Dans le case « Raison sociale », entre les symboles
des pourcentage, écrire le nom du fournisseur que vous cherchez.

15

Ensuite, cliquer sur le bouton de confirmation,

Une fois qu’on a trouvé le code du fichier du fournisseur qu’on cherchait, on peut l’employer pour saisir le
fournisseur dans la société.

Génération du fichier d’un fournisseur

Pour créer un nouveau fichier, cliquer sur
16
P.d.C.
Sujets

Maintenant il faut remplir tous les champs possibles

pour décrire le fournisseur.
 Après avoir rempli les champs,
cliquer sur FOURNISSEURS et écrire
comme type appendice FO.

Ensuite, cliquer sur ENREGISTRER

17
Comptabilité Générale
Le menu Compt. Gén. représente
la Comptabilité générale. L’option
« Mouvements » est l’une des
applications employées plus
fréquemment dans Super Strike,
parce qu’elle permet à l’utilisateur
de saisir, visualiser, modifier et
éliminer les registrations
comptables à l’intérieur de la
société où il est en train de
travailler.

Avant d’effectuer toute opération,

il faut toujours être sûrs de savoir
si la société où on est en train de
travailler est correcte, afin d’éviter
de faire des fautes en travaillant
dans la société erronée.

Généralement il ya une indication

de la société où on est en train de
travailler sur la bande bleue au-
dessus de l’écran principale.
Voilà le masque principale de l’option « Mouvements ». Si l’on désire visualiser un mouvement, on peut le
faire de cet écran.

Généralement il suffit de saisir le TYPE MOUVEMENT , L’UNITE ORGANISATIONNELLE, LES SIGLES ET LE

NUMERO DE L’ARTICLE de l’enregistrement comptable qu’on est en train de chercher. Après avoir cliqué le
bouton , un écran avec la liste des mouvements comptables trouvés apparaîtra.

18
Pour saisir un article il faudra cliquer à partir du masque principale des Mouvements sur ce bouton, qui
conduira directement à l’écran pour la saisie du TYPE MOUVEMENT.

Maintenant il faut saisir par exemple le code PNPA, qui est l’un des plus communs entre ceux qui sont
employés et représente un paiement générique.
 Voilà l’écran où il faut saisir les premières donne pour enregistrer l’article,
qui d’habitude sont l’Unité Organisationnelle, les sigles, la date
d’enregistrement t celle de compétence, e la monnaie.

Le code PNPA se compose de la Ligne 1 où l’utilisateur peut saisir les CONTREPARTIES GENERIQUES, et de
la Ligne 2 où on peut saisir la BANQUE/CAISSE. Pour changer type de ligne, il faut cliquer le bouton
CHANGEMENT GROUPE.

19

Pour procéder avec la ligne
suivante, qui appartient
toujours au même groupe
(dans ce cas, il s’agira toujours
de R1), il faudra cliquer sur
LIGNE SUIVANTE.
Ici on saisit le montant. Ici on doit saisir la
description du
mouvement effectué.
Ici on saisit le code Banque.
 Dans ce champ, on doit saisir le code
du compte de comptabilité Générale
présent sur le P.d.C. qu’on veut
employer.
Si on clique sur ce
Ici on doit saisir LE CENTRE bouton, le système
DE COUT. ouvre un masque de
recherche qui est
très utile au cas où
on ne connaîtrait pas
Pour confirmer la par cœur le code à
recherche et visualiser saisir.
les résultats, cliquer sur
“Trova”.

Dans ce champ on doit saisir la

DATE MONNAIE, c’est-à-dire la date
de change d’une devise dans un
moment particulier.

20

Si on clique sur la touche

“Données Supplémentaires”, on
peut interagir avec la
Comptabilité Analytique (ici
nommée avec la sigle italienne
Coin).
Ici on peut ajouter le
Centre de Coût,
d’habitude les autres
champs sont remplis
automatiquement.
21

Lorsque l’enregistrement d’un article est terminé, il faut le sauver dans l’archive de la filiale où on est en
train de travailler au moyen du bouton « Enregistrer ».

ENREGISTRER

Ce message sera visualisé après l’enregistrement si tous les procédés d’enregistrement ont été effectués
correctement (Article enregistré : Exercice/Unité Org./Sigle/ Nro art……); dans ce cas, « 113 » est le numéro
de l’article que vous venez d’enregistrer.
D’autres touches

1 2 3 4 5 6 7 8

1: ENREGISTRER

2: ANNUL ER MOUVEMENT ARTICLE

3: ELIMINER ARTICLE

4: AJOUTER LIGNE

5 : ELIMINER ENREGISTREMENT

6 : SYNTHESE LIGNES

7: TYPE MOUVEMENT

8: QUITTER

Eliminer un article
22
Si l’utilisateur a enregistré par erreur un article qui n’est pas correcte, on peut l’éliminer de l’archive. A ce
propos il suffit de suivre ces instructions:

1. ENTRER SUR CO.GE.

MOUVEMENTS
2. SAISIR LES DONNEES
CORRECTES POUR
ADRESSER LA
RECHERCHER
ENVERS L’ARTICLE
QUI DOIT ETRE
ELIMINE.
3. CLIQUER SUR
« RECHERCHE ».
4. VOUS VERREZ UN MASQUE AVEC LES RESULTATS DE
VOTRE RECHERCHE.

5. SELCTIONNER L’ARTICLE ET CLIQUER SUR « MODIFIER

ARTICLE »

23

6. UNE FOIS QUE

L’ARTICLE A ETE
OUVERT, IL FAUT
SE PLACER SUR LE
CHAMP DU
MONTANT OU DE
LA DATE.

7. APRES CELA, CLIQUER SUR LA TOUCHE “EN-TETE”.

8. A CE POINT, DANS LA BARRE DES
APPLICATIONS L’OPTION DU BOUTON « EMINER
ARTICLE » SERA DISPONIBLE.
24
IL SUFFIRA DE POUSSER CETTE TOUCHE POUR
ELIMINER DEFINITIVEMENT L’ARTICLE EN
QUESTION.

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25

NOM DESCRIPTION
PNPA PRIMA NOTA PAGAMENTI DI CO.GE. (Première note payements de Compt. Gén.)
PNCG P.N. GENERICA DI COGE SENZA CO.FI. (Première note générique de Compt. Gén. Sans
Compt. Fin.)
RFPE REG. FATT. PASSIVA NON SOGG. REG. IVA (Enregistrement facture passive sans règl. TVA)
RFPI REG. FATT. PASSIVA CON IVA ITALIA (Enregistrement facture passive avec règl. TVA Italie)
EFAE EMISSIONE FATTURA SENZA IVA (Emission facture sans TVA)
ANFO ANTICIPO A FORNITORE (Payement anticipé à fournisseur)
DEGF GIROFONDI (Virement de fonds)
PNIN P.N. INCASSI DI COGE (Première note encaissement Compt. Gén.)
PNPC P.N. PAGAMENTI DI COGE (C/COLL. VALUTE) (Première note payements de Compt. Gén.
(C/COLL. DEVISES)
RINC RICEVUTA NOTA CREDITO SUCC. ESTERO (Note de crédit filiale étrangère reçue)
RIND RICEVUTA NOTA DEBITO SUCC. ESTERO (Note de débit filiale étrangère reçue)
SPFO SALDA PARTITE FORNITORE VALUTA DIV. (Régler parties fournisseur monnaie diff.)
SPCL SALDA PARTITE CLIENTE (Régler parties client)
INTE REGISTRAZIONI DI COMPETENZE BANCARIE (Enregistrements de compétences banq.)
Paquets mouvements

Au moyen de l’option “Afficher parquets mouvements”

(parquets clients et parquets fournisseurs), on peut visualiser
les factures correspondantes.

Au-dessous vous trouvez un exemple du menu de recherche

des clients ou des fournisseurs.

Pour effectuer la rechercheil faut écrire “CG” sur PdC, et

cliquer sur la petite flèche du Compte pour commencer la
recherche.

26
Liste des mouvements

27
A travers cet écran on peut visualiser et imprimer une liste des mouvements comptables déjà enregistrés
que l’utilisateur désire.

L’utilisateur saisit d’habitude l’exercice, le type de movement, l’unité organisationnelle, le sigle et le

numéro des articles; mais grâce aux diverses options proposées par le système, l’utilisateur peut
personnaliser sa recherche selon ses exigences.

Voilà un
exemple de
liste de
mouvements
comptables.
Fournisseurs

A travers le menu
fournisseurs, on peut
accéder à l’écran concernant
l’autorisation au payement
des factures.

Par cet écran on peut sélectionner un

fournisseur et, si on clique la touche de
confirmation on pourra visualiser la liste
28
des parties payables et non-payables, ou
toutes les deux au meme temps.

Voilà l’écran qui sera

visualisé.

Pour savoir si une partie

est payable ou non,
cliquer sur la touche
avec la flèche à droite
 La colonne qu’on a mise
en évidence indique si la
partie peut etre payée
ou non.

Le numéero 1 signifie
“payable”, le numéro 11
“non payable”

On peut modifier l’état de “payabilité” de la partie changeant simplement le numéro et enregistrant avec le
bouton

Protocoles Comptabilité Générale

Le menu “Protocoles Comptabilité Générale” 29

permet à l’utilisateur de savoir pour chaque
unité organisationnelle et sigle, la date et le
numéro du dernier enregistrement fait; de
cette manière, si l’utilisateur a quelques
doutes, il pourra quand même effectuer
correctement l’enregistrement suivant.