Rappro Pcec Pci

102
15
151
1511
1512
16
161
1611
1612
1613
1614
1615
16215
16215
18
181
182
183
184
185
186
187
1932
1934
194
22
221
222
223
227
23
24
25
26
265
2651
26511
26512
2652
26521
26522
266
2661
2662
267
27
272
28
280
2801
2802
282
2827
29
290
2901
2902
292
2923
2927
2965
297
CLA
30
3017
3027
31
3117
3127
32
3210
3211
3214
3215
3217
3220
3221
3224
3225
3227
34
35
352
354
36
361
369
37
374
375
38
381
386
387
39
3953
CLA
40
41
42
421
423
43
434
435
44
45
451
452
459
46
461
462
466
467
47
471
472
48
49
497
51
511
512
521
522
523
524
525
53
54
541
542
5423
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5425
5426
5427
5428
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543
5431
5432
5433
5434
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5438
5439
544
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5439
549
55
551
5511
5512
5513
5514
5515
5516
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5519
552
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
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558
559
56
560
5603
5604
5605
5606
5607
5608
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561
5611
5612
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5619
57
571
572
573
574
58
59
591
592
CLA
60
601
606
61
611
6115
614
615
62
623
6233
63
631
632
64
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6413
642
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6436
644
6453
6459
65
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66
660
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667
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67
671
6710
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692
70
701
706
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717
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740
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791
85
86
87
CLA
90
91
92
93
9311
9312
932
94
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942
944
95
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961
97
971
972
973
974
976
98
981
982
984
985
99
997
PCEC
102- Fonds de dotation
15 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
151- Subventions accordées en vue de l'investissement
1511- Subventions d’investissement définiti-vement acquises
1512- Autres subventions
16 FONDS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE
161- Fonds affectés
1611- Fonds affectés de bonification des
1612- Fonds affectés de garantie des avals
1613- Fonds affectés de financement des études
1614- Fonds affectés de financement des participations
1615- Autres fonds affectés
16215- Autres fonds d'affectation définitivement acquis
16215- Autres fonds d'affectation non définiti-vement acquis
18 AUTRES RESSOURCES PERMANENTES
181- Emprunts participatifs
182- Dettes subordonnées
183- Comptes bloqués des actionnaires
184- Autres comptes bloqués
185- Titres de créances négociables
186- Autres emprunts à long terme
187- Autres emprunts à moyen terme
1932- Provisions pour pertes sur marchés à terme
1934- Provisions pour exécution d’engagements d'avals et cautions
194- Provisions sur opérations de crédit bail et assimilées
22 AUTRES IMMOBILISATIONS COR-PORELLES EN SERVICE
221- Immeubles d'exploitation
222- Immeubles en location simple
223- Immeubles affectés au crédit-bail ou à la location avec option d'achat
227- Matériel et mobilier affecté au crédit-bail ou à la location avec option d'achat
23 AUTRES IMMOBILISATIONS COR-PORELLES EN COURS
24 AVANCES ET ACOMPTES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS
25 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
26 TITRES DE PARTICIPATION ET AUTRES TITRES IMMOBILISES
265- Titres d’investissement
2651 - Titres d’investissement privés
26511- Titres d’investissement privés admis en garantie des refinancements de la BEAC
26512- Autres titres d’investissement privés
2652 - Titres d’investissement publics
26521- Titres d’investissement publics admis en garantie des refinancements de la BEAC
26522- Autres titres d’investissement publics
266- Titres en souffrance
2661 - Titres impayés
2662 - Titres douteux
267- Avances en comptes courants
27 PRETS ET TITRES A SOUSCRIPTION OBLIGATOIRE
272- Créances titrisées sur l’Etat
28 AMORTISSEMENTS
280- Frais et valeurs incorporelles immobilisés
2801- Frais immobilisés
2802- Immobilisations incorporelles
282- Immobilisations corporelles
2827- Matériel et mobilier en crédit-bail ou en location avec option d'achat
29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE VALEURS IMMOBILISEES
290- Frais et valeurs incorporelles immobilisés
2901- Frais immobilisés
2902- Immobilisations incorporelles
292- Immobilisations corporelles
2923- Immeubles en crédit-bail ou en location avec option d'achat
2927- Matériel et mobilier en crédit-bail ou en location avec option d'achat
2965- Titres d’investissement
297- Prêts et Titres à souscription Obligatoire
CLASSE 3 COMPTES D'OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE
30 CREDITS A LONG TERME
3017- Crédits non ventilables
31 CREDITS A MOYEN TERME
32 CREDITS A COURT TERME
3210- Chèques escomptés ou à crédit immédiat
3211- Effets commerciaux
3214- Crédits d’accompagnement sur marchés publics
3215- Crédits de campagne
3220- Chèques escomptés ou à crédit immédiat
3221- Effets commerciaux
3224- Crédits d’accompagnement sur marchés publics
3225- Crédits de campagne
34 CREANCES EN SOUFFRANCE
35 COMPTES DE DEPOTS A REGIME SPECIAL
352- Certificats de dépôts
354- Plans d'épargne-retraite
36 COMPTES DE DEPOTS A TERME
361- Dépôts à terme
369- Dettes rattachées.
37 DECOUVERTS ET COMPTES CREDITEURS A VUE
374- Dépôts de garantie
375- Avances sur dépôts à terme
38 AUTRES COMPTES DE LA CLIENTELE
381- Dispositions à payer
386- Autres sommes dues par la clientèle
387- Valeurs non imputées
39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE LA CLIENTELE
3953- Provisions sur autres créances douteuses depuis plus de 2 ans
CLASSE 4 COMPTES DE TIERS ET DE REGULARISATION
40 FOURNISSEURS
41 CHEQUES ET EFFETS A L'ENCAISSEMENT
42 PERSONNEL
421- Avances mensuelles sur traitement
423- Oppositions sur traitements et salaires
43 ETAT ET ORGANISMES INTERNATIONAUX
434- Impôts et taxes collectés
435- Autres sommes dues à l’Etat
44 ACTIONNAIRES
45 COMPTES DE LIAISON
451- Siège et agences locales
452- Comptes de liaison interagences
459- Opérations dénouées
46 AUTRES DEBITEURS ET CREDI-TEURS
461- Sociétés d'Assurance et de Capitalisation
462- Organismes de Prévoyance ou de Sécurité Sociale
466- Autres débiteurs
467- Autres créditeurs
47 COMPTES DE REGULARISATION
471- Comptes de régularisation de la gestion-actif
472- Comptes de régularisation de la gestion-passif
48 CREANCES DIVERSES EN SOUFFRANCE
49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES D'AUTRES TIERS
497- Provisions pour dépréciation des marchandises
51 TITRES DE PLACEMENT ET DE TRANSACTION
511- Portefeuille de placement
512- Portefeuille de transaction
521- Opérations interbancaires
522- Refinancement au guichet A
523- Refinancement au guichet B
524- Avances au taux de pénalité
525- Placements à la BEAC
53 AUTRES VALEURS RECUES OU DONNEES EN PENSION
54 PRETS, EMPRUNTS ET COMPTES A TERME DES CORRESPONDANTS
541- Prêts à terme
542- Comptes à terme nostri
5423- Banques associées
5424- Banques non associées
5425- Chèques Postaux
5426- Etablissements financiers associés
5427- Etablissements financiers non associés
5428- Caisse d’Epargne Postale
5429- Autres institutions financières
543- Comptes à terme lori
5431- Banques Centrales
5432- Institutions financières spécialisées
544- Emprunts à terme
549- Dettes rattachées
55 PRETS ET EMPRUNTS AU JOUR LE JOUR DES CORRESPONDANTS
551- Prêts au jour le jour
5515- Chèques postaux
5516- Etablissements Financiers associés
5517- Etablissements Financiers non associés
5518- Caisse d'Epargne Postale
552- Emprunts au jour le jour
5526- Etablissements Financiers associés
5527- Etablissements Financiers non associés
5528- Caisse d'Epargne Postale
558- Créances rattachées
559- Dettes rattachées
56 COMPTES A VUE DES CORRESPONDANTS
560- Comptes nostri
5604- Banques non associées ;
5606- Etablissements financiers associés ;
561- Comptes lori
57 CAISSE
571- Billets et Monnaies
572- Avoirs en or etpierres précieuses
573- Chèques de voyage
574- Timbres postaux et fiscaux
58 CREANCES EN SOUFFRANCE SUR LES CORRESPONDANTS
59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TRESORERIE
591- Provisions pour dépréciation des titres de placement
592- Provisions pour dépréciation des comptes de correspondants
CLASSE 6 COMPTES DE CHARGES
60 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE : CHARGES SUR OPERACAIRE : CHARGES SUR OPERATIONS INTERBANCAIRES
601- Intérêts sur opérations du marché monétaire
606- Commissions sur opérations de trésorerie et interbancaires
61 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE : CHARGES SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE ET DE CREDIT BAIL
611- Intérêts sur dépôts à régime spécial
6115- Intérêts sur autres comptes d'épargne à régime spécial
614- Intérêts sur autres comptes à vue
615- Charges sur opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat
62 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE : CHARGES SUR OPERATIONS BANCAIRES DIVERSES
623- Commissions, frais et pertes sur opérations de change
6233- Pertes de change
63 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE : CHARGES SUR RES-SOURCES PERMANENTES
631 - Intérêts sur ressources permanentes
632- Commissions :
64 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
640- Stocks vendus et achats de marchan-dises
6411- Eau, électricité, gaz et carburants
6413- Fournitures de bureau et documentation générale
642- Transports et déplacements
6433- Réceptions, publicité
6436- Entretien et réparation
644- Assistance technique et frais d'inspection
6453- Frais divers de gestion
6459- Charges diverses
65 FRAIS DE PERSONNEL
651- Rémunérations directes des cadres permanents
66 IMPOTS ET TAXES
660- Prélèvements sur l'activité en général
661- Prélèvements sur l'emploi de main d'œuvre
662- Prélèvements sur l'approvisionnement
667- Prélèvements forfaitaires sur le revenu
668- Prélèvements sur le patrimoine
67 PERTES EXCEPTIONNELLES OU SUR EXERCICES ANTERIEURS MOINS-VALUES DE CESSION D'ELEMENTS D'ACTIF
671- Charges d’exploitation bancaire sur exercices antérieurs
6710- Charges sur opérations de trésorerie
672 Charges générales d’exploitation sur exercices antérieurs
673- Autres charges sur exercices antérieurs
676- Moins-values sur cession d'éléments d'actif
679- Pertes exceptionnelles
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
680-Dotations aux amortissements des frais et valeurs incorporelles immobilisés
682- Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
687- Dotations exceptionnelles aux amortissements
69 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
691- Dotations aux provisions
692- Pertes sur créances irrécouvrables
70 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE : PRODUITS SUR OPERATIONS DE TRESORERIE ET INTER-BANCAIRES
701- Intérêts sur opérations du marché monétaire
706- Commissions sur opérations de trésorerie et interbancaires
71 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE : PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE ET DE CREDIT-BAIL
711- Intérêts sur les crédits à long terme
712- Intérêts sur les crédits à moyen terme
713- Intérêts sur les crédits à court terme
715- Produits des opérations de crédit-bail et opérations assimilées
717- Commissions sur opérations avec la clientèle
72 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE : PRODUITS SUR OPERATIONS DIVERSES TIONS DIVERSES
723- Commissions et profits sur opérations de change
7233- Profits de change
724- Commissions sur engagements par signature
728- Prestations de services divers
73 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE : PRODUITS DU PORTE FEUILLE TITRES ET DES PRETS A SOUSCRIPTION OBLIGATOIRE
731- Revenus du portefeuille de participation
732- Revenus des prêts et titres à souscrip-tion obligatoire
733- Revenus du portefeuille de placement
734- Revenus du portefeuille de transaction
74 PRODUITS ACCESSOIRES
740- Ventes de marchandises
76 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET D'EQUILIBRE
77 PROFITS EXCEPTIONNELS OU SUR EXERCICES ANTERIEURS PLUS-VALUES SUR CESSION D'ELE-MENTS D'ACTIF
771- Produits d’exploitation bancaire sur exercices antérieurs
772- Produits divers sur exercices antérieurs
776- Plus-values sur cession d'éléments d'actif
779- Divers profits exceptionnels
78 REPRISES D'AMORTISSEMENTS
782- Reprises d’amortissements des immobilisations corporelles
79 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
791- Reprises de provisions
85 RESULTAT NET AVANT IMPOT SUR LE RESULTAT
86 IMPOT SUR LE RESULTAT
87 RESULTAT NET DE L'EXERCICE
CLASSE 9 COMPTES DE HORS BILAN
90 ENGAGEMENTS DONNES SUR ORDRE DES CORRESPONDANTS
91 ENGAGEMENTS RECUS DES CORRESPONDANTS
92 ENGAGEMENTS DONNES SUR ments par signature
93 ENGAGEMENTS RECUS DE LA CLIENTELE
9311- Hypothèques fermes de premier rang ou de deuxième rang sur des immeubles
9312- Autres hypothèques
932- Nantissement de prêts subordonnés et de dépôts
94 ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES
941- Redevances de crédit-bail restant à courir
942- Engagements de crédit-bail et opéra-tions assimilées reçus de la clientèle
944- Compte de régularisation hors-bilan des opérations de crédit-bail et opérations assimilées
95 OPERATIONS SUR TITRES ET VA-LEURS AFFECTEES EN GARANTIE DES OPERATIONS DU MARCHE MO-NETAIRE
96 ENGAGEMENTS RECUS DE L'ETAT ET DES ORGANISMES PUBLICS
961- Garanties reçues de l'Etat
97 OPERATIONS EN DEVISES
971- Opérations de change au comptant
972- Opérations de change à terme
973- Opérations de prêts et d'emprunts en devises
974- Contrepartie des opérations de prêts et emprunts en devises
976- Report/déport
98 ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE DOUTEUX
981- Engagements par signature douteux portés sur les correspondants
982- Engagements par signature douteux portés sur la clientèle
984- Engagements par signature douteux sur crédit-bail et opérations assimilées
985- Produits et taxes à recouvrer sur créances en souffrance et engagements par signature douteux
99 COMPTE GENERAL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN
997- Produits et taxes non perçues
rappro avec PCI Action Observation
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Plan Numéro du compte
PCI 162151
PCI 162152
PCI 162153
PCI 162200
PCI 162210
PCI 162220
PCI 162230
PCI 162240
PCI 162250
PCI 162251
PCI 162252
PCI 162253
PCI 162300
PCI 162400
PCI 201450
PCI 221100
PCI 221200
PCI 225100
PCI 225200
PCI 225300
PCI 225400
PCI 225500
PCI 225600
PCI 225700
PCI 225800
PCI 225900
PCI 225910
PCI 229100
PCI 229200
PCI 229300
PCI 229500
PCI 231100
PCI 240999
PCI 250999
PCI 265100
PCI 265200
PCI 266100
PCI 266200
PCI 267200
PCI 280220
Intitulé complet PCI
Fonds d'affectation de financement direct des prêts définitivement acquis 162151

Fonds d'affectation de paiement de la prime d'Etat sur intérêts d'Epargne-logement définitivement acquis 162152
Fonds d'affectation de financement autres opérations définitivement acquis 162153
Fonds d'affectation de bonification des taux d'intérêts 1622
Fonds d'affectation de bonification des intérêts définitivement acquis 16221
Fonds d'affection de garanties des avals définitivement acquis 16222
Fonds d'affection de garanties des études définitivement acquis 16223
Fonds d'affection de garanties des participations définitivement acquis 16224
Autres fonds d'affectation définitivement acquis 16225
Fonds d'affectation de financement direct des prêts non définitivement acquis 162251
Fonds d'affectation de paiement de la prime d'état sur interêts d'Epargne-logement non définitivement acquis 162252
Fonds d'affectation de financement autres opérations non définitivement acquis 162253
Fonds d'affectation du paiement de la prime d'Etat sur intérêts d'Epargne-logement 1623

Fonds d'affectation de financement des autres opérations 1624
AUTRES FRAIS ET VALEURS IMMOBILISES 20145

Immeubles d'exploitation non résidentiels 2211
Immeubles d'exploitation résidentiels 2212
MATERIELS DE BUREAU 2251
MATERIELS DE TRANSPORT 2252
MATERIELS INFORMATIQUES 2253
MATERIELS DE CUISINE 2254

MATERIELS DE LOGEMENT 2255
MATERIELS MEDICAUX 2256

MOBILIERS DE BUREAU 2257
MOBILIERS DE LOGEMENT 2258
AUTRES MATERIELS 2259
AUTRES MOBILIERS 22591
AGENCEMENTS 2291
AMENAGEMENTS 2292
INSTALLATIONS 2293
AUTRES CONSTRUCTIONS 2295
IMMEUBLE S EN COURS 2311
Cantonnement des Comptes 24 240999
Titres d'investissement privés 2651
Titres d'investissement publics 2652
Titres impayés 2661
Titres douteux 2662
Autres avances en comptes courants 2672
Amortissements des fonds de commerce 28022
PCEC
Observations
#N/A OK: sous compte
1622- Autres fonds d'affectation Autre libellé

16221- Fonds d'affectation de bonification des intérêts non définitivement
acquis Autre libellé
16222- Fonds d'affectation de garantie des avals non définitivement
16223- Fonds d'affectation de financement des études non définitivement
16224- Fonds d'affectation de financement des participations non
définitivement acquis Autre libellé
#N/A Autre libellé

#N/A Ancien compte

#N/A Ancien compte



#N/A inexistant
#N/A inexistant
#N/A ras
#N/A ras
#N/A ras
#N/A ras
PCI 280250
PCI 282110
PCI 282210
PCI 296510
PCI 296511
PCI 296512
PCI 296520
PCI 296521
PCI 296522
PCI 297210
PCI 297220
PCI 303000
PCI 304000
PCI 305000
PCI 307000
PCI 310000
PCI 313000
PCI 314000
PCI 315000
PCI 316000
PCI 317000
PCI 318000
PCI 320000
PCI 323000
PCI 324100
PCI 324200
PCI 325100
PCI 325200
PCI 325300
PCI 325400
PCI 325500
PCI 326000
PCI 327000
PCI 341800
PCI 343000
PCI 374100
PCI 374200
PCI 380999
PCI 381100
PCI 381200
PCI 381300
PCI 386100
PCI 387110
PCI 387120
PCI 387130
PCI 387140
PCI 387150
PCI 387160
PCI 387170
PCI 387180
PCI 387190
PCI 387200
Amortissements des autres immoblisations incorporelles 28025
Amortissements des immeubles d'exploitation résidentiels 28211
Amortissements des immeubles en location simple 28221
Provisions pour dépréciation des titres d'investissement privés 29651
Provisions pour dépréciation des titres d'investissement privés admis en garanties des refinancements de la BEAC 296511
Provisions pour dépréciation des autres titres d'investissement privés 296512
Provisions pour dépréciation des titres d'investissement publics 29652
Provisions pour dépréciation des titres d'investissement publics admis en garanties des refinancements de la BEAC 296521
Provisions pour dépréciation des autres titres d'investissement publics 296522
Provisions pour dépréciation des créances titrisées sécurisées sur l'Etat 29721
Provisions pour dépréciation des autres créances titrisées sur l'Etat 29722
Crédits à l'équipement à LT 303
Crédits moratoriés ou consolidés sur l'Etat à LT 304
Crédits de campagne moratoriés à LT 305
Crédits non ventilables à LT 307
Crédits à MT Compte pivot 310
Crédits à l'équipement à MT 313
Crédits moratoriés ou consolidés sur l'Etat à MT 314
Crédits de campagne moratoriés à MT 315
Crédits à la consommation à MT 316
Crédits non ventilables à MT 317
Créances rattachées à des crédits à MT 318
Crédits à CT Compte pivot 320
Crédits à l'équipement à CT 323
Avances sur crédits d'accompagnement sur marchés publics nantis à CT 3241
Autres crédits d'accompagnement sur marchés publics à CT 3242
Crédits de campagne à CT de productivité et de préfinancement 3251
Crédits de campagne à CT-avances en blanc 3252
Crédit de campagne à CT-avances sur stocks 3253
Crédit de campagne à CT-crédits à l'exportation 3254
Crédit de campagne à CT-crédits consolidés 3255
Crédits à la consommation à CT 326
Crédits non ventilables à CT 327
Créances en souffrance à régulariser 3418
Créances douteuses couvertes par la garantie de l'Etat 343
Dépôts de garantie 3741
Retenue de garantie 3742
Dispositions à payer 3811
Dispositions à recevoir 3812
Compte CFC au guichet migré 3813
Autres sommes dues par la clientèle 3861
Valeurs non imputées (Comptes opération-crédit) 38711
Valeurs non imputées (Comptes opérations provisoires) 38712
Valeurs non imputées (Soldes débiteurs des comptes et plans épargne-logement) 38713
Valeurs non imputées (Soldes débiteurs des autres comptes d'épargne liée) 38714
Valeurs non imputées (Soldes débiteurs des comptes d'épargne libre) 38715
Autres valeurs non imputées (Actuels comptes de passage) 38716
Virements non identifiés 38717
Intérêts sur comptes emprunteurs 38718
Compte de passage 38719
Comptes contribuables divis des grandes entreprises 3872
#N/A RAS
#N/A RAS
#N/A RAS
#N/A RAS
#N/A RAS
#N/A RAS
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A inexistant
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A inexistant
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A ras
PCI 387280
PCI 387380
PCI 387480
PCI 387700
PCI 387900
PCI 393000
PCI 394400
PCI 400999
PCI 410999
PCI 412900
PCI 420999
PCI 421100
PCI 421210
PCI 421220
PCI 421300
PCI 421400
PCI 421500
PCI 421600
PCI 421700
PCI 421800
PCI 423100
PCI 423200
PCI 430999
PCI 433100
PCI 433200
PCI 433330
PCI 433400
PCI 433600
PCI 434100
PCI 434200
PCI 434300
PCI 434400
PCI 434500
PCI 434550
PCI 434600
PCI 434710
PCI 434720
PCI 434750
PCI 434800
PCI 434850
PCI 434900
PCI 434950
PCI 435100
PCI 450999
PCI 460900
PCI 460999
PCI 461100
PCI 461200
PCI 461300
PCI 461400
PCI 461500
Commissions sur comptes emprunteurs 38728
TVA sur comptes emprunteurs 38738
Agios déclassés 38748
Opérations non imputées 3877
Soldes sur comptes crédits à régulariser 3879
Provisions sur créances douteuses couvertes par la garantie de l'Etat 393
Provisions sur créances couvertes par des suretés réelles douteuses depuis plus de 3 ans 3944
Chambre de compensation 4129
Avances mensuelles sur traitements 4211
Acomptes mensuelles sur traitements ordinaires 42121
Acomptes mensuelles sur traitements exceptionnels 42122
Avances de fonds au personnel 4213
Avances sur missions 4214
Autres avances 4215
Cotisations mutuelle 4216
Retenues épargne 4217
Remboursements crédits mutuelle 4218
Oppositions sur traitements et salaires-CFC 4231
Oppositions sur traitements et salaires-TRESOR et Tiers 4232
Crédits d'impôts NOSTRO 4331
Crédits d'impôts RAV 4332
Crédits d'impôts loyers 43333
Crédits d'impôts TVA 4334
Etat IS 4336
TVA collectées 4341
Retenues à la source effectuées sur les IRCM 4342
Retenues à la source effectuées sur les IS 4343
Retenues à la source effectuées sur la TVA 4344
Retenues à la source effectuées sur les impôts locatifs 4345

Retenues à la source effectuées sur la TSR 43455
TVA à payer 4346
Impôts sur les revenus des personnes physiques 43471

Etat, retenus à la source centimes additionnels et communaux 43472
Contributions salariales au CFC 43475
Taxes communales 4348
Redevances audiovisuelles 43485
Caisse retraite fonctionnaires détachés 4349
Retenue FNE 43495
Autres sommes dues à l'Etat 4351
Soldes sur comptes tiers à régulariser 4609
Sociétés d'assurances-primes vie dues 4611
Sociétés d'assurances-primes incendies dues 4612
Sociétés d'assurances-primes autres risques dus 4613
Sociétés d'assurances-sinistres vie dues 4614
Sociétés d'assurances-sinistres incendies dues 4615
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A inexistant
#N/A inexistant
#N/A ras
#N/A inexistant


#N/A inexistant
#N/A inexistant
#N/A inexistant
PCI 461600
PCI 461620
PCI 462100
PCI 462200
PCI 462300
PCI 462400
PCI 466100
PCI 466200
PCI 466500
PCI 466600
PCI 466700
PCI 466800
PCI 466801
PCI 466802
PCI 466900
PCI 467100
PCI 467300
PCI 467400
PCI 467500
PCI 467510
PCI 467520
PCI 470999
PCI 571100
PCI 571200
PCI 611310
PCI 611410
PCI 613100
PCI 623310
PCI 623320
PCI 625100
PCI 625200
PCI 641110
PCI 641115
PCI 641120
PCI 641310
PCI 641320
PCI 641330
PCI 641340
PCI 641350
PCI 642100
PCI 642200
PCI 642300
PCI 643310
PCI 643315
PCI 643320
PCI 643610
PCI 643620
PCI 643630
PCI 645110
PCI 645310
PCI 645320
Sociétés d'assurances-sinistres autres risques dus 4616
Assurances à régulariser 46162
Accidents de travail 4621
Prestations familiales 4622
Pensions vieilesse 4623
Autres cotisations sociales (Cotisations syndicales) 4624
Locataires 4661
CFC France 4662
Reversements des retenues sociétés 4665
Honoraires des notaires 4666
Dépôts garanties sur locataires 4667
Débiteurs divers 4668
Compte personnels débiteurs 4668
Compte personnel débiteur-Manga Mokate 4668
Retenues sur prêts non reversées 4669
Etablissements prêteurs 4671
Sociétés de gestion immobilière 4673
Dépôts de garanties locataires 4674
Créditeurs divers 4675
Pénalités de retard sur marchés 46751
Réfractions sur marchés 46752
Caisse principale (Coffre-Fort) 5711
Caisse secondaire 5712
ICNE sur comptes et plans épargne-logement 61131
ICNE sur autres comptes d'épargne liée 61141
ICNE sur comptes d'épargne libre 6131
Pertes de change réalisées 62331
Pertes de change latentes 62332
Commissions apporteurs d'affaires prêts 6251
Commissions et frais BEAC 6252
Eau, électricité, gaz 64111
Eau, électricité, gaz fonction 641115
Carburants et lubrifiants 64112
Fournitures de bureau 64131
Fournitures informatiques 64132

Fournitures publicitaires 64133
Documentation générale 64134
Founitures de bureau 64135
Transports du personnel en congé 6421
Transports du matériel et fournitures 6422
Autres transports 6423
Réceptions 64331
Réceptions fonction 643315
Services publicitaires 64332

Entretien et réparation véhicules 64361
Entretien et réparation bâtiments 64362
Entretien et réparation matériels 64363
Frais de conseil d'administration, autres que jetons de présence 64511
Rémunération membres comité de direction 64531
Rémunération membres commission spéciale de marchés 64532
#N/A inexistant


PCI 645325
PCI 645330
PCI 645340
PCI 645910
PCI 645950
PCI 651110
PCI 651210
PCI 652100
PCI 653100
PCI 654200
PCI 654300
PCI 655100
PCI 655200
PCI 655300
PCI 656100
PCI 656200
PCI 656300
PCI 656400
PCI 656500
PCI 656600
PCI 657100
PCI 657200
PCI 657300
PCI 657400
PCI 657500
PCI 657600
PCI 657700
PCI 657800
PCI 657900
PCI 660100
PCI 660200
PCI 660300
PCI 660310
PCI 660320
PCI 660330
PCI 660400
PCI 660500
PCI 662100
PCI 663100
PCI 667100
PCI 667200
PCI 668100
PCI 668200
PCI 671100
PCI 671200
PCI 671300
PCI 671400
PCI 690900
PCI 710900
PCI 711100
PCI 711200
COMITE PANDEMIES 645325
Autres frais divers de gestion 64533
Droits de régulation ARMP 64534
Dons et subventions 64591
Charges diverses 64595
Congés payés des cadres supérieurs 65111
Congés payés des agents de maîtrise 65121
Congés payés des employés permanents 6521

Congés payés du personnel de service 6531
INDEMNITE DE STAGE 6542
AUTRES FRAIS DE PERSONNEL 6543
Cotisations sociales (Accidents de travail) 6551
Cotisations sociales (Prestations familiales) 6552
Cotisations sociales (Pensions vieillesse) 6553
Fêtes du travail 6561
Arbre de NOEL 6562
Autres cérémonies décoratives 6563
Dépenses funéraires 6564
Assurance maladie du personnel 6565
Autres indemnités sociales 6566
Avantages en nature (Alimentation) 6571
Avantages en nature (Eau et électricité) 6572
Avantages en nature (Logements) 6573
Avantages en nature (Véhicules) 6574
Avantages en nature (Domestique) 6575
Avantages en nature (Vêtements Professionnels) 6576
Avantages en nature (Transport cong.) 6577
Soins médicaux 6578
Avantages en nature (Tél, Gaz et Autres) 6579
Patentes et taxes 6601
Vignettes et cartes grises 6602
Droits d'enregistrement et de timbres 6603
TAXE SPECIALE SUR LES REVENUS 66031
FONDS NATIONAL DE L EMPLOI 66032
CONTRIBUTION CAISSE RETRAITE 66033
Retenues sur loyers 6604
AUTRES TAXES 6605
Droits de douane 6621
Taxe sur la valeur ajoutée (Prorata non déduite) 6631
Contribution au FNE 6671
Autres prélèvements forfaitaires sur les revenus 6672
Taxes foncières 6681
Autres de prélèvements sur le patrimoine 6682
Charges sur opérations de trésorerie sur exercices antérieurs 6711
Charges sur opérations avec la clientèle et de crédit-bail sur exercices antérieurs 6712
Charges sur opérations bancaires diverses sur exercices antérieurs 6713
Charges sur opérations permanentes sur exercices antérieurs 6714
Charges sur comptes crédits à régulariser 6909
Produits sur comptes crédits à régulariser 7109
Intérêts sur les crédits à LT 7111
Intérêts capitalisés sur les crédits à LT 7112

6711- Charges sur opérations avec la clientèle et de crédit-bail autre libellé 6710
6712- Charges sur opérations bancaires diverses autre libellé 6711
6713- Charges sur ressources permanentes autre libellé 6712
#N/A libellé incorrect/inexistant 6713
#N/A inexistant
#N/A inexistant
PCI 711300
PCI 711400
PCI 712100
PCI 712200
PCI 712300
PCI 713100
PCI 713200
PCI 713300
PCI 723310
PCI 723320
PCI 782100
PCI 782200
PCI 782300
PCI 782400
PCI 782500
PCI 782600
PCI 782700
PCI 782800
PCI 782900
PCI 800000
PCI 810000
PCI 820000
PCI 830000
PCI 840000
PCI 920300
PCI 921310
PCI 921320
PCI 921350
PCI 922310
PCI 922320
PCI 922350
PCI 923100
PCI 923200
PCI 924000
PCI 925000
PCI 929000
PCI 961100
PCI 961200
ICNE sur les crédits à LT 7113
Intérêts sur contrats crédits à régulariser 7114
Intérêts sur les crédits à MT 7121
Intérêts capitalisés sur les crédits à MT 7122
ICNE sur les crédits à MT 7123
Intérêts sur les crédits à CT 7131
Intérêts capitalisés sur les crédits à CT 7132
ICNE sur les crédits à CT 7133
Profits de change réalisés 72331
Profits de change latents 72332
Reprises d'amortissements des immeubles d'exploitation 7821

Reprises d'amortissements des immeubles en location simple 7822
Reprises d'amortissements des immeubles acquis par adjudication 7823
Reprises d'amortissements du matériel et mobilier d'exploitation 7824

Reprises d'amortissements du matériel et mobilier en location simple 7825
Reprises d'amortissements du matériel et mobilier acquis en réalisation de garanties 7826
Reprises d'amortissements des autres immobilisations corporelles 7827
Reprises d'amortissements dérogatoires 7828
Reprises d'amortissements exceptionnels 7829
Produit net bancaire 80
Produit global d'exploitation 81
Résultat brut d'exploitation 82
Résultat courant 83
Résultat exceptionnel 84
Engagements donnés , Autres ouvertures de crédits confirmés , Compte pivot 9203
Engagements sains donnés , Autres ouvertures de crédits confirmés (Emission de l''offre) 92131
Engagements sains donnés , Autres ouvertures de crédits confirmés (Acceptation de l'offre par le client) 92132
Acceptation de l'offre sains 92135
Engagements sensibles donnés , Autres ouvertures de crédits confirmés (Emission de l'offre) 92231
Engagements sensibles donnés , Autres ouvertures de crédits confirmés (Acceptation de l'offre par le client) 92232
Acceptation de l'offre sensible 92235
Autres ouvertures de crédits confirmés donnés en faveur de la clientèle (Emission de l''offre) 9231
Autres ouvertures de crédits confirmés donnés en faveur de la clientèle (Acceptation de l'offre par le client) 9232
Cautions et avals en faveur de la clientèle 924
Garanties de remboursement de crédit donnés en faveur de la clientèle 925
Autres garanties donnés en faveur de la clientèle 929
Garanties reçues de l'Etat 9611
Contribution attendue de l'Etat 9612


#N/A ras
#N/A ras
#N/A ras
#N/A ras
#N/A ras
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte
#N/A Ancien compte

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102

Fonds d'affectation de financement direct des prêts définitivement acquis 162151

Fonds d'affectation de bonification des taux d'intérêts 1622

Fonds d'affectation de bonification des intérêts définitivement acquis 16221

Fonds d'affection de garanties des avals définitivement acquis 16222

Fonds d'affection de garanties des études définitivement acquis 16223

Fonds d'affection de garanties des participations définitivement acquis 16224

Autres fonds d'affectation définitivement acquis 16225

Fonds d'affectation de financement autres opérations non définitivement acquis 162253

Fonds d'affectation du paiement de la prime d'Etat sur intérêts d'Epargne-logement 1623

AUTRES FRAIS ET VALEURS IMMOBILISES 20145

MATERIELS INFORMATIQUES 2253

MATERIELS DE CUISINE 2254

MATERIELS MEDICAUX 2256

1622- Autres fonds d'affectation Autre libellé

#N/A Autre libellé

#N/A OK: sous compte

#N/A OK: sous compte

#N/A Ancien compte

#N/A OK: sous compte

#N/A OK: sous compte

#N/A OK: sous compte

#N/A OK: sous compte

Retenues à la source effectuées sur les impôts locatifs 4345

Impôts sur les revenus des personnes physiques 43471

#N/A OK: sous compte

#N/A OK: sous compte

Fournitures informatiques 64132

Services publicitaires 64332

#N/A OK: sous compte

#N/A OK: sous compte

Congés payés des agents de maîtrise 65121

Congés payés des employés permanents 6521

#N/A OK: sous compte

#N/A OK: sous compte

Reprises d'amortissements des immeubles d'exploitation 7821

Reprises d'amortissements du matériel et mobilier d'exploitation 7824

#N/A OK: sous compte

#N/A OK: sous compte

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