Examen avancé QuickBooks Online

Section 1

Question 1

Quelles sont les 2 affirmations vraies concernant les classes dans QuickBooks Online ?

Les classes affectent la source d'une transaction

Vous pouvez assigner plusieurs classes à une transaction

Les étiquettes des classes peuvent être modifiées pour répondre aux besoins d'un client particulier.

Les colonnes d'un bilan par classe s'équilibrent toujours.

La colonne "Non spécifié" d'un compte de résultat par classe représente les transactions pour lesquelles aucune classe
n'a été spécifiée.

Question 2

QuickBooks Online est capable de suivre les frais que vous souhaitez facturer à une date ultérieure.

Dépenses facturables

Fournitures facturables

Temps facturable

Retard de paiement

Clients facturables

Question 3

Craig's Landscaping a pris en charge un travail en régie pour Bennie's Barbershop. Les transactions d'achat pour le
travail ont été affectées à Bennie. Craig's Landscaping vient d'appeler parce qu'il n'y avait pas de dépenses facturables
disponibles lorsqu'il a essayé de créer une facture pour Bennie's Barbershop.

Le paramètre permettant de rendre les dépenses facturables n'est pas activé

Les achats ont été inscrits sur un écran de contrôle plutôt que sur des factures

La colonne facturable n'a pas été vérifiée

Les dépenses facturables ont été datées dans le futur

Question
11
Mike's Media souhaite que ses employés suivent le temps passé sur les différents projets sur lesquels ils travaillent. Ils
doivent identifier le type de travail qu'ils effectuent, c'est-à-dire la conception, le graphisme, l'achat de médias, etc.

Il veut qu'ils puissent marquer le temps facturable, mais ne pas voir le taux de facturation.

Quelles sont les trois étapes nécessaires pour y parvenir ?

Passer à QuickBooks Online Advanced

Les configurer en tant qu'utilisateurs de suivi du temps uniquement

Toggle on "Make expenses and items billable" (Rendre les dépenses et les articles facturables)

Sélectionnez le paramètre "Ajouter un élément de service aux feuilles de temps".

Ne pas cocher "Montrer le taux de facturation aux utilisateurs qui saisissent l'heure"

Assurez-vous que les produits et services sont configurés comme des articles recto-verso.

Question 5

Lesquels de ces deux rapports peuvent être exécutés pour montrer les heures facturables ?

Détail des activités temporelles par fournisseur

Temps non facturé

Activités récentes/modifiées

Feuille de temps hebdomadaire

Activités temporelles par détail de l'emploi

Question 6

Janet's Janitorial a des contrats pour les bâtiments commerciaux. Son contrat est basé sur le nombre et la taille des
bureaux. Elle facture mensuellement sur la base du nombre de bureaux nettoyés et du nombre de nettoyages effectués.

Quelle fonction de QuickBooks Online peut-elle utiliser pour suivre les nettoyages à facturer à la fin du mois ?

Utiliser le suivi du temps

Créer un devis

Utiliser les factures en attente

Saisir les frais de retard

Créer une charge de relevé

Question 7
Vous commencez une facture pour un client principal qui a des sous-clients, et le client vous a assuré que toutes les
dépenses liées aux sous-clients ont été saisies. Cependant, aucun tiroir n'apparaît à droite de la nouvelle facture avec les
dépenses facturables.

Quelles sont les deux causes possibles ?

Les dépenses n'ont pas été marquées comme facturables

Les sous-clients ont été configurés sous le nom de Bill this customer.

Une date incorrecte a été inscrite sur les dépenses lors de leur enregistrement

Les dépenses ont été saisies sous forme de factures et de chèques au lieu de transactions de dépenses.

Question 8

Cathy's Catering fournit chaque semaine des déjeuners à un grand cabinet d'avocats, établit une facture mensuelle et a
l'autorisation de débiter leur carte de crédit.

Le client a appelé après avoir examiné la facture payée et a déclaré que le saumon du dernier déjeuner avait un goût de
poisson trop prononcé.

En guise de bonne volonté, Cathy a accepté de réduire la facture du mois prochain d'un montant convenu. Elle ne veut
pas oublier de le faire.

Que conseillez-vous à Cathy de faire dans QuickBooks Online ?

Créer une dépense

Le mettre sur une note autocollante

Créer un crédit fournisseur

Créer un reçu de remboursement

Créer un crédit différé

Question 9

Les deux catégories les plus courantes pour classer les transactions financières dans QuickBooks Online sont le plan
comptable et les produits et services.

Quelles sont les quatre autres listes que vous pourriez utiliser pour classer les activités financières ?

Suivi des classes

Suivi des emplois

Sous-clients

Coût de revient des travaux

Projets

Localisation
 Question
10
Qu'est-ce qui vous permet de définir une adresse, un numéro de téléphone et une adresse électronique uniques pour les
factures, différents de ceux définis par défaut dans Compte et paramètres ?

Projets

Classes

Localisation des sites

Clients

Question 11

Quelles sont les deux personnalisations à effectuer pour connaître la rentabilité des produits et des services pour un ou
plusieurs emplois spécifiques ?

Afficher les colonnes par client

Ajouter une colonne pour le pourcentage de la ligne

Afficher les colonnes par produit/service

Filtre pour un ou plusieurs clients ou sous-clients spécifiques

Question 12

Un client gère les revenus et les dépenses des biens locatifs pour le compte de nombreux propriétaires. Les propriétaires
détiennent les biens immobiliers, qui sont ensuite loués à des locataires. Le client doit effectuer un suivi par propriétaire,
par bien immobilier et par locataire.

Quelle méthode de suivi des recettes et des dépenses serait la plus appropriée, en particulier si le client doit refacturer
des dépenses pour des coûts encourus pour l'entretien des biens immobiliers ?

Projets

Localisation des sites

Sous-clients

Classes
Question
13
Votre client a un projet qui a besoin d'une adresse différente de celle du client, il veut donc reconvertir ce projet particulier
en sous-client.

Lesquels des 2 points suivants sont corrects ?

Ils ne peuvent pas convertir un projet en sous-client.

Ils peuvent créer un sous-projet et le lier à un sous-client dont l'adresse est différente de celle du client.

Ils peuvent activer l'option Emplacements et définir un emplacement pour la nouvelle adresse, puis assigner cet
emplacement au projet.

Ils peuvent créer un nouveau sous-client avec une adresse différente de celle du client et créer un projet pour ce sous-
client.

Ils doivent à nouveau configurer le client, avec un nom différent "afficher le nom en tant que" et la nouvelle adresse
différente nécessaire pour le projet.

Question 14

Comment activer la fonction de création et d'envoi manuel de factures par lots pour les activités non facturées ?

Compte et paramètres > Ventes > Automatisation > Facturation par lots

Toutes les ventes > Activité non facturée > Sélectionner des clients > Créer des factures

Compte et paramètres > Avancés > Automatisation > Facturation par lots

Il n'y a pas d'étapes particulières à suivre pour activer la création et l'envoi de factures par lots.

Question 15

Quelles sont les deux façons d'ajouter des travaux supplémentaires à un devis ?

Supprimer le devis initial

Créer un devis supplémentaire

Ouvrez le devis original et ajoutez une ligne

Modifier le statut de l'estimation originale en Amendé

Question 16

Votre client souhaite offrir une remise de 20 % à ses clients grossistes.

Quelles sont les deux fonctionnalités de QuickBooks Online dont ils auront besoin pour mettre en place cette solution ?

Retard de paiement

Règles de prix

Projets

Types de clients
Section
2
Question 1

Quel rapport devez-vous exécuter pour déterminer qui doit recevoir des pourboires et le montant qu'ils doivent recevoir ?

Rapport sur la responsabilité des pourboires non payés

1099 Résumé du solde du contractant

Rapport détaillé sur les ventes par produit/service

Rapport de synthèse sur les ventes par produit/service

Aucun rapport n'indique à qui les pourboires doivent être versés.

Question 2

Quelle est l'affirmation correcte concernant les budgets dans QuickBooks Online ?

Les budgets sont disponibles dans toutes les versions de QuickBooks Online.

Les budgets peuvent être créés dans Excel et importés dans QuickBooks Online Plus.

Les budgets ne peuvent pas être établis sur la base des données financières de l'année précédente.

Les budgets peuvent être créés pour une classe, un client, un lieu ou un projet.

Question 3

Lors de la création de budgets dans QuickBooks Online, quelles sont les 2 possibilités ?

Les budgets peuvent être importés à partir d'un fichier .txt

Des budgets peuvent être préparés pour aider à prévoir les dépenses en capital.

Les budgets peuvent être préparés sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Les budgets peuvent être subdivisés par classe, par fournisseur ou par client.

Plusieurs budgets peuvent être créés, puis copiés et modifiés à tout moment.

Question 4

Le 17 mars de l'année en cours, le Esther's Cafe a fait un chèque à son fournisseur de produits alimentaires.

Le chèque a été compensé le 1er septembre, mais la banque ne trouve pas de correspondance.

Esther's Cafe n'a pas créé de règle pour enregistrer cette transaction

Esther's Cafe n'avait jamais fait de chèque à ce fournisseur auparavant

Il ne s'agissait pas d'un paiement de facture, il n'y avait donc rien à faire correspondre

La date du chèque dans QuickBooks Online est en dehors de la plage de dates de 90 jours utilisée par les flux bancaires.

Quelles sont les deux actions logiques utilisées par QuickBooks Online pour tenter de reconnaître les éléments du flux
bancaire ?

Créer automatiquement des règles basées sur les transactions passées

Section
2
Faire correspondre les transactions déjà saisies

Faire correspondre des montants à plusieurs factures ou notes d'honoraires

Appliquer la règle créée par l'utilisateur

Question 6

Votre client veut savoir pourquoi vous avez mal paramétré son flux bancaire. Leurs achats sur Amazon sont
automatiquement classés sur le mauvais compte.

Par exemple, votre client a acheté un ordinateur portable sur Amazon en utilisant sa carte de crédit, et les règles
bancaires ont ignoré la règle bancaire Achat d'ordinateur.

Reportez-vous au scénario des règles bancaires et répondez à la question ci-dessous.

Où le règlement de la banque aurait-il affiché l'achat ?

Prêt aux actionnaires

Ordinateurs au prix coûtant

Actifs non catégorisés

Frais de bureau

Question 7

Quels sont les deux moyens utilisés par QuickBooks Online pour vous aider à classer les transactions dans les flux
bancaires ?

Suggestions de catégories

Réconcilier maintenant

Règles proposées

Règles récurrentes

Catégorisation avancée
 Question
8
Lorsque vous examinez le compte de résultat de votre client, vous constatez qu'un certain nombre d'opérations ont
été imputées au mauvais compte. Toutefois, les comptes bancaires et les comptes de cartes de crédit ont tous été
rapprochés correctement. Votre client ne se souvient pas d'avoir ajouté ces transactions.

Qu'est-ce qui aurait pu se passer ?

Votre client a utilisé l'outil Reclassification des transactions

Quelqu'un a importé ces transactions et leur état de rapprochement directement à partir d'Excel.

Votre client a ajouté les transactions par le biais de Bank Feeds, en utilisant un poste qui a été comptabilisé sur le
mauvais compte.

Votre client a ajouté par erreur une transaction, a accepté une règle suggérée basée sur cette écriture et a également
choisi l'ajout automatique.

Question 9

Quelle est l'affirmation la plus vraie concernant les règles d'importation et d'exportation de la Banque ?

Les règles bancaires seront exportées sous forme de fichier Excel

Sélectionnez l'icône Créer (+) pour importer des règles.

Seul un utilisateur comptable peut importer/exporter des règles bancaires.

Les mêmes fournisseurs doivent exister dans toutes les entreprises de QuickBooks Online avant l'exportation et
l'importation.

Question 10

Où pouvez-vous accéder au rapport sur les écarts de rapprochement ?

Dans Accountant Tools

À partir de l'alerte de l'écran de rapprochement

Dans le groupe de rapports Pour mon comptable

Dans la section Historique par compte de l'écran de rapprochement

Question
11
Votre client vous appelle parce que le solde initial de son rapprochement bancaire ne correspond pas au solde final du
mois précédent.

Vous leur demandez de cliquer sur le lien d'alerte et de vous envoyer une capture d'écran.

Examinez le rapport sur les écarts de rapprochement et répondez à la question suivante.

Quelles sont les deux actions que vous pouvez recommander pour résoudre ce problème ?

Sélectionnez Vue pour la transaction supprimée et sélectionnez Annuler

Réintroduire la transaction supprimée et effectuer un rapprochement manuel

Modifier toute transaction modifiée (non supprimée) en cliquant sur la transaction dans le rapport et en la modifiant à
nouveau.

Supprimer les transactions qui ont été modifiées et les réintroduire avec le montant correct.

Annuler les rapprochements en revenant à la transaction modifiée la plus ancienne, apporter des modifications et refaire
les rapprochements.

Question 12

Une dépense de carte de crédit a été comptabilisée dans les frais d'automobile le 23 septembre, mais le compte de la
carte de crédit n'a été payé qu'à la fin de l'année.
Le 4 octobre.

Dans quel compte la transaction sera-t-elle enregistrée dans le compte de résultat de la comptabilité de caisse pour le
mois de septembre ?

Frais d'automobile

Revenus non catégorisés

Dépenses non catégorisées

Revenus des paiements en espèces non appliqués

Dépenses de paiement de factures en espèces non affectées

Question 13

L'un de vos clients souhaite obtenir un rapport indiquant tous les clients qui lui devaient de l'argent à la fin du dernier
trimestre financier, c'est-à-dire il y a deux mois. Certains clients l'ont payée depuis.

Quelle personnalisation devez-vous exécuter pour obtenir toutes les créances ouvertes au dernier jour du dernier
trimestre ?

Date du jour Méthode de vieillissement

Date du rapport Méthode de vieillissement

Comptes en suspens Méthode de calcul de l'ancienneté

Question
11
Méthode de calcul de l'ancienneté des comptes en souffrance
Question
14
Votre client, George's Graphic Design, insiste pour effectuer lui-même toutes les saisies dans QuickBooks Online, mais
avec quelques conseils de votre part. En fait, il ne vous a même pas donné accès à sa société QuickBooks Online.

Vous l'avez persuadé de vous envoyer une version tableur du rapport Ask My Accountant, qui est une liste de toutes les
transactions enregistrées sur son compte d'attente Ask My Accountant au cours de la semaine. Ensuite, vous ajoutez
vos commentaires et vos instructions de correction dans la dernière colonne et vous lui renvoyez le tout.

Quelle est la meilleure option de George pour vous envoyer le rapport Excel Ask My Accountant à partir de QuickBooks
Online ?

Créer le rapport chaque semaine, l'exporter vers Excel et l'envoyer par courrier électronique à partir d'Excel

Créer le rapport chaque semaine et l'envoyer par courriel sous forme de feuille de calcul Excel.

Enregistrez le rapport en tant que rapport personnalisé, modifiez-le et définissez une fréquence d'envoi hebdomadaire.
Cocher Joindre le rapport sous forme de fichier Excel

Enregistrez le rapport en tant que rapport personnalisé, exécutez-le chaque semaine, exportez-le vers Excel, enregistrez
la feuille de calcul et joignez-la à un message électronique à partir du client de messagerie.

Question 15

Un client vous appelle, paniqué, pour vous dire que l'état récapitulatif des ventes par client et le revenu total des ventes
dans l'état des pertes et profits ne concordent pas.

Quelle peut être la cause de ce problème ?

Le rapport sur les pertes et profits inclut les notes de crédit pour les marchandises retournées, mais le rapport sur les
ventes par client ne le fait pas.

Le rapport des ventes inclut des stocks donnés qui ne sont pas reflétés correctement dans le rapport des pertes et
profits.

Les créances irrécouvrables ont été annulées à l'aide d'une note de crédit client et affectées à une charge de créances
irrécouvrables.

Le client a créé une facture client pour une entreprise qui est également l'un de ses fournisseurs.

Question 16

Dans le cadre de son rapport de gestion, l'un de vos clients souhaite connaître la différence en pourcentage entre le
rapport de pertes et profits de cette année et celui de l'année précédente.

Comment pouvez-vous mettre cela en place ?

Créer un nouveau modèle de rapport de gestion qui inclut ce rapport prédéfini.

Exporter le rapport de pertes et profits vers Excel, ajouter les colonnes appropriées et ajouter au rapport de gestion.

Sélectionnez Avancé dans le rapport de pertes et profits des rapports de gestion, puis sélectionnez Comparer l'année
Question
15
précédente.

Créez le rapport en dehors des rapports de gestion, enregistrez la personnalisation et ajoutez-la au rapport de gestion.
Section
3
Question 1

Un client utilise et suit les stocks disponibles. Ils ont acheté 10 widgets à 10 dollars l'unité et 10 widgets à 15 dollars
l'unité. Tous les gadgets sont vendus en une seule fois.

Étant donné que QuickBooks Online utilise la méthode FIFO pour le suivi des stocks, quelle est la meilleure façon de
voir les postes affectés dans la transaction de vente ?

Établissez un bilan et sélectionnez Stock en main pour consulter l'historique des transactions.

Exécuter une synthèse de la valorisation des stocks

Exécutez un compte de résultat et sélectionnez le compte Coût des ventes pour consulter l'historique des transactions.

Ouvrez la facture du client et sélectionnez le journal des transactions.

Question 2

Quelles sont les 3 actions nécessaires pour assurer le suivi des stocks dans QuickBooks Online ?

Ajouter le champ Service aux feuilles de temps

S'abonner à QuickBooks Online Plus ou Advanced

Cochez l'option Suivi de la quantité de stock disponible.

Cochez l'option Suivi des dépenses et des articles par client.

Cochez l'option Afficher la colonne Produit/Service sur les formulaires de vente.

Question
3
Considérez ce qui suit :

15 mars de l'année en cours : Erin a créé un nouvel article d'inventaire nommé Bain d'oiseau

20 avril de l'année en cours : Erin a acheté 80 sacs de paillis pour 640,00 $.

12 juin de l'année en cours : Erin a acheté 75 sacs de paillis pour 618,75 $.

15 juin de l'année en cours : Erin a vendu 125 sacs de paillis à Woody's Weeds.

Lors de la création de l'article, une quantité initiale de 25 et une valeur de coût de 23,82 $ par unité ont été saisies par
erreur.

Quel est l'effet sur le grand livre lorsque Erin enregistre le nouveau poste de bain d'oiseaux ?

Débiter les stocks de 23,82 $, créditer les capitaux propres du solde d'ouverture de 23,82 $.

Débiter le déficit des stocks de 595,50 $ et créditer le solde d'ouverture des capitaux propres de 595,50 $.

Débiter les stocks de 595,50 $ et créditer le solde d'ouverture des capitaux propres de 595,50 $.

Débit de 23,82 $ à l'actif du stock, crédit de 23,82 $ à l'actif du stock.

Débiter le solde d'ouverture des capitaux propres de 595,50 $, créditer les stocks de 595,50 $.
Question
4
Examinez le scénario de l'entreprise Laura's Landscaping et répondez à la question ci-dessous. La réponse doit être
saisie sans signe de dollar ni virgule, et doit inclure deux décimales (par exemple, xxxx.xx).
En arrondissant au centime supérieur, quelle est la valeur du stock final d'arbres ornementaux et de projecteurs décoratifs
au 31 octobre de l'année en cours ?

L'aménagement paysager de Laura

Les entrées suivantes ont été les seules enregistrées dans l'aménagement paysager de Laura pour le mois d'octobre
:

• 15 octobre - année en cours : Achat de 10 projecteurs décoratifs pour 10,00 $ chacun et de 10 arbres
ornementaux pour 125,00 $ chacun.

• 20 octobre - année en cours : Laura découvre que 6 des spots décoratifs sont défectueux et les renvoie au
vendeur pour obtenir un crédit.

• 25 octobre - année en cours : Achat de 3 projecteurs décoratifs pour 10,50 $ chacun et de 10 arbres
ornementaux pour 110,00 $ chacun.

• 27 octobre - année en cours : Joe, l'employé de Laura, fait tomber un arbre d'ornement du camion alors qu'il
se rend sur le chantier et l'arbre est irrémédiablement endommagé. Laura enregistre un ajustement de stock
pour réduire le stock de l'article 1.

• 28 octobre - année en cours : Laura crée une facture pour Francie's Fitness Center pour les éléments suivants
:
Objet Quantité Taux Montant

Arbres d'ornement 12 $195.00 $2,340.00

Spots décoratifs 6 $19.95 $119.70

Travail 4 $75.00 $300.00

780.50
Question
5
Un client souhaite faire don de cinq widgets (configurés comme des articles d'inventaire) à une organisation caritative.
Dans la configuration de l'article, le coût est de 5 $ et le prix de vente de 10 $. Le client a acheté 50 widgets à 6 $ chacun.

Quelle est l'incidence sur le grand livre général de l'enregistrement de ce don sur un ticket de caisse ?

Débit COGS 30 $ ; crédit inventaire 30 $ ; débit compte bancaire 50 $ ; crédit revenu 50 $.

Débit COGS 25 $ ; crédit inventaire 25 $ ; débit compte bancaire 50 $ ; crédit revenu 50 $.

Débit du COGS 25 $ ; crédit des stocks 25 $.

Débit COGS 30 $ ; crédit stocks 30 $.

Débiter Donations 30 $ ; créditer Inventaire 30 $.

Question 6

Quelle affirmation est vraie à propos de l'inventaire périodique ?

Vous devez utiliser QuickBooks Online Plus ou Advanced pour l'utiliser.

Vous activez l'inventaire périodique dans Compte et paramètres

Vous devez compter manuellement les stocks et en calculer le coût, puis créer une écriture au journal.

Vous pouvez consulter le bilan à tout moment pour connaître le solde actuel des stocks.

Question 7

Votre client, Jackson's Jewels, utilise le suivi périodique des stocks. Il comptabilise les stocks chaque mois.

À la fin du mois dernier, son stock valait 50 750 dollars.

À la fin de ce mois, le stock valait 65 375,57 $.

Quelle est l'entrée que vous devez faire ?

Débit COGS $14,625.57 ; Crédit inventaire $14,625.57

Débit des stocks 65 375,57 $ ; Crédit des frais de vente 65 375,57 $.

Débit des stocks 14 625,57 $, crédit des frais de vente 14 625,57 $.

Débit des stocks 50 750 $ ; Crédit des frais de vente 65 375,57

 Question
8
Votre client utilise Excel pour suivre la taxe sur l'hébergement alors qu'il n'a pas besoin de facturer la taxe sur les ventes.

Comment votre client peut-il suivre la taxe sur l'hébergement dans QuickBooks Online ?

Ajouter une nouvelle agence de taxation et saisir le taux approprié

Ajout d'un élément de service correspondant à un pourcentage de l'élément précédent

Ajouter un taux personnalisé et l'affecter à l'agence fiscale appropriée

Créer un article groupé composé d'un article de taxe et d'un article non inventorié

Question 9

Vous vendez des services de déchiquetage. Ces services ne sont pas imposables dans votre État, mais vous avez
également un bureau dans un État voisin qui vous oblige à percevoir la taxe sur les ventes pour vos services de
déchiquetage.

Comme les services sont parfois imposables, vous avez marqué le(s) article(s) imposable(s) dans la configuration de
l'article.

Quelles sont les 2 façons pour QuickBooks Online de savoir quand inclure la taxe sur les ventes sur les formulaires de
vente pour les services de déchiquetage ?

(Cochez toutes les cases correspondantes)

Choisir la catégorie spéciale appropriée lors de l'établissement de la taxabilité d'un article

Vous devez établir deux postes, l'un pour les services informatiques imposables et l'autre pour les services informatiques
non imposables.

La taxe de vente sera calculée sur la base de l'adresse de livraison du client (où vous effectuez le travail, dans votre cas).

Activez l'option Emplacements et définissez votre emplacement dans chaque État. QuickBooks Online saura, sur la base
de la localisation saisie dans le formulaire de vente

Question 10

Votre client vous a appelé parce qu'il a été informé qu'il devait facturer la taxe sur les ventes et effectuer des déclarations
trimestrielles sur une base de caisse.

Où devez-vous aller dans QuickBooks Online pour choisir de produire les déclarations de taxe sur les ventes sur une
base de caisse ?

+ Nouveau > Taxe de vente > Méthode de déclaration

Compte et paramètres > Avancés > Comptabilité

 Question
9
Paramètres de la taxe sur les ventes > Nom de l'agence > Méthode de dépôt

Compte et paramètres > Méthode de déclaration > Taxe de vente

 Question
11
Quels sont les deux types de modifications qui peuvent être apportées à l'écran de calcul de la taxe sur les ventes lorsque
la taxe sur les ventes est basée sur la localisation à l'aide de la taxe sur les ventes hybride ?

Modifier le produit vendu

Indiquer que le client est exonéré d'impôt

Modifier l'adresse de l'entreprise du vendeur

Remplacer la taxe de vente actuellement calculée

Passez votre client à la comptabilité d'exercice sur la facture pour calculer le montant correct de la taxe sur les ventes.

Question 12

Vous êtes autorisé à percevoir des taxes en Californie et en Arizona. Vous créez une facture pour un article taxable qui
doit être expédié en Arizona depuis la Californie.

Il semble que la taxe de vente ne soit pas calculée correctement.

Comment visualiser le calcul de la taxe pour cette facture ?

Cliquez sur Sélectionner le taux d'imposition

Cliquez sur Impôts dans la barre de navigation de gauche

Ajoutez un sous-total pour les éléments imposables et utilisez votre calculatrice

Cliquez sur Voir les calculs, vérifiez ce qui se trouve dans "1. Votre agence fiscale et le taux standard"

Question 13

Quelles sont les 2 affirmations correctes concernant l'ajustement de la taxe sur les ventes dans une déclaration ?

L'arrondi doit être comptabilisé sur un compte de revenu

Les pénalités doivent être comptabilisées sur un compte de contre-revenu.

Les intérêts facturés doivent être comptabilisés sur un compte de dettes

L'arrondi vers le bas doit être comptabilisé sur un compte de revenu

L'escompte pour paiement anticipé (crédit) doit être comptabilisé dans un compte de résultat.
Question
14
Vous avez un client qui exploite un food truck et qui n'utilise qu'une caisse.

Quelle est la première mesure à prendre pour les aider à mettre en place des transactions récurrentes afin d'enregistrer
les ventes quotidiennes ?

Configurer l'opération récurrente

Créer le ticket de caisse à enregistrer comme récurrent

Ajouter un poste de service distinct pour chaque poste du rapport Z-Out

Mise en place de la petite caisse

Question 15

Abe's Alarms loue une flotte de véhicules avec des paiements séparés pour chaque véhicule. Le paiement pour chaque
véhicule est le même chaque mois.

Comment conseilleriez-vous à Abe de rationaliser ces entrées ?

Créez une facture récurrente pour chaque paiement de loyer et faites-la entrer automatiquement chaque mois.

Créer une régularisation pour chaque paiement de loyer et l'enregistrer automatiquement tous les mois.

Créez une dépense récurrente pour chaque paiement de loyer et inscrivez-la automatiquement chaque mois.

Créer une facture récurrente pour chaque paiement de loyer et l'enregistrer automatiquement tous les mois.

Saisissez chaque mois une dépense pour le premier véhicule et faites une copie de la transaction pour les autres
véhicules.
Section
4

Question 1

Examinez l'étude de cas Frannie's Food Emporium et répondez à la question suivante.

Etude de cas Frannie's Food Emporium

Quelles sont les deux étapes à suivre lors de la mise en place du système de vente au détail imposable ?

Sélectionnez "J'achète ce produit/service auprès d'un fournisseur" et saisissez le coût.

Choisissez Taxable - Taux standard comme catégorie de taxe sur les ventes.

Saisir le prix/taux de vente

Sélectionnez "J'effectue le suivi de la quantité disponible pour ce produit"

Indiquer le compte de revenu approprié

Frannie's Food Emporium

Frannie's Food Emporium vend à la fois des articles taxables et non taxables. Ils utilisent la bande magnétique de leur caisse
enregistreuse (qui indique les totaux des ventes et des paiements de la journée) pour saisir les recettes à l'aide d'un ticket de
caisse dans QuickBooks Online. Ils réunissent leurs espèces et leurs chèques pour effectuer un dépôt une fois par semaine.

Leurs paiements par Mastercard et Visa sont déclarés ensemble sur la bande z, mais l'activité doit être regroupée en un seul
dépôt dans QuickBooks. Les paiements Amex qui sont déposés chaque jour à leur banque ne sont pas regroupés avec les
paiements des autres jours.

En utilisant les informations de la bande z et les informations ci-dessus. Déterminez la configuration correcte du
produit/service requise pour enregistrer correctement ce flux de travail pour chaque élément énuméré ci-dessous :
Question 2

Quelles sont les trois raisons de créer un chèque ou une dépense à zéro dollar ?

Affecter des travaux sur une commande d'achat

Attribuer des dépenses à des emplois après coup

Répartir les frais généraux entre les classes

Répartir les dépenses entre les différents sites

Répartir la valeur du temps des propriétaires entre les emplois

Question 3

Une fois par mois, un client traite tous les paiements par domiciliation de ses clients en un seul lot.

Le paiement d'un client a été retourné en indiquant que le compte du client a été clôturé.

Quelle est la première chose à faire pour enregistrer cette transaction ?

Créer une transaction de dépenses, l'affecter aux frais bancaires puis au client en tant que dépenses facturables.

Créer un poste de service appelé chèques sans provision

Créer une écriture au journal pour créditer le compte bancaire et débiter le compte clients.

Créer une facture pour le client et affecter le montant directement au compte bancaire dans les détails du compte.

Question 4

Un client paysagiste facture généralement ses clients à sept jours. Il vient de décrocher un emploi et a décidé de
demander un acompte pour payer les matériaux avant d'entamer les travaux.

Le travail sera achevé dans un mois et ils veulent savoir comment déclarer l'acompte sans déclarer de revenus.

Quel processus devriez-vous suggérer à votre client ?

Utilisez la fonction de dépôt pour allouer directement à votre compte de revenu des ventes.

Facturez le client comme vous le feriez normalement et appliquez le paiement à la facture.

L'écran Recevoir un paiement permet de saisir l'acompte sans l'appliquer à une facture.

Créer un compte de charges "Dépôts" pour l'affecter, puis le comptabiliser dans le journal lorsque la facture est créée.
 Question
5
Lors du rapprochement de comptes de contrôle tels que les comptes de régularisation ou de dépôt, quelle valeur doit
figurer dans le champ du solde de clôture ?

Le solde total des dépôts détenus, si nous procédons au rapprochement du compte de dépôt.

Le solde total des paiements anticipés, lors du rapprochement des paiements anticipés

Zéro, laissant les valeurs non utilisées comme éléments non réconciliés

Une combinaison des valeurs des paiements anticipés et des dépôts

Question 6

Chen, chez Chen Automotive, achète une grande partie de son stock à l'étranger. Certains de ces envois mettent six mois
ou plus à lui parvenir. En raison de ce long délai, ses fournisseurs exigent un acompte de 75 % au moment de la
commande. Il s'agit d'un montant important.

Jusqu'à présent, il saisissait une facture pour tous les articles en stock et payait 75 % de la facture. Il vient de licencier son
dernier comptable et vous a engagé pour réviser et corriger ses livres, si nécessaire, et le conseiller sur les procédures
correctes à utiliser à l'avenir.

Après examen, comment devriez-vous recommander l'enregistrement du paiement anticipé ?

Continuer à traiter le prépaiement de la même manière

Facturer seulement 75 % de l'inventaire

Créer une facture et la comptabiliser dans les achats jusqu'à l'arrivée des stocks.

Créez un compte et un poste de paiement anticipé du fournisseur, et utilisez-le.

Saisir un bon de commande dans la comptabilité fournisseurs

Question 7

Un client s'approvisionne auprès de plusieurs fournisseurs et la plupart d'entre eux exigent que les paiements soient
effectués en partie ou en totalité au moment de la commande.

Vous conseillez à votre client de créer un compte "Paiements anticipés" qui pourra être rapproché chaque mois.

Comment ce compte doit-il être créé ?

Créer un poste de service appelé Paiements anticipés

Créer un compte de passif appelé Paiements anticipés

Créer un compte d'actif appelé Paiements anticipés

Créer un compte de charges intitulé Paiements anticipés

Quelles sont les 3 affirmations correctes concernant la multidevise ?

 Question
8
Vous ne pouvez ouvrir des comptes bancaires et des comptes de carte de crédit que dans une devise étrangère.

Vous pouvez contracter des prêts dans une devise étrangère

QuickBooks Online établit les comptes à recevoir lorsque la première facture est émise dans cette devise.

Vous devez configurer les comptes clients et les comptes fournisseurs lorsque vous ajoutez une nouvelle devise

Les registres affichent toujours la valeur de la monnaie nationale

QuickBooks Online configure les comptes créditeurs lorsque la première facture est émise dans cette devise.

Question 9

Lorsqu'une transaction est enregistrée en devise étrangère, QuickBooks Online enregistre les débits et les crédits à la fois
dans la devise étrangère et dans la devise nationale.

D'où viennent les taux de change ?

Les taux de change sont saisis manuellement pour chaque transaction au fur et à mesure qu'elle est saisie

Les taux de change proviennent de la liste des devises, qui est alimentée automatiquement par les taux de change en
temps réel toutes les quatre heures.

Les taux de change proviennent de la liste des devises, qui doit être mise à jour manuellement avec les taux de change.

Les taux de change ne peuvent pas être modifiés ; ils sont fixés lorsque vous activez votre dossier et ne peuvent être mis
à jour qu'une fois par an pour la fin de l'exercice financier.

Question 10

Quels sont les trois comptes qui peuvent être affectés lorsque le grand livre est ajusté à la suite d'une réévaluation de la
monnaie nationale ?

Carte de crédit

Comptes à recevoir

Comptes à payer

Compte de chèques

Compte d'épargne

Vous examinez le bilan de la société multidevise de votre client, et le solde à la fin de l'exercice précédent de son compte
bancaire canadien, qu'il a clôturé l'année dernière, est un solde débiteur de 10 $ en dollars américains (la devise du pays
d'origine).

Cependant, le solde en dollars canadiens indique correctement que le compte a été clôturé.

Quelles sont les deux raisons pour lesquelles cela pourrait être le cas ?
 Question
8
Vous devez créer une écriture de journal débitant le gain ou la perte de change de 10 $ et créditant le compte bancaire
canadien de 10 $.

Le compte bancaire canadien n'a pas été rapproché au cours du dernier exercice.

Le bilan indique le solde cumulé du compte dans la monnaie nationale sur la base de la valeur en monnaie nationale de
chacune des transactions en utilisant le taux de change qui apparaît sur chaque écran.

Vous devez procéder à un ajustement en monnaie nationale pour le compte bancaire canadien à la date du jour.

Vous n'avez pas encore procédé à la réévaluation de la devise du compte bancaire canadien à la fin du dernier exercice.

Question 12

Quelles sont les deux affirmations vraies concernant les réévaluations de devises ?

Ils affectent les cartes de crédit en tant que gain ou perte non réalisé.

Ils affectent les comptes bancaires en tant que plus-value ou moins-value réalisée

Ils affectent toujours les comptes débiteurs en tant que gain non réalisé

Elles apparaissent toujours comme des écritures d'ajustement

Les montants des lignes des comptes créditeurs et débiteurs dans les réévaluations monétaires apparaissent comme 0,00
$.
Question
13
Vous devez préparer une série de rapports de gestion pour l'entreprise de votre client pour la fin de la période.

Lors de l'examen des comptes clients ouverts, vous remarquez que deux clients aux noms très similaires ont des factures
impayées.

L'un des comptes s'appelle Wow Watches et l'autre Wow Watches, LLC. Vous découvrez qu'il s'agit de la même société
et que le nom correct est Wow Watches, LLC.

Quel est le moyen le plus efficace pour que toutes les transactions des deux sociétés apparaissent sous le nom correct ?

Modifier chaque transaction pour modifier le nom de l'entreprise

Utiliser les outils comptables pour reclasser. Sélectionnez l'option Clients, puis tous les enregistrements à modifier.

Dans la liste des clients, cochez la case de gauche. Sélectionnez Actions par lot et utilisez l'option Fusionner
l'enregistrement.

Modifiez le nom du client incorrect pour qu'il corresponde au nom du client correct, puis fusionnez.

Question 14

Foresight Computer Services a un total important sur son compte de fonds en déshérence. Leur revenu semble très élevé
par rapport aux périodes précédentes.

Après enquête, vous constatez qu'ils ont reçu des paiements de clients et enregistré des dépôts à l'aide de Bank Feeds,
en les comptabilisant directement sur un compte de résultat.

Ils doivent produire des états financiers mensuels pour leur banque et ont des centaines de paiements sur le compte des
fonds non déposés pour une période de six mois.

Quelle est la meilleure façon de corriger ce type d'erreur ?

Passer une écriture au journal pour créditer les ventes et débiter les fonds non déposés pour chaque mois.

Passez une écriture au journal pour débiter les ventes et créditer les fonds non déposés pour chaque mois.

Modifiez chaque dépôt et cochez le(s) paiement(s) approprié(s), puis supprimez l'entrée de vente. Assurez-vous que le
montant total du dépôt ne change pas. Répéter l'opération jusqu'à ce que tous les paiements aient été affectés au dépôt
approprié.

Créez un dépôt, puis sélectionnez tous les paiements en cours. Ajoutez une nouvelle ligne de dépôt, sélectionnez les
comptes de revenus appropriés et saisissez le montant total des paiements sélectionnés en négatif afin que le total du
dépôt soit égal à zéro.

Créez un dépôt mensuel en sélectionnant tous les paiements de ce mois dans l'écran de dépôt. Ajoutez de nouvelles
lignes de dépôt, en sélectionnant les comptes de revenu appropriés, et saisissez un montant négatif afin que le total du
dépôt soit égal à zéro. Répéter pour les six mois

Question
15
En examinant les factures impayées figurant dans le rapport sur les comptes débiteurs de votre client, vous remarquez
une facture impayée datée du 31 mars 2020 qui inclut la taxe sur les ventes.

Les comptes ont été clôturés au 31 mai 2020 et sont établis selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

Vous discutez de la facture impayée avec le client et décidez de l'annuler en tant que créance irrécouvrable. L'application
automatique des crédits a été activée dans les paramètres de votre entreprise.

Que devez-vous faire pour supprimer le solde du client des rapports de la comptabilité clients ?

Utilisez l'option Radier les factures à partir des Outils comptables. La radiation doit être datée du 1er juin 2019 ou d'une
date ultérieure.

Ouvrez la facture et utilisez l'option Annuler dans More. La facture restera visible, mais avec une valeur nulle. Ajoutez des
détails dans la description pour expliquer pourquoi la facture a été annulée.

Ouvrez la facture et utilisez l'option Supprimer dans Plus

Créez une écriture au journal pour débiter les créances douteuses et créditer les comptes clients en utilisant le nom du
client. Vérifier la transaction du client pour s'assurer que l'écriture au journal a été correctement appliquée à la facture.

Créez une note de crédit pour le client et codez-la en conséquence. Vérifier que la note de crédit a été appliquée à la
facture

Section
5
Question
2
Examinez le scénario de calcul du coût des stocks et répondez à la question ci-dessous.

S'il n'y a pas d'autres transactions pour cet article, quel est l'effet sur le coût des marchandises vendues pour les gadgets
vendus ?

Informations sur le produit/service

Modifier le type

Quantité initiale disponible

A partir de
la date"

Point de commande
Quel est le point de
commande ?

Compte d'actifs en stock

Actif en stock

Description

Widget

Prix/taux de Compte des

vente revenus
100 Seles du revenu des
produits

Michael's Yoga Studio saisit les factures de ses achats au fur et à mesure de leur réception.
 Question
2
Ils paient plusieurs factures une fois par semaine et utilisent les flux bancaires pour enregistrer ces transactions, qui sont
comptabilisées dans le coût des marchandises vendues. Il s'agit d'une entreprise basée sur la comptabilité d'exercice.

Quel est le moyen le plus rapide de résoudre ce problème ?

Créer une écriture au journal pour chaque fournisseur

Créer des crédits fournisseurs pour chaque facture en cours

Créer une écriture au journal, avec des lignes pour chaque fournisseur

Utilisez l'outil de suppression par lots et supprimez toutes les factures en cours.

Question 3

Lesquels des éléments suivants peuvent être reclassés à l'aide de l'outil Reclassifier les transactions ?

Clients

Comptes de charges

Transactions salariales

Ajustements des stocks

Question 4

La société Carrie's Custom Homes vous a contacté car, lorsqu'elle a exécuté son rapport récapitulatif des dépenses par
fournisseur, il n'y avait aucune dépense pour le fournisseur The Brick Warehouse.

Ils avaient effectué des travaux pour The Brick Warehouse, de sorte que le nom a été inscrit sur la liste des clients avec
un "-C" ajouté au nom et un "-V" au nom du fournisseur.

Vous réalisez que leur nouveau collaborateur a enregistré des dépenses en utilisant le nom The Brick Warehouse-C au
lieu du nom The Brick Warehouse-V.

Comment pouvez-vous utiliser les filtres de l'outil Reclassification des transactions pour corriger les transactions ?

Sélectionner Nom dans le filtre Modifier et reclasser

Sélectionnez Toutes les sorties d'argent dans le filtre Type et reclassez.

L'outil Reclassifier les transactions ne peut pas corriger les transactions.

Sélectionnez le client "The Brick Warehouse-C" dans le filtre Nom du client/fournisseur et reclassez-le en The Brick
Warehouse-V.
 Question
5
Votre client, Castle Construction, utilise le suivi des classes depuis des années dans QuickBooks Online Plus. Des
classes ont été mises en place pour suivre l'activité des lieux physiques suivants :

Centre-ville

Le quartier des affaires

Centre-ville

Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'utiliser Classes pour un objectif complètement différent : le type
d'entreprise. Ils ont mis en place les nouvelles classes :

Commercial

Résidentiel

Mixte

Vous avez activé le suivi des emplacements et défini Downtown, Uptown et Midtown comme emplacements.

Quelles sont les étapes et l'ordre à suivre pour nettoyer ce que le client a saisi jusqu'à présent ?

Étape 1 : Fusionner chaque classe avec son lieu comparable. Étape 2 : Utilisez l'outil Reclassification des transactions
pour ajouter la localisation comparable à toutes les transactions, sur la base des classes historiques.

Étape 1 : Utilisez l'outil Reclassification des transactions pour changer la classe en "Aucune". Étape 2 : Utilisez l'outil
Reclassification des transactions pour ajouter les sites comparables.

Étape 1 : Utilisez l'outil Reclassification des transactions pour ajouter la localisation comparable à toutes les transactions,
sur la base des classes historiques. Étape 2 : Utilisez l'outil Reclassification des transactions pour reclasser les
transactions existantes dans les classes nouvellement créées.

Étape 1 : Exécuter un compte de résultat par classe. Étape 2 : descendre jusqu'aux transactions ; changer la classe dans
chacune d'elles pour une nouvelle classe et ajouter le lieu.

Étape 1 : Utilisez l'outil Reclassification des transactions pour reclasser les transactions existantes dans les classes
nouvellement créées. Étape 2 : Utilisez l'outil Reclassification des transactions pour ajouter la localisation comparable à
toutes les transactions, sur la base des classes historiques.

Question 6

Dans QuickBooks Online Accountant, où devez-vous aller pour affecter la ligne fiscale appropriée à chaque compte du
plan comptable ?

Outils comptables > Cartographie fiscale

Préparation des impôts > Onglet Mappage des impôts

Plan comptable > Liste déroulante de la cartographie fiscale

Icône en forme de roue dentée > Compte et paramètres > Avancés > Cartographie fiscale
 Question
7
Comment est utilisé l'onglet Tax mapping dans Prep for taxes ?

Pour créer une entrée de taxe sur les ventes à payer

Pour effectuer des ajustements pour les lignes de compte

La cartographie fiscale peut être exportée sous forme de fichier Excel.

Pour vérifier la ligne de taxe affectée à chaque poste de compte

Pour communiquer avec le fiscaliste affecté à ce dossier client

Question 8

Quelles sont les 2 affirmations vraies concernant la préparation des 1099 ?

Les 1099 sont disponibles dans QuickBooks Online Simple Smart, Essentials, Plus et Advanced.

Les 1099 ne sont disponibles dans QuickBooks Online qu'avec l'ajout d'un abonnement au service de paie.

Cochez Suivi des paiements pour 1099 sur la page Détails du fournisseur pour émettre les 1099.

Moyennant un supplément, les 1099 peuvent être préparés dans QuickBooks Online sans abonnement aux services de
paie.

QuickBooks vous permet de préparer les formulaires 1099-INT et 1099-DIV.

Question 9

Quelles sont les deux affirmations correctes concernant la date de clôture ?

Un client disposant de droits d'administrateur peut modifier la date de clôture et le mot de passe.

Tout utilisateur ayant un accès comptable peut modifier la date de clôture et le mot de passe.

Si les livres sont clôturés sans mot de passe et que le client n'a pas les droits d'administrateur, il ne pourra pas apporter
de modifications à une transaction antérieure à la date de clôture.

Seul un utilisateur comptable configuré en tant que comptable principal peut clôturer les comptes.
 Question
10
Lors de l'utilisation de l'outil de conversion de QuickBooks Desktop, quels sont les 3 éléments qui ne sont pas convertis ?

Niveaux de prix

Budgets de pertes et profits

Autorisations de l'utilisateur

Commandes de vente

Classes

Champ nom du client

Question 11

Freddie's Food Service utilise QuickBooks Desktop. Ils ne suivent pas et ne vendent pas de stocks. Ils ont des clients
réguliers qu'ils souhaitent facturer automatiquement sur une base hebdomadaire.

Ils souhaitent consulter régulièrement un rapport sur les ventes par client et par mois.

L'entreprise paie actuellement ses fournisseurs dans QuickBooks Desktop en utilisant le service de paiement de factures
en ligne, QuickBooks Bill Pay.

Après la conversion à QuickBooks Online, quelles sont les 3 étapes de configuration et de personnalisation appropriées
pour ce client ?

Personnaliser les rapports

Désactiver la multidevise

Reconstruire les données

Examiner les transactions récurrentes

Définir la quantité initiale en stock et le coût pour chaque produit

Création et mise en œuvre d'un service de paiement de factures en ligne

Question 12

Johanna's Janitorial Services est un nouveau client qui passe de son logiciel de comptabilité existant à QuickBooks
Online.

Vous leur avez demandé d'exporter leur liste de produits et services de leur ancien logiciel vers Excel afin que vous
puissiez la nettoyer et vous préparer à l'importer dans QuickBooks Online.

Pour configurer les produits en tant qu'inventaire, quelle(s) colonne(s) devez-vous cocher/entrer dans l'écran d'importation
?

Vendre, acheter et suivre

Voie seulement

Point de commande
 Question
10
Vente et achat uniquement
Question
13
Bill Brothers Barbershop est une entreprise individuelle qui tient sa comptabilité manuellement depuis plusieurs années.

Ils vous ont engagé pour les faire passer à QuickBooks Online pour l'année qui commence le 1er janvier de l'année en
cours.

La comptabilité sera tenue selon la méthode de la comptabilité d'exercice à des fins de gestion. Cliquez ici pour consulter
leurs spécifications.

Quelles sont les 3 opérations qui doivent être comptabilisées en tant que transactions individuelles, avec leurs dates
d'origine, plutôt qu'en utilisant l'écriture de journal initiale ?

Chèque de 87,26 $ à la compagnie d'électricité

Dépôt d'un prêt de 6 000 $ consenti par les parents

Ventes au détail de 2 200

Les trois factures ouvertes émises à l'intention du coiffeur

Chèque de 54,19 $ à la compagnie de téléphone

Chèque de fournitures pour 1 050

Bill Brothers'Barbershop

■ Bill Brothers utilisera son ancien système comptable pour toute activité historique de
revenu ou de dépense antérieure au 1er janvier de l'année en cours.
■ Trois autres coiffeurs sont des entrepreneurs indépendants qui louent des cabines dans le
magasin à l'adresse, pour un montant de 350 $ par semaine. Bill souhaite utiliser des
factures récurrentes envoyées par courrier électronique pour facturer le loyer aux coiffeurs
.
■ Les parents de Bill ont prêté de l'argent au magasin ; le solde restant est de 6 000,00 $ au
31 décembre de l'année précédente.
• En décembre de l'année précédente, les ventes au détail s'élevaient à 2 200,00 $.
• Les créances impayées de Bill consistent en trois factures (aucun paiement partiel n'a été reçu)
adressées à l'un des coiffeurs, qui est en retard dans le paiement de son loyer
• L'entreprise achète son produit de détail au moyen d'une carte de crédit. Le solde dû sur la carte au 31
décembre de l'année précédente est de 1 296,01 $.
• Tous les achats ont été reçus avant la fin de l'année
• Le solde du compte de chèques au 31 décembre de l'année précédente est de 12 861,47 dollars et deux
chèques sont en suspens : 54,19 dollars pour les frais de téléphone et 87,26 dollars pour les services
publics.
• Les capitaux propres de clôture de l'exercice précédent (bénéfices non distribués) par comptable
précédent s'élèvent à 12 801,56 $.
• Les registres manuels de Bill au 31 décembre de l'année précédente ont été tenus selon la méthode de
la comptabilité de caisse et ne comprennent pas de paiements anticipés.

Quel type d'opérations doit être créé pour enregistrer les soldes d'ouverture ?
Question
14
Les soldes d'ouverture peuvent être importés à l'aide de l'outil d'importation des soldes d'ouverture Les soldes d'ouverture

peuvent être importés à l'aide de l'outil d'importation du plan comptable

Question 15

Vous êtes spécialisé dans les entreprises contractantes. Vous disposez d'un plan comptable standard que vous souhaitez
utiliser avec chaque client.

Vous avez créé un tout nouvel abonnement à QuickBooks Online et vous constatez qu'il a déjà établi un plan comptable
qui ne correspond pas à votre plan comptable standard.

Vous souhaitez supprimer les données de l'entreprise et importer votre propre plan comptable.

Quelles sont les trois étapes nécessaires pour mener à bien ce processus ?

(Cochez toutes les cases correspondantes)

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