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Résumé
Activité
Escape History sera un escape game, autrement dit un jeu d'évasion grandeur nature,
situé dans la ville de Caen.
Nous proposerons 2 salles de jeu inspirées de L'Histoire normande : une salle sur le
thème de Guillaume le Conquérant et une salle sur le thème des Vikings.
Les salles pourront accueillir de 3 à 8 joueurs qui devront, à l'aide d'indices, déchiffrer
une énigme pour pouvoir sortir et gagner le jeu avant la limite de 60 minutes.
L'escape game sera dirigé par Alain D. et Victor D. dont les profils se complètent.
Victor D. est quant à lui titulaire d'un doctorat en histoire qui lui permettra de concevoir
des énigmes inspirées par des faits historiques réels de la région.
Marché
L'escape game est un concept relativement nouveau en France. 500 structures se sont
ouvertes depuis 2013, 60 ont vu le jour en 2018, et le marché continue de s'étendre.
Avec un nombre de 106 260 habitants sur Caen en 2015 et 4 escape game, le
marché se compare à celui d’une grande ville comme Paris.
On estime une partie de 3 à 8 joueurs facturée entre 18€ et 30€ par personne. Au
niveau local, le prix par personne se situe aux alentours de 22€ par joueur.
Notre local situé en centre-ville nous permettra de cibler aussi bien les particuliers et
les entreprises organisant des événements de team building.
Notre positionnement sur des thèmes inspirés de faits historiques réels nous
permettra également de cibler les touristes venant visiter la région, et les
établissements scolaires souhaitant organiser des sorties pédagogiques.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 1
Escape History Résumé
Chiffres Clés
Nous prévoyons que l'entreprise soit rentable dés sa première année d'exploitation.
Nous pensons réaliser en année 1 un chiffre d'affaires de 121 033€ et une marge
d'EBE de 3.31%.
Au total nous pensons générer un chiffre d'affaires de 139 079€ et une marge d'EBE
de 15,6% en année 3.
L'entreprise devrait être suffisamment capitalisée pour nous permettre d'honorer nos
remboursements d'emprunt et d'investir pour développer de nouvelles énigmes en
année 3, tout en conservant des liquidités suffisantes pour faire face à d'éventuels
imprévus.
Besoin
Le besoin de financement initial s'élève à 75 000€. Les associés ont prévu de
contribuer 50 000€ (67% de l'investissement initial) et nous souhaiterions obtenir un
financement bancaire pour financer les 25 000€ restant.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 2
Escape History Société
Société
Structure et Actionnariat
Escape History est une SAS au capital social de 5 000€.
Le siège social de la société est situé au 60 Quai Amiral Hamelin à Caen 14000.
Les associés de la société sont Alain D et Victor D. Ils ont chacun contribué 25 000€ au
projet (2 500€ sous forme d'apport en capital, et 22 500€ sous forme d'apport en
compte courant d'associé).
Emplacement
L'emplacement se situe au 60 Quai Amiral Hamelin, près du centre commercial des
Rives de l'Orne et de la Gare SNCF.
Le local dispose d'une surface totale de 150m² et 5 pièces pour un loyer de 1 100€ par
mois.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 3
Escape History Société
Le local est facilement accessible en voiture puisqu'un parking est disponible juste
devant l'escape game.
Il est également très bien desservi par les transports en commun : un bus de ville
dessert l'emplacement, un arrêt de tram est également très proche (au niveau des
Rives de l'Orne), et les gares routière et SNCF sont situées à moins de 10 minutes à
pied.
Equipe
L'escape game sera dirigé par les deux associés Alain D. et Victor D.
Alain D.
Il est familier avec les techniques de mise en scène qui permettront de mettre en
place des salles interactives et attrayantes pour les joueurs.
Victor D.
Avant de quitter son poste pour créer Escape History, Victor a exercé en tant que
professeur à l'Université de Caen pendant 10 ans.
Victor utilisera ses connaissances en matière d'Histoire pour constituer des scénarios
inspirés de faits historiques réels. Il sera aussi en charge du marketing et de la partie
administrative.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 4
Escape History Produits et Services
Produits et Services
Description
Concept et capacité d'accueil
Escape History proposera deux salles d'escape games dont les scénarios sont basés
sur les thèmes historiques de Guillaume Le Conquérant et des Vikings.
L'escape game sera ouvert du lundi au dimanche de 10h à 22h avec une fermeture le
mardi.
Bien que les parties ne durent que 60 minutes, il est nécessaire de réserver une
plage horaire de 1h30 par groupe de joueurs afin de pouvoir préparer les salles et
expliquer les règles du jeu.
Le parchemin révélera ensuite une ultime énigme qu'il leur faudra déchiffrer pour pouvoir
sortir de l'escape game avant que celui-ci se consume suite à une malédiction.
La salle Vikings
Des indices les feront avancer au fur et à mesure des pièces, pour dévoiler une clé
qui sera à utiliser dans la dernière pièce où se trouvera le reliquaire.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 5
Escape History Produits et Services
Le maître du jeu
Le maître du jeu accueillera les participants et leur expliquera les règles avant l'entrée
en salle, notamment les consignes de sécurité à respecter et la possibilité de
communiquer avec le personnel si besoin.
Un chronomètre sera installé dans chacune des salles afin d'informer les joueurs du
temps qu'il leur reste pour compléter la partie.
L'aspect communauté sera pris en compte par les records de temps à battre pour
sortir d'une salle. Un tableau des scores pourra être affiché pour faire jouer le côté
compétition.
Nous encouragerons également les joueurs à partager leur expérience sur les
réseaux sociaux et à laisser un avis sur la page Facebook de notre escape game.
Nous aurons aussi une option de parrainage pour encourager le bouche à oreille.
Nous mettrons également en place une option seconde chance permettant aux
perdants n'ayant pas réussi à résoudre l'énigme et à sortir en temps et en heure de
retenter leur chance en bénéficiant d'un tarif préférentiel. Quelques modifications
seront apportées au scénario afin de garder le suspense.
Nous travaillerons également en partenariat avec les autres escape games de la ville
pour développer une communauté de joueurs et nous renvoyer les joueurs passés
par un autre escape game.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 6
Escape History Etude de Marché
Etude de Marché
Démographie et Segmentation
Marché national
L'escape game est un concept relativement nouveau en France, par conséquent peu
de données statistiques sont disponibles. Néanmoins, l'escape game a le vent en
poupe puisque sur 500 structures ouvertes depuis 2013, 60 ont vu le jour en 2018, et
le marché continue de s'étendre Les( Echos).
En France, 53% des enseignes sont ouvertes tous les jours, et les tarifs varient
quant à eux de 18,69€ à 30,34€ par personne en fonction des horaires et de la taille
du groupe de joueurs.
Selon une étude menée au niveau national en 2018, 71% des escapes games sont
des structures indépendantes, et les franchises, telles que Escape Hunt Experience
ou Escape Yourself, représentent 29%.
La région comptant le plus d'escapes games est l'Auvergne Rhône Alpes, où l'on
recense 71 structures, tandis que Paris est la métropole la plus importante avec 45
enseignes.
Certains escapes games misent sur l'originalité pour attirer la clientèle, on compte par
exemple 15 escapes games dans des châteaux, donjons et tours en France.
Les escapes games attirent un public variés, majoritairement constitué d'adulte âgés
de 20 à 45 ans. Coté occasions d'achat, les escapes games bénéficient d'un effet
nouveauté qui amènent les clients à les préférer aux loisirs plus classiques comme le
bowling ou le billard.
Les escapes games séduisent également par leur aspect collaboratif, ce qui les rends
idéals pour des événements d'entreprise (team building, séminaires), ainsi que pour
des événements marquants comme des enterrements de vie de garçon ou des
anniversaires.
Marché local
Depuis 2016 et l'ouverture de son premier escape game, le marché du jeu d'évasion
caennais a pris en ampleur.
Avec un nombre de 106 260 habitants sur Caen en 2015 et 4 escape games, le
marché se compare à celui d’une grande ville comme Paris.
Notre étude de marché nous a permis d'identifier les segments de clientèle suivants :
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 7
Escape History Etude de Marché
Les escape games sont très sollicités par les particuliers. Après nous être renseigné
auprès des autres établissements de la ville, nous avons pu constater que ceux-ci
constituent actuellement 71% de la clientèle.
Une étude récente nous montre également que les 15-29 ans sont la tranche d’âge
la plus représentative de la ville de Caen. Ceux-ci sont friands de nouvelles
expériences et cherchent des activités pour leurs sorties en semaine et en weekend.
Ces personnes sont toujours en recherche d’activités variées pour pouvoir célébrer
une occasion spéciale comme un anniversaire, l’escape game est alors une activité
idéale pour ces groupes.
Les touristes
Avec 3,9 millions de séjours réalisés , le Calvados se place au 8ème rang des
départements les plus visités en France par une clientèle française.
Les touristes français sont les plus nombreux à visiter la région avec 75% de taux de
fréquentation contre 25% pour les touristes étrangers, principalement anglais et
allemands.
Nous avons sondé plusieurs lycées de la région qui se sont révélés être intéressés
par une sortie à la fois ludique et pédagogique visant public entre 15 et 17 ans.
Avec 48 416 lycéens recensés dans l'Académie de Caen, le public sur ce segment
est large, et offre une opportunité intéressante pour remplir notre établissement aux
heures creuses.
Les entreprises
Avec 6 931 entreprises installées à Caen en 2015 , les entreprises sont une cible à
ne pas manquer.
L'escape game est une alternative idéale aux traditionnels karting, laser game, bowling,
etc. pour les événements de team building, car c'est une activité permettant de renforcer
la cohésion des équipes en les faisant collaborer pour résoudre les énigmes.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 8
Escape History Etude de Marché
Marché Cible
Escape History s'adressera à l'ensemble des segments identifiés lors de notre étude
de marché.
Nous pensons pouvoir répondre aux attentes de chaque segment de la façon suivante :
L’aspect grand public et ludique des escape game est aussi à mettre en avant. En
effet, le coeur de cible étant les 15-29 ans, ceux-ci sont constamment à la recherche
d’une activité qui change des classiques comme le bowling ou encore le laser game.
Pour marquer le coup lors d’une occasion spéciale comme un anniversaire, l’escape
game sera un de leurs premiers choix.
En plus de cela, les familles peuvent profiter de l’aspect historique pour une sortie
qui permettra aux enfants de s’intéresser un peu plus à l’Histoire normande.
C’est également une bonne nouvelle pour les passionnés qui verront apparaître un
nouveau jeu aux thèmes originaux à explorer sur le territoire caennais.
Les touristes
L'héritage historique normand est vaste, des invasions Vikings au débarquement allié
de 1944, en passant par l'histoire de Guillaume le Conquérant. Notre escape game se
positionne comme un complément à la fois ludique et informatif à l'offre de musées
déjà présente dans la ville.
Notre salle Vikings permettra également aux passionnés d'Histoire de découvrir cette
thématique peu couverte par les musées de la ville à l'heure actuelle.
Nous avons choisi de délaisser pour l'instant le thème de la seconde guerre mondiale,
car celui-ci est déjà amplement couvert notamment avec le Mémorial et la salle d'un
de nos concurrents.
Les jeux seront disponibles en français et en anglais, pour répondre à l'attente des
clients étrangers et pour une éventuelle coopération avec des tours opérateurs à
l'étranger.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 9
Escape History Etude de Marché
L'escape game est une activité bénéficiant de vertues pédagogiques fortes puisqu'elle
allie collaboration, réflexion, et gestion du temps pour sortir de la salle avant la fin du
temps imparti.
Mettre en place une collaboration avec des tours opérateurs sera essentiel pour
pouvoir toucher les lycées de différentes régions. En effet, les professeurs s'appuient
souvent sur des tours opérateurs spécialisés en voyage scolaire, notamment Envol
Espace situé à St Contest près de Caen.
Les entreprises
L'aspect collaboratif des escapes games et les compétences qu'ils mobilisent répond
parfaitement à cette demande.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 10
Escape History Etude de Marché
Concurrence
Concurrence directe
Atome Game
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 11
Escape History Etude de Marché
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 12
Escape History Etude de Marché
Nous nous attendons à une concurrence modérée avec les autres escape game de
la ville dans la mesure où :
• Nous sommes le seul escape game de la ville à proposer une offre en anglais ce
qui nous confère pour l'instant un monopole sur ce segment de clientèle
• A l'inverse de nos concurrents, notre offre est basée sur un thème historique en
lien direct avec l'héritage culturelle de la région ce qui lui confère un caractère
unique et fortement différenciant. Seul Caen You Escape dispose d'une salle
axée sur une thématique historique à la fois différente et complémentaire à la
notre : le D-Day et la Seconde Guerre Mondiale
• Chaque escape game de la ville est complémentaire aux autres car les clients
ne peuvent réussir chaque énigme qu’une seule fois et sont donc constamment
à la recherche de nouveauté
Concurrence indirecte
Les concurrents indirects de notre escape game seront les autres activités de loisir
en groupe telle que les laser game, bowling, billards, fléchettes, paintball, karting, et
excursion en quad.
Par rapport à ces activités, qui pour la plupart sont répétitives, nous aurons la
possibilité d'offrir différentes salles à nos clients pour pouvoir les inciter à revenir.
Le concept inattendu des escape games, mais aussi l'aspect ludique et challenge sera
le côté le plus attractif pour nos clients. Différents aspects sont à prendre en compte,
qui ne sont pas forcément mises en avant dans d'autres activités comm le bowling ou
encore le karting.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 13
Escape History Etude de Marché
Réglementation
L'exploitation d'escape game n'est pas une activité réglementée, notre société sera
cependant soumis un plusieurs normes et réglementations, notamment :
Afin d'assurer la conformité d'Escape History, les gérants se sont faits accompagner
par un avocat dans leur démarche.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 14
Escape History Stratégie
Stratégie
Avantage Concurrentiel
Nous pensons qu'Escape History dispose de plusieurs atouts de poids pour se
différencier de l'offre existante sur le marché.
Notre principale avantage concurrentiel vis-à-vis des autres salles de jeux d'évasion
implantées sur le marché local repose sur notre positionnement sur des thèmes
historiques inspirés de faits réels.
Il nous permettra également d'utiliser des canaux de distribution sur lesquels nous ne
seront pas en concurrence avec ces structures : tours opérateurs, démarchage en
direct auprès des lycées.
Enfin, notre concept est relativement difficile à imiter dans la mesure où la création
d'énigmes inspirées de faits historiques réels demande de très bonnes connaissances en
Histoire, que les autres gérants de salles de jeux d'évasion de la ville n'ont pas.
L'escape game bénéficie d'un effet de nouveauté qui le différencie naturellement des
loisirs de groupe traditionnels comme le bowling, le paint ball, ou le karting.
L'escape game bénéficie également de son aspect collaboratif qui rend l'expérience
unique et très différente des loisirs plus axés sur l'aspect compétition.
Enfin, l'escape game est plus facile d'accès que d'autres formes de loisirs de groupe :
• aucun effort physique n'est demandé et les risques d'accidents sont minimes
• le jeu se déroule à l'intérieur et n'est donc pas dépendant de la météo
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 15
Escape History Stratégie
Prix
Notre étude de marché a notamment révélé une élasticité prix relativement faible
pour les escape games.
En effet, les clients cherchent avant tout à vivre une expérience unique et ludique et,
en conséquence, les critères de décision comptant le plus pour les acheteurs sont
avant tout le thème de l'énigme et la qualité des avis clients.
Sur la base de notre étude de marché et des comparatifs avec les autres escape
games caennais, nous avons mis au point une grille tarifaire en fonction du nombre
de joueurs et des périodes (heure creuse la semaine en journée, heures pleines en
soirée ou weekend).
Ces tarifs sont comparables avec ceux de nos concurrents et ne varient pas en
fonction du nombre de joueurs.
Nos tarifs permettent de rendre nos salles abordables aux petits groupes (3-4
personnes) puisque le prix par joueur reste raisonnable.
Tarif 2 salles
Les personnes réservant 2 salles (pas forcément à la même date) en une fois
bénéficieront d'une remise de 10% sur la deuxième salle.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 16
Escape History Stratégie
Nous proposerons aux joueurs n'ayant pas réussi à gagner le jeu et souhaitant tenter
leur chance une deuxième fois, avec quelques modifications, un tarif réduit 10%.
Pour être éligibles toutes les personnes du groupe devront avoir participé au premier
jeu.
Afin de maximiser le remplissage des salles en heures creuses, nous offrirons une
promotion de -25% sur la salle si celle-ci est réservée moins de deux heures avant
que la partie commence.
Cette information sera visible sur la page d'accueil du site et les flyers. Nous
relaierons également cette information de façon régulière sur les réseaux sociaux.
Parrainage
Nous pensons que ces actions devraient nous permettre à la fois de fidéliser la
clientèle, mais également de remplir les salles au maximum.
Plan Commercial
Au cours de notre étude de marché, nous sommes notamment entré en contact avec
les autres structures d'escape game de la région caennaise pour comprendre la
répartition de leur clientèle.
Notre stratégie se base sur une clientèle à la fois de proximité mais aussi touristique.
Ainsi, les clients désirant en savoir plus sur leur région ou les touristes français ou
étrangers souhaitant découvrir la Normandie de façon amusante.
Mise en place de flyers pour attirer les joueurs et les groupes susceptibles d'être
intéressés.
Flyers déposés dans les musées et éventuellement un partenariat avec des musées
pour pouvoir attirer les passionnés d'Histoire.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 17
Escape History Stratégie
Se présenter comme un escape game qui se veut réaliste, et qui met en avant des
faits historiques méconnus de l'Histoire normande mais réels.
Partenariat possible avec des Comités d'Entreprise pour proposer des tarifs réduits
par rapport à des sorties en groupe.
Mise en avant de l'esprit d'équipe. Prendre contact avec les CE pour négocier des prix
selon le nombre de personnes qui intéressé.
En discutant avec l'Office de Tourisme de Caen et les tours opérateurs locaux, nous
avons pu déterminer un intérêt dans notre offre pour ceux-ci qui souhaiteraient
l'inclure dans des voyages organisés ou du moins le proposer aux touristes qui
viennent se renseigner.
Notre emplacement se situant près de la gare, il est facile pour les touristes de venir
jusqu'à nous également.
• Site internet : mise en place d'un site vitrine présentant : notre concept, les
salles, les tarifs, et offrant la possibilité d'effectuer des réservations en ligne
• Réseaux sociaux : création de pages sur les principaux réseaux sociaux sur
lesquels nous publierons des photos des salles et de nos clients pour donner
l'envie de venir essayer l'escape game
• Publicité sur Internet : mise en place de publicités géolocalisées sur Google
Ads visant des mots clés liés à la recherche d'idées de sortie
• Distribution de flyer : distribution prévue en centre-ville et dépose chez les
commerçants pour promouvoir l'escape game
• Partenariats : comme mentionné précédemment, avec des tours opérateurs
régionaux mais également les comités d'entreprise et les musées
• Avis : nous mettrons en place des questionnaires pour récolter les avis de nos
clients et ainsi pouvoir améliorer continuellement l'expérience
Etapes de Développement
Nous avons défini différentes phases pour la mise en place de l'escape game et son
fonctionnement :
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 18
Escape History Stratégie
Risques
Sur la base de notre étude de marché et de notre connaissance du marché local,
nous pensons qu'il existe plusieurs risques susceptibles de mettre en péril la
pérennité de notre activité à moyen terme :
Essoufflement du concept
L'escape game est actuellement une activité à la mode, en revanche il n'est pas
impossible que le concept s’essouffle au fil du temps.
Par ailleurs, la fidélisation de la clientèle reste difficile car les joueurs ne peuvent
s'essayer qu'une seule fois à chaque énigme, et les délais entre les renouvellements
de salle sont importants compte tenu des frais que ceux-ci engendrent.
Nous pensons que le risque d'essoufflement du concept est pour le moment faible,
étant donné que le marché des escape game est relativement récent en France.
L'attrait pour cette nouvelle activité reste donc fort pour la population française.
Si le concept venait à s’essouffler, nous pensons que notre positionnement axés sur
les faits historiques nous permettrait d’atténuer l'impact sur l'entreprise dans le mesure
où celui-ci nous permet de toucher une clientèle plus large que nos concurrents.
Bien que la concurrence avec les autres escape games s'exerce dans une entente
cordiale, où chacun recommande ses concurrents à sa clientèle, il ne faut pas négliger
l'éventuelle apparition d'un nouvel entrant cherchant à imiter notre concept en
proposant des thématiques similaires.
Dans la mesure où le thème des énigmes est l'un des critères de choix principaux pour
les clients, l'entrée sur le marché d'un tel concurrent créerait une concurrence frontale
avec notre entreprise pouvant entraîner une cannibalisation de la clientèle entre nos
deux établissements ayant pour conséquence une baisse importante de notre chiffre
d'affaires.
Nous voyons le risque d'imitation comme limité dans la mesure où les thématiques
possibles pour les escapes games sont très nombreuses.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 19
Escape History Stratégie
Par ailleurs, une concurrence frontale serait également néfaste pour notre concurrent,
ce d'autant plus si cette entrée sur le marché venait à se faire après que notre
réputation ait été établie.
Réputation
Une mauvaise réputation serait désastreux pour l'entreprise car elle ferait chuter notre
taux de remplissage des salles, et pourrait avoir de lourdes conséquences sur notre
activité.
Nous pensons cependant que le risque est très limité car nous prendrons toutes les
précautions nécessaires pour satisfaire nos clients.
Nous offrirons un service courtois et une expérience unique, ainsi que des pièces
aux normes de sécurité.
Nos salles sont nouvelles, cependant nous souhaitons effectuer une rotation au bout
de notre troisième année d'activité.
La rotation des énigmes présente un risque considérable pour l'entreprise car il est
possible que, malgré un investissement important, une des salles ne plaisent pas.
Pour minimiser ce risque, nous travaillerons avec des game designers pour nous
assurer que les mécaniques de jeux sont les bonnes.
Nous serons également attentif au avis des clients, à la fois lors de la conception et
après le lancement, et tenterons d'améliorer et modifier l'énigme sur la base de leurs
retours d'expérience.
En plus de cela, nous garderons une trésorerie suffisante pour pouvoir pallier à un
échec et nous n'effectuerons jamais la rotation simultanée de deux salles, afin de
toujours garder un concept ayant fait ses preuves en activité.
Une situation de dégât des eaux, un incendie, ou des travaux prolongés pourrait voir
le jour et bloquer l'accès aux salles ou au parking, ayant un impact non négligeable
sur notre activité.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 20
Escape History Stratégie
Afin de nous prémunir contre ce risque nous avons souscrit une assurance couvrant
à la fois les dommages et les pertes d'exploitation.
Des travaux dans la rue seraient moins dramatiques, cependant nous prendrons soin
de contacter les clients à l'avance mais aussi de mettre en place un affichage sur
notre site internet pour leur donner les bonnes directions afin qu'ils arrivent à l'heure.
Nous garderons également une trésorerie suffisante pour pouvoir faire face à une
baisse d'activité temporaire.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 21
Escape History Opérations
Opérations
Plan de Personnel
Les deux associés Alain D. et Victor D. seront rémunérés pour un salaire brut de 1
830€ par mois sur une base de 39h.
Ils seront accompagnés part Mélanie B. qui travaillera à mi-temps afin de permettre
une rotation du personnel tout en maintenant une large amplitude au niveau des
horaires d'ouverture.
Mélanie sera rémunérée sur la base d'un salaire brut de 1 712€ par mois à temps-
plein, elle travaillera 17.5h par semaine.
Ressources Clés
L'exploitation de l'activité est dépendante des actifs suivants :
• Le local : celui-ci est assuré et bénéficiera avant l'ouverture d'une remise à neuf
afin d'être aux normes de sécurité
• Le site internet et la base de données clients : le site internet servira de vitrine à
l'entreprise et servira de plateforme pour gérer les réservations. Il sera mis à jour
régulièrement et la base de données sera sauvegardée quotidiennement.
• La propriété intellectuelle acquises sur les énigmes que nous avons développé.
Celles-ci sont protégée par le droit d'auteur.
Fournisseurs
Nos fournisseurs interviendront principalement dans la conception des énigmes et
des salles de l'escape game.
Les équipements électroniques (tels que des cadenas bluetooth, des caméras
infrarouges, des dispositifs de microphones, des coffres et commandes à distance)
seront commandés à des entreprises spécialisées.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 22
Escape History Opérations
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 23
Escape History Plan Financier
Plan Financier
Emplois et Ressources
Frais Montant (€) Taux TVA TVA (€) Total (€)
Constitution et juridique 3 500 regular (20,0 %) 700 4 200
Frais études 1 500 regular (20,0 %) 300 1 800
Design 2 500 regular (20,0 %) 500 3 000
Site internet 7 500 regular (20,0 %) 1 500 9 000
Autres 750 regular (20,0 %) 150 900
Total (€) 15 750 3 150 18 900
Notre besoin en fond de roulement initial s'élève à un total de 9 600€ (TVA), et nous
avons engagé par ailleurs 15 750€ de frais de démarrage comme détaillé dans le
tableau ci-dessus.
Nous estimons que l'entreprise doit également disposer d'une trésorerie d'environ 16
300€ à son démarrage pour pouvoir assurer son bon fonctionnement.
Le besoin de financement initial s'élève ainsi à 75 000€. Les associés ont prévu de
contribuer 50 000€ (67% de l'investissement initial) et nous souhaiterions bénéficier
d'un emprunt bancaire pour financer les 25 000€ restant.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 24
Escape History Plan Financier
Hypothèses
Nous avons utilisé les hypothèses suivantes pour la construction de notre
prévisionnel financier :
Prévisionnel de Ventes
Nous pensons pouvoir réaliser la première année un chiffre d'affaires de 121 033€, et
pensons pouvoir par la suite améliorer le taux de remplissage des salles sur les
années 2 et 3 pour atteindre un chiffre d'affaires de 139 079€ en année 3.
Le taux de remplissage a été estimé en tenant compte des horaires (heures pleines/
creuses) et de la saisonnalité.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 25
Escape History Plan Financier
Le prix moyen a été estimé en tenant compte des horaires (heures pleines/creuses),
du nombre moyen de joueurs, et des réductions.
Horaires d'ouverture
Dans un premier temps, nous avons réparti les heures d'ouverture selon un système
d'heures creuses et d'heures pleines.
Nous avons pris la décision de fermer le mardi en raison de la conjoncture. Caen n'est
pas une ville où le commerce est très actif en semaine, cependant le soir et les
weekends, l'activité reprend.
L'ouverture le lundi est plus bénéfique car certains touristes restent durant un week-
end prolongé et nous souhaitons leur garantir l'accès à notre structure.
Dans le tableau suivant, les heures creuses sont représentées en vert tandis que les
heures pleines sont représentées en jaune.
Nos horaires d'ouverture nous permettent d'accueillir 16 parties par jour dans nos deux
salles.
Les joueurs auront 60 minutes au total pour résoudre l'énigme, et une demie-heure
sera nécessaire pour pouvoir ranger la salle et expliquer les règles, ce qui nous
donne des créneaux d'une heure et demie.
Le prix des partie varie selon le nombre de joueurs, nous avons pris pour hypothèse
la répartition suivante :
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 26
Escape History Plan Financier
Il est plus facile d'organiser une partie à 3 joueurs plutôt qu'à 8, nous pensons donc
que la moitié des parties seront composées de groupes de 3.
Heures creuses
Nous estimons le prix moyen d'une partie en heure creuse à 65,56€ HT.
Nous comptons sur l'affluence touristique pour pouvoir remplir les heures creuses,
notamment les mois d'été grâce à nos thèmes historiques.
Sur la première année, nous pensons pouvoir réaliser 41 303€ HT sur ce segment. Sur
l'année 3, une augmentation de 23% par rapport à la première année est prévue.
Heures pleines
Nous estimons le prix moyen d'une partie en heure pleine à 70€ HT.
Les heures pleines sont déterminées par les weekend et les soirées, des plages
horaires où les actifs mais aussi les familles et amis sont les plus disponibles.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 27
Escape History Plan Financier
Structure de Coûts
Nous avons identifiés les frais généraux suivants :
Le salaire des gérants et de l'assistant, ainsi que le loyer sont les coûts les plus
importants :
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 28
Escape History Plan Financier
Prévision de Résultat
(€) Fév-2020 Fév-2021 Fév-2022
Chiffre d'affaires 121 033 130 815 139 079
Coûts des produits vendus 0 0 0
Marge brute 121 033 130 815 139 079
Frais généraux -116 572 -117 017 -117 423
Loyers crédits bails 0 0 0
EBE 4 461 13 798 21 656
Amortissements -2 025 -2 025 -2 158
Résultat d'exploitation 2 436 11 773 19 497
Subv. investissement 0 0 0
Profit (perte) sur cessions 0 0 0
Charges financières -1 119 -822 -511
Résultat avant impôt 1 317 10 951 18 986
Impôt sociétés 0 0 -2 946
Résultat net 1 317 10 951 16 040
Nous prévoyons que l'entreprise soit rentable dés sa première année d'exploitation.
Nous pensons réaliser en année 1 un chiffre d'affaires de 121 033€ et une marge
d'EBE de 3.31%.
Au total nous pensons pouvoir générer un chiffre d'affaires de 139 079€ et une marge
d'EBE de 15,6% en année 3.
L'impôt sur la société sera négligeable sur les 3 premiers exercices compte tenu des
frais importants engagés avant le lancement de l'activité (qui ont été comptabilisés
dans le bilan d'ouverture).
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 29
Escape History Plan Financier
Prévision de Trésorerie
Nous prévoyons une génération de trésorerie positive sur l'ensemble du plan.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 30
Escape History Plan Financier
Bilan Prévisionnel
L'entreprise devrait être suffisamment capitalisée pour nous permettre d'honorer nos
remboursements d'emprunt et d'investir pour développer de nouvelles énigmes en
année 3, tout en conservant des liquidités suffisantes pour faire face à d'éventuels
imprévus.
PASSIF
Fournisseurs 0 0 0 0
Avances clients 0 0 0 0
Dettes fiscales et sociales -9 600 4 770 4 902 7 420
Dette financière 25 000 19 210 13 123 6 725
Intérêts courus non échus 0 0 0 0
Total dettes 15 400 23 980 18 026 14 146
Capital social 5 000 5 000 5 000 5 000
Prêt actionnaires 45 000 45 000 45 000 45 000
Subv. investissement 0 0 0 0
Bénéfices non distribués -15 750 -14 433 -3 482 12 559
Total fonds propres 34 250 35 567 46 518 62 559
Autres passifs 0 0 0 0
TOTAL PASSIF 49 650 59 547 64 544 76 704
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 31
Escape History Annexes
Annexes
Echéancier
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 32
Escape History Annexes
Flux de trésorerie
(€) - Exercice 2020 Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév
EBE -763 559 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 -1 467 -4 132 -1 467 1 676
Var. stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. clients 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. fournisseurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. dettes fiscales et sociales 13 870 271 229 0 0 0 0 0 -645 -547 547 645
Flux opérationnel brut 13 107 830 1 905 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 -2 112 -4 679 -920 2 320
Charges financières -104 -102 -100 -98 -96 -94 -92 -90 -88 -86 -84 -82
Impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel net 13 003 728 1 805 1 578 1 580 1 582 1 584 1 586 -2 200 -4 765 -1 004 2 238
Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursements -472 -474 -476 -477 -479 -481 -483 -485 -488 -490 -492 -494
Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de financement -472 -474 -476 -477 -479 -481 -483 -485 -488 -490 -492 -494
Var. trésorerie 12 531 254 1 329 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 -2 687 -5 254 -1 496 1 745
Trésorerie 28 831 29 086 30 415 31 515 32 615 33 715 34 815 35 915 33 228 27 973 26 477 28 222
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 33
Escape History Annexes
(€) - Exercice 2021 Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév
EBE 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 -1 735 -3 611 -1 735 2 320
Var. stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. clients 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. fournisseurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. dettes fiscales et sociales 132 0 0 0 0 0 0 0 -832 -385 385 832
Flux opérationnel brut 2 452 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 -2 567 -3 996 -1 350 3 152
Charges financières -80 -78 -76 -74 -72 -70 -68 -65 -63 -61 -59 -57
Impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel net 2 372 2 242 2 244 2 246 2 248 2 250 2 252 2 255 -2 630 -4 057 -1 409 3 095
Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursements -496 -498 -500 -502 -504 -506 -508 -510 -512 -515 -517 -519
Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de financement -496 -498 -500 -502 -504 -506 -508 -510 -512 -515 -517 -519
Var. trésorerie 1 876 1 744 1 744 1 744 1 744 1 744 1 744 1 744 -3 143 -4 572 -1 926 2 576
Trésorerie 30 098 31 843 33 587 35 331 37 075 38 820 40 564 42 308 39 166 34 594 32 668 35 244
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 34
Escape History Annexes
(€) - Exercice 2022 Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév
EBE 3 237 2 828 2 828 2 828 2 828 2 828 2 828 2 828 1 869 -2 003 -1 475 234
Var. stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. clients 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. fournisseurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. dettes fiscales et sociales 188 -84 0 0 -2 000 2 000 0 0 -197 -794 108 351
Flux opérationnel brut 3 425 2 744 2 828 2 828 828 4 828 2 828 2 828 1 672 -2 797 -1 367 585
Charges financières -55 -53 -50 -48 -46 -44 -42 -39 -37 -35 -33 -30
Impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel net 3 371 2 691 2 777 2 780 782 4 784 2 786 2 788 1 635 -2 832 -1 400 555
Investissements 0 0 0 0 -10 000 0 0 0 0 0 0 0
Cessions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux d'investissement 0 0 0 0 -10 000 0 0 0 0 0 0 0
Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursements -521 -523 -525 -528 -530 -532 -534 -536 -539 -541 -543 -545
Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de financement -521 -523 -525 -528 -530 -532 -534 -536 -539 -541 -543 -545
Var. trésorerie 2 850 2 168 2 252 2 252 -9 748 4 252 2 252 2 252 1 096 -3 373 -1 943 9
Trésorerie 38 093 40 261 42 513 44 765 35 017 39 269 41 521 43 773 44 869 41 496 39 554 39 563
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 35