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octobre, 2019
Tables des Matières
Résumé....................................................................................................................... 1
Activité.............................................................................................................................. 1
Marché............................................................................................................................... 1
Chiffres Clés..................................................................................................................... 4
Besoin............................................................................................................................... 4
Société........................................................................................................................ 5
Structure et Actionnariat................................................................................................. 5
Emplacement.................................................................................................................... 6
Equipe............................................................................................................................... 6
Produits et Services.................................................................................................. 8
Description....................................................................................................................... 8
Etude de Marché...................................................................................................... 10
Démographie et Segmentation..................................................................................... 10
Marché Cible................................................................................................................... 14
Concurrence................................................................................................................... 15
Réglementation.............................................................................................................. 16
Stratégie.................................................................................................................... 18
Prix.................................................................................................................................. 18
Plan Commercial............................................................................................................ 19
Etapes de Développement............................................................................................ 19
Risques........................................................................................................................... 20
Opérations................................................................................................................ 21
Plan de Personnel.......................................................................................................... 21
Ressources Clés............................................................................................................ 21
Fournisseurs.................................................................................................................. 21
Plan Financier........................................................................................................... 22
Emplois et Ressources.................................................................................................. 22
Hypothèses..................................................................................................................... 23
Prévisionnel de Ventes.................................................................................................. 23
Structure de Coûts......................................................................................................... 24
Prévision de Résultat..................................................................................................... 25
Prévision de Trésorerie................................................................................................. 26
Bilan Prévisionnel.......................................................................................................... 27
Annexes.................................................................................................................... 28
Echéancier...................................................................................................................... 28
Flux de trésorerie........................................................................................................... 29
Studio Félix Résumé
Résumé
Activité
Studio Félix sera un studio de photographie situé à Hérouville St-Clair, spécialisé
dans les portraits et la couverture d'événements pour particuliers et professionnels.
Notre studio permettra à nos clients d’immortaliser des portraits afin de promouvoir leur
image au sein d'un environnement professionnel, d'obtenir des photos pour la stratégie
de communication de l'entreprise, de faire réaliser des portraits de famille ou de
couples, ou des photos d'identité.
Notre studio de photographie sera une SASU au capital social de 6 000€ dont le
siège social sera situé à Hérouville Saint-Clair.
Le studio sera dirigé par l’artisan-photographe Mélanie F. Mélanie est titulaire d’un
BTS photographie et bénéficie d’une expérience de 10 ans dans le secteur.
Marché
Marché national
La photo a désormais un caractère social avec l’apparition des réseaux sociaux. Elle
est utilisée par les particuliers comme un récit instantané, pour se tenir au courant
des activités de leurs pairs, ou encore montrer leur vie au jour le jour, plutôt qu’une
mémoire à retardement.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 1
Studio Félix Résumé
On constate donc une évolution nette du métier par rapport à trente ans auparavant
où il était indispensable de se spécialiser (mode, portrait, etc.). Aujourd'hui, la plupart
des photographes décident de se positionner sur plusieurs segments de marché. Ils
choisissent en général 3 segments principaux pour leur activité.
Le salaire annuel moyen d'un photographe est de 28 105€, cependant selon le rapport
Ithaque, il existe une disparité importante au niveau des salaires selon l'âge et
l'expérience des photographes.
Marché local
On recense également plus de 20 cabinets d'architecte qui font souvent appel aux
services d'un photographe pour promouvoir leurs réalisations. Ainsi que trois maisons
d'édition présentes à Caen ce qui représente une opportunité pour le secteur.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 2
Studio Félix Résumé
La Normandie compte quant à elle 7 880 clubs sportifs. Les rencontres sportives
battent donc leur plein dans la région, donnant une occasion au photographe
d'intervenir pour documenter les différents matchs et compétitions de la région.
Avec 57 580 ménages à Caen en 2015, l’activité est propice à cette branche
événementielle où les occasions ne manquent pas avec 12 482 mariages sur la
région normande pour la même année et 4 489 nouveau-nés à Caen en 2018.
Les photographes de Caen ont donc vocation à se déplacer pour assister à des
mariages, baptêmes, ou anniversaires.
Les opportunités présentes sont donc variées, notamment pour répondre aux
besoins des entreprise, tout autant autant que des ménages.
Marché Cible
Nous viserons principalement le segment des entreprises pour notre activité, étant
donné que ce segment est le plus représenté dans la ville de Caen. Nous avons
également identifié les ménages comme clients potentiels.
Concurrence
Nous avons identifié 13 concurrents au total dans les villes de Caen et d'Hérouville
Saint-Clair dont 3 situés à Hérouville Saint-Clair. Cependant, le niveau d’intensité
concurrentielle est difficile à évaluer précisément car beaucoup de photographes
amateurs exercent également une activité, ne nous permettant pas d'avoir un une
vision globale du marché.
Nous considérons cette concurrence comme modérée car nos trois concurrents
installés à Hérouville visent principalement une clientèle de particuliers alors que
nous ciblons avant tout les entreprises.
Même si cette concurrence est réelle, ces services sont très différents de ceux que
nous proposons en conséquence nous nous attendons à une concurrence assez
faible avec ces plateformes.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 3
Studio Félix Résumé
Chiffres Clés
Nous prévoyons d'être rentable dés la première année d'activité.
Sur la base du plan actuel, nous pensons réaliser un chiffre d'affaires à hauteur de 72 000
€ en année 1 avec une augmentation de 5,92 % en année 2 et 5,27 % en année 3.
Notre flux de trésorerie est prévu d'être positif sur l'ensemble du plan et nous permettra
d'honorer nos remboursements d'emprunt tout en conservant une marge de manœuvre
suffisante pour faire face à d'éventuels imprévus et renouveler régulièrement notre
équipement.
Besoin
L'ouverture de notre studio nécessitera un investissement initial de 33 500€.
Nous avons prévu de contribuer à hauteur de 26 000€, autrement dit 77% du montant
total, et nous souhaiterions obtenir un prêt pour financer les 7 500€ restants.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 4
Studio Félix Société
Société
Structure et Actionnariat
Studio Félix sera une SASU dirigée par Mélanie F. au capital social de 6 000€ et au
compte courant d'associés de 20 000€.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 5
Studio Félix Société
Emplacement
Notre studio sera situé au 2 place Saint-Clair à Hérouville Saint-Clair :
Le local est facile d’accès : un parking payant est disponible près de La Poste située
à proximité, et nous nous situons à quelques minutes à pied de l'arrêt de tramway
ainsi que des nombreuses lignes de bus.
Notre studio aura une surface totale de 40m² composée des pièces suivantes :
Equipe
Mélanie F. est originaire de Caen. Après un parcours général et un BAC littéraire
avec Mention Très bien en 2007, Mélanie déménage à Paris pour continuer ses
études à l’INMA (Institut National des Métiers d’Art) où elle obtient en 2009 un BTS
Photographie.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 6
Studio Félix Société
Durant ses études, Mélanie effectue plusieurs stages dont un stage de 6 mois en tant
qu'assistante photographe d'un magazine féminin et un stage de 3 mois en tant que
photographe-reporter pour une revue sportive.
Suite à l’obtention de son diplôme, Mélanie travaille tour à tour dans différentes
agences de photographie en tant que freelance pendant 4 ans, pour ensuite
rejoindre l’équipe d’un studio parisien en tant que photographe de portraits.
Mélanie démissionne fin 2018 et décide d'ouvrir son studio à Hérouville Saint-Clair.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 7
Studio Félix Produits et Services
Produits et Services
Description
Notre studio souhaite mettre en avant notre expérience en matière de portraits et de
couverture d’événements professionnels, notamment grâce au portefeuille de notre
photographe.
Pour ce faire, nous avons donc choisi de proposer les services suivants :
Les professionnels sont souvent à la recherche d'un portrait, notamment pour illustrer
leur profil sur des réseaux sociaux ou encore lors d'événements.
Nous proposons ainsi la réalisation de portrait en studio ou bien à l'extérieur pour une
version plus naturelle, afin de réaliser un portrait correspondant à l'image que le
professionnel souhaite véhiculer.
Nous proposons également des photos de groupe (toute l'entreprise, par équipe, etc),
souvent demandée par le service ressources humaines dans leur stratégie de
communication et de recrutement.
Les séances portraits sont facturées à l’heure. Elles durent en général 60minutes
avec une sélection à la fin de la séance des photos que le client souhaite conserver.
Des retouches sont ensuite effectuées avec l'accord du client.
Nous nous entretenons tout d'abord avec les responsables communication pour
pouvoir nous assurer de prendre en compte l'esprit véhiculé par l'entreprise, et le type
de photo recherché.
Nous nous déplaçons jusqu'à 40km autour d'Hérouville Saint-Clair pour assister à un
événement.
Certaines activités nécessitent les services d'un photographe, notamment lors de la mise
en place d'un site internet, un projet d'architecte ou encore l'illustration d'un projet.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 8
Studio Félix Produits et Services
Portraitspour particuliers
Les séances portraits sont facturées à l’heure. Elles durent en général 60minutes
incluant le choix d’un fond, d’accessoires ainsi qu’une sélection à la fin de la séance
des photos que le client souhaite conserver. Des retouches minimales peuvent être
effectuées à la demande du client.
Nous remettrons, suite à la prestation, une version sur papier glacé (voir plusieurs
selon les demandes du client) et numérique.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 9
Studio Félix Etude de Marché
Etude de Marché
Démographie et Segmentation
Marché national
Le marché de la photographie
Le déclin de l'argentique
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 10
Studio Félix Etude de Marché
Selon l’Observatoire de l’Image, l’attrait pour les photos se concentre également sur
les albums ou encore l’impression d’images sur des objets (tasses, t-shirts, etc.).
Si l’on ne dispose pas de chiffres précis quant à l’utilisation d’un photographe pour
les événements personnels (mariage, naissance, baptême, etc.), les Français font
pourtant appel à un professionnel lors d’événements particuliers et sont prêts à y
mettre le prix (entre 1 000€ et 3 000€ pour un mariage selon mariee.fr).
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 11
Studio Félix Etude de Marché
On constate donc une évolution nette du métier par rapport à trente ans auparavant
où il était indispensable de se spécialiser (mode, portrait, etc.). Aujourd'hui, la plupart
des photographes décident de se positionner surplusieurs segments de marché. Ils
choisissent en général 3 segments principaux pour leur activité.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 12
Studio Félix Etude de Marché
Pour les éditeurs de presse, la photographie freelance est un moyen d'obtenir le plus
de clichés possibles pour couvrir un événement, et d'obtenir plus de flexibilité sur leur
structure de coûts en externalisant le personnel.
Selon le rapport Ithaque, il existe une disparité importante au niveau des salaires
selon l'âge et l'expérience des photographes.
Le salaire annuel moyen d'un photographe est de 28 105€. Pour les hommes en Ile-
de-France, il se situe aux alentours de 41 185€ tandis que pour les femmes la
moyenne est de 26 981€.
Les opportunités en province étant parfois moins nombreuses (le monde de la mode
et de l'édition sont, par exemple, moins présents en dehors de la capitale), le salaire
moyen pour un photographe est estimé aux alentours de 24 244€ par an.
Sur 3 011 professionnels interrogés, on constate ainsi que les secteurs clés sont
ceux de l’entreprise, de l’artistique et de la presse.
Marché local
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 13
Studio Félix Etude de Marché
On recense également plus de 20 cabinets d'architecte qui font souvent appel aux
services d'un photographe pour promouvoir leurs réalisations. Ainsi que trois maisons
d'édition présentes à Caen ce qui représente une opportunité pour le secteur.
La Normandie compte quant à elle 7 880 clubs sportifs. Les rencontres sportives
battent donc leur plein dans la région, donnant une occasion au photographe
d'intervenir pour documenter les différents matchs et compétitions de la région. La
ville de Caen possède notamment plusieurs équipes professionnelles (football, hockey
handball, etc.) permettant ainsi au photographe d'avoir accès à des compétitions de
haut niveau tout au long de l'année.
Les photographes de Caen ont donc vocation à se déplacer pour assister à des
mariages, baptêmes, ou anniversaires.
Les opportunités présentes sont donc variées, notamment pour répondre aux
besoins des entreprise, tout autant autant que des ménages.
Marché Cible
Nous viserons principalement le segment des entreprises pour notre activité, étant
donné que ce segment est le plus représenté dans la ville de Caen. Nous avons
également identifié les ménages comme clients potentiels.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 14
Studio Félix Etude de Marché
Les entreprises font également appel à des photographes pour immortaliser différents
événements : lancements d'un produit, séminaires, anniversaires, soirées, etc.
Les ménages
De plus, elle a aussi besoin de photos d'identité ou encore de portraits de famille pour
célébrer certaines occasions ou respecter une tradition.
Concurrence
Concurrence directe
Nous avons identifié 13 concurrents au total dans les villes de Caen et d'Hérouville
Saint-Clair dont 3 situés à Hérouville Saint-Clair. Cependant, le niveau d’intensité
concurrentielle est difficile à évaluer précisément car beaucoup de photographes
amateurs exercent également une activité, ne nous permettant pas d'avoir un une
vision globale du marché.
Nous nous concentrerons dans les concurrents directs présents à Hérouville Saint-
Clair et les services offerts, notamment les clientèles visées par ces photographes :
Aline Pictures
Photominute
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 15
Studio Félix Etude de Marché
EventHup Normandie
Nous considérons cette concurrence comme modérée car nos trois concurrents
installés à Hérouville visent principalement une clientèle de particuliers alors que
nous ciblons avant tout les entreprises.
Concurrence indirecte
Même si cette concurrence est réelle, ces services sont très différents de ceux que
nous proposons en conséquence nous nous attendons à une concurrence assez
faible avec ces plateforme.
Réglementation
Les principales réglementations liées à l'activité de photographe sont les suivantes :
Contraintes à l'installation
Notre gérante doit être inscrite au Registre des Métiers des professionnels et obtenir
une carte professionnelle auprès de la préfecture, pour lui permettre d'effectuer des
déplacements et ses prises de vue en extérieur.
Ces formalités ont déjà été remplies par Mélanie au préalable de l'ouverture.
Il en va de même pour les négatifs des photos et les films après traitements. Ceux-ci
doivent être restitués au client après développement, et tout accord du client doit être
donné pour publier les photos sur un site internet ou pour les afficher en boutique.
Respect de l'environnement
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 16
Studio Félix Etude de Marché
Mélanie s'est faite accompagnée d'un avocat pour s'assurer de suivre à la lettre les
réglementations liées à son activité.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 17
Studio Félix Stratégie
Stratégie
Prix
Pour pouvoir assurer la rentabilité de notre activité, nous nous sommes appuyés sur
les budgets indiqués par les prospects que nous avons approchés lors de notre
étude de marché, et sur les tarifs pratiqués par les autres photographes de la région
pour fixer nos tarifs.
Pour chaque service, nous remettons un fichier informatique contenant toutes les
photos prises lors de l'événement. Sur demande et pour un supplément, un CD peut
être remis ainsi qu'une clé USB.
Ces portraits sont à visée professionnelle et peuvent avoir un angle marketing selon
les besoins du client.
Les prix commencent à partir de 120€ H.T pour une sélection de 3 portraits
individuels et 250€ H.T pour des photos de groupe.
Le prix inclue également 3 photos sur papier glacé sous différents formats et une
sélection avec le photographe d'un cliché, avec des retouches.
Les photos de groupes sont quant à elles facturées sur devis selon le type de
demande et d'occasion.
Evénements
Ce service est facturé sur devis en fonction du type de demande, du nombre d'heures
de travail et du déplacement.
Ces portraits peuvent être réalisés en studio comme en extérieur suivant les envies
du client.
Les prix débutent à partir de 120€ H.T pour trois portraits individuels et 250€ H.T
pour 5 photos de couples ou de famille.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 18
Studio Félix Stratégie
Les photos sont remises sous différents formats avec un ou deux choix de photos
imprimés sur papier glacé.
Evénements privés
Ce service est facturé sur devis en fonction de l'événement (mariage, baptême, etc.),
du nombre d'heures et du déplacement. Le taux horaire est de 100€ H.T.
Plan Commercial
Le succès de notre activité repose principalement sur le bouche-à-oreille et la mise
en avant de notre site internet.
Pour nous assurer du succès de notre activité, nous avons prévu de mettre en place
les actions commerciales suivantes :
Etapes de Développement
Nous avons identifié les étapes suivantes pour notre studio de photographie :
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 19
Studio Félix Stratégie
Risques
Sur la base de notre étude de marché, nous avons identifié plusieurs risques à
moyen terme susceptibles de mettre en péril la pérennité de notre activité :
Nous voyons ce risque comme limité dans la mesure ou# nous nous pensons que
notre expérience et notre savoir faire devrait nous permettre de fidéliser notre
clientèle professionnelle sur le long terme.
Vol du matériel
Afin de limiter ce risque, nous avons souscrit à une assurance nous protégeant
contre le vol.
Mélanie exercera son activité seule, en conséquence si elle venait à tomber malade ou
était victime d'un accident l'obligeant à stopper son activité, les conséquences seraient
catastrophiques pour l'entreprise.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 20
Studio Félix Opérations
Opérations
Plan de Personnel
Les horaires d'ouverture de notre studio seront les suivants : fermé le dimanche et le
lundi, ouvert du mardi au samedi de 11h à 17h sur rendez-vous.
L'accès au studio se fait seulement pour s'entretenir avec des clients au préalable d'une
séance ou encore pour réaliser des portraits en intérieur.
Ressources Clés
Notre activité sera dépendante des actifs suivants :
• Le local et l'emplacement dont les accès seront protégés par le bail commercial.
• Le matériel informatique et photographique qui sera protégé par une assurance.
Fournisseurs
Nous avons décidé de travailler avec les fournisseurs suivants :
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 21
Studio Félix Plan Financier
Plan Financier
Emplois et Ressources
L'ouverture de notre studio recquiérera les investissements suivants (montants H.T) :
• Voiture : 10 000€
• Matériel photographique : 4 000€
• Mobilier : 1 500€
• Matériel informatique : 1 500€
• Devanture et vitrine : 1 000€
• Matériel de bureau : 1 000€
• Dépôts de garantie : 1 000€
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 22
Studio Félix Plan Financier
Hypothèses
Nous avons construit notre prévisionnel financier de la manière suivante :
• Ventes : les ventes ont été séparées par catégorie de service. Nous avons
ensuite estimé le montant moyen de chacune des prestations ainsi que leur
volume annuel.
• Charges : les charges ont été évaluées grâce aux devis établis par nos
fournisseurs.
Prévisionnel de Ventes
Nous pensons réaliser un chiffre d'affaires de 72 000 € en année 1. Suite à cela, nous
pensons réaliser un chiffre d'affaires de 76 260 € en année 2 (soit 5,92 % de
croissance), puis de 80 280 € en année 3 (soit 5,27 % de croissance).
Le volume journalier est, pour les deux services confondus, de 1,38 par jour.
Nous pensons cependant que l'activité sera régulière tout au de l'année sur ce
segment.
Pour ce qui est de la photographie privée, nous anticipons que la période estivale
sera la plus chargée car nous couvrirons les baptêmes et les mariages.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 23
Studio Félix Plan Financier
Structure de Coûts
Nous avons identifié les frais généraux suivants pour notre studio :
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 24
Studio Félix Plan Financier
Prévision de Résultat
Nous prévoyons d'être rentable dés la première année d'activité.
Sur la base du plan actuel, nous pensons réaliser un chiffre d'affaires à hauteur de 72 000
€ en année 1 avec une augmentation de 5,92 % en année 2 et 5,27 % en année 3.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 25
Studio Félix Plan Financier
Prévision de Trésorerie
Le flux de trésorerie opérationnel net devrait e#tre positif sur la durée du plan et nous
permettre d'honorer nos remboursements d'emprunt tout en conservant une marge de
manœuvre suffisante pour faire face à d'éventuels imprévus.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 26
Studio Félix Plan Financier
Bilan Prévisionnel
Sur la base du plan actuel, la société devrait disposer d'une trésorerie suffisante pour
faire face à ses engagements financiers et renouveler son équipement.
PASSIF 0 0 0 0
Fournisseurs et assimilés 0 0 0 0
Avances reçues 0 0 0 0
Produits const. avance 0 0 0 0
Dettes fiscales et sociales -5 060 1 935 1 980 3 018
Dette financière 7 500 5 736 3 900 1 989
Découvert 0 0 0 0
Intérêts courus non échus 0 0 0 0
Total dettes 2 440 7 670 5 880 5 006
Capital social 6 000 6 000 6 000 6 000
Prêt actionnaires 20 000 20 000 20 000 20 000
Subv. investissement 0 0 0 0
Bénéfices non distribués -6 300 -4 956 -844 5 021
Total fonds propres 19 700 21 044 25 156 31 021
Autres passifs 0 0 0 0
TOTAL PASSIF 22 140 28 715 31 036 36 027
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 27
Studio Félix Annexes
Annexes
Echéancier
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 28
Studio Félix Annexes
Flux de trésorerie
(€) - Exercice 2020 Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui
EBE -71 1 849 1 801 -551 1 753 -983 -359 265 313 1 033 -311 169
Var. stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. créances à recevoir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. fournisseurs et assimilés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. dettes fiscales et sociales 6 947 384 -10 -470 461 -547 125 125 10 144 -269 96
Eléments financiers (hors intérêts) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eléments exceptionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel brut 6 876 2 233 1 792 -1 021 2 214 -1 530 -234 390 323 1 177 -579 265
Interêts sur emprunts -25 -25 -24 -24 -23 -23 -22 -22 -21 -21 -20 -20
Impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel net 6 851 2 209 1 768 -1 045 2 191 -1 552 -256 369 302 1 157 -600 246
Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions d'actifs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursements d'emprunts -144 -145 -145 -146 -146 -147 -147 -148 -148 -149 -149 -150
Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de financement -144 -145 -145 -146 -146 -147 -147 -148 -148 -149 -149 -150
Var. trésorerie 6 707 2 064 1 622 -1 190 2 045 -1 699 -403 221 154 1 008 -749 96
Trésorerie - départ 2 140 8 847 10 911 12 533 11 343 13 387 11 688 11 285 11 506 11 659 12 667 11 919
Var. trésorerie 6 707 2 064 1 622 -1 190 2 045 -1 699 -403 221 154 1 008 -749 96
Trésorerie - fin 8 847 10 911 12 533 11 343 13 387 11 688 11 285 11 506 11 659 12 667 11 919 12 015
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 29
Studio Félix Annexes
(€) - Exercice 2021 Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui
EBE 206 2 174 2 126 -370 2 078 -802 -178 446 494 1 214 -130 350
Var. stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. créances à recevoir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. fournisseurs et assimilés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. dettes fiscales et sociales 17 394 -10 -499 490 -576 125 125 10 144 -269 96
Eléments financiers (hors intérêts) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eléments exceptionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel brut 223 2 568 2 116 -869 2 568 -1 378 -53 571 504 1 358 -399 446
Interêts sur emprunts -19 -19 -18 -18 -17 -17 -16 -16 -15 -15 -14 -14
Impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel net 203 2 549 2 098 -887 2 550 -1 395 -69 555 489 1 343 -413 432
Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions d'actifs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursements d'emprunts -150 -151 -151 -152 -152 -153 -153 -154 -154 -155 -155 -156
Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de financement -150 -151 -151 -152 -152 -153 -153 -154 -154 -155 -155 -156
Var. trésorerie 53 2 398 1 947 -1 039 2 398 -1 547 -223 401 334 1 189 -568 277
Trésorerie - départ 12 015 12 068 14 466 16 413 15 375 17 773 16 225 16 003 16 404 16 739 17 927 17 359
Var. trésorerie 53 2 398 1 947 -1 039 2 398 -1 547 -223 401 334 1 189 -568 277
Trésorerie - fin 12 068 14 466 16 413 15 375 17 773 16 225 16 003 16 404 16 739 17 927 17 359 17 636
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 30
Studio Félix Annexes
(€) - Exercice 2022 Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui
EBE 2 360 1 928 1 448 -472 680 680 8 776 824 392 488 1 064
Var. stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. créances à recevoir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. fournisseurs et assimilés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. dettes fiscales et sociales 411 -86 -96 -384 230 0 -134 154 10 -86 19 115
Eléments financiers (hors intérêts) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eléments exceptionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel brut 2 770 1 841 1 352 -856 910 680 -127 929 833 305 507 1 179
Interêts sur emprunts -13 -12 -12 -11 -11 -10 -10 -9 -9 -8 -8 -7
Impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel net 2 757 1 829 1 340 -868 899 669 -137 920 824 297 499 1 172
Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions d'actifs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursements d'emprunts -156 -157 -157 -158 -158 -159 -160 -160 -161 -161 -162 -162
Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de financement -156 -157 -157 -158 -158 -159 -160 -160 -161 -161 -162 -162
Var. trésorerie 2 601 1 672 1 182 -1 026 741 510 -296 760 664 136 338 1 010
Trésorerie - départ 17 636 20 237 21 909 23 091 22 065 22 806 23 316 23 020 23 780 24 444 24 580 24 918
Var. trésorerie 2 601 1 672 1 182 -1 026 741 510 -296 760 664 136 338 1 010
Trésorerie - fin 20 237 21 909 23 091 22 065 22 806 23 316 23 020 23 780 24 444 24 580 24 918 25 927
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 31