Reporting financier de la Ste NET CLEAN

Le reporting financier a pour objectif de donner une image fidèle de la situation financière d’une
entreprise. Utilisé par la direction de l’entreprise, le reporting financier est également un outil très
apprécié des investisseurs.

Le reporting permet de mettre en scène des données récupérées sur une période souhaitée et
de les présenter de manière claire afin qu’elles puissent être analysées et exploitées par une
tierce personne. Il permet de rendre compte périodiquement des indicateurs de performance.

Le reporting constitue donc un système de données vérifiées et vérifiables. Il contient des

données réelles qui auront préalablement été récoltées et triées

Présentation de l’entreprise net clean

Net clean est une société de nettoyage de locaux d’entreprise et d’administration elle fonctionne au
moyen d’un réseau d’agences régionales responsables chacune d’une zone géographique

La mission principale d’un responsable d’agence est de maximiser la marge d’agence, et pas
seulement le chiffre d’affaire.

Elle s’agit d’une marge sur cout direct, définie comme la différence entre le chiffre d’affaire et les
couts directs (principalement fixes) engages par l’agence tels que la location du local, les frais de
personnel, les frais de communication et les frais des divers de fonctionnement (téléphone…)

Les indicateurs de performances selon les actions associées à l’objectif

FINACAIRIER NON FINANCIER

 Le nombre de nouveaux  Le taux de conversion
prospects qualifiés générés  L'intention de renouveler l’achat
  Le taux de promotion
 Le nombre de rendez-vous  Le taux de ré-achat
DECROCHER DE décrochés.   Taux de rebond
NOUVEAUX  Taux de participation aux
CONTRATS  Le nombre de devis envoyés à formations
vos leads

 Le chiffre d’affaires généré sur la

période

 L’indice de satisfaction clients  Le taux de satisfaction client.

 Le nombre de réclamations  Les attentes client par rapport à
 Le taux de rétention/fidélité la perception produit
ASSURER LA  Nombre de contrat renouvelés  Le Net Promote Score
 Marge des contrats des  Le Customer Effort Score 
SATISFACTIO particulier par rapport à la
N DES marge des contrat publics
 Nombre d’incident par agence
CLIENTS
  Nombre d’argent qui ont  Taux de consommation du
consommées 100 % du leur budget fixe par agence.
budget  Taux d’optimisation des
MAITRISER  Marge réalise par rapport au ressources.
L’EVOLUTION budget consommes.  Taux des agents par rapport au
 Nombre de FRS par agent et par budget total.
DES FRAIS
agence.  Les écarts entre les budgets et
GENERAUX  Nombre des agences en écarts les réalisations.
du budget.  Taux de participation de l’agence
 Nombre d’effectifs par agence a la réalisation de la marge.
 Nombre d’effectifs dépassant les
heures règlementaires

REPORTING FINANCIER DE NET CLEAN :

LES PROCESSUS

Les clients potentiels de NET CLEAN doivent d'abord rendre visite aux commerciaux des clients
potentiels, analyser leurs besoins, leur soumettre des devis et négocier pour signer un contrat
rentable.

Pour suivre la performance de ses commerciaux, l'entreprise s'appuie sur les indicateurs suivants :

 Le nombre de nouveaux prospects qualifiés générés. ...

 Le nombre de rendez-vous décrochés. ...
 Le nombre de devis envoyés à vos leads. ...
 Le taux de conversion de vos prospects en nouveaux client
Intervenants et destinataires: un service commercial ,services comptabilité.

SATISFACTION CLIENT

Le client estime que la qualité du service fourni satisfait ou dépasse ses attentes. La satisfaction
du client dépend des attentes du client et de la performance perçue du service. Pour la société
NET CLEAN, il existe deux types de contrats :

Le renouvellement implicite est un indicateur de performance important basé sur le taux de

revisite. Cet indicateur peut dériver le pourcentage de contacts pour le renouvellement
automatique, c'est-à-dire le niveau de satisfaction du client. Cet indicateur peut également vérifier
la situation financière de l'entreprise cliente. Du contrat signifie Avec la réduction de la marge.

Les réclamations sont un point important de la satisfaction client. Il faut mettre en place des
procédures de traitement des réclamations pour s'assurer de la satisfaction. Afin de suivre la mise
en œuvre des procédures, les indicateurs suivants apparaissent :

Nombre de plaintes au cours d'une période donnée

  Le taux de réponse au client
 Délai de traitement des réclamations
Intervenants et destinataires: un service marketing, service de gestion commerciale,
services comptabilité.

ADAPTER LA MAIN-D'ŒUVRE À LA CHARGE DE TRAVAIL :

Afin d'organiser la gestion de la charge de travail, il est nécessaire de classer les types de clients
et les types de lieux pour estimer les heures de travail des salariés, ce qui permet à l'entreprise de
trouver des écarts et de faire des déductions. Différents indicateurs de performance nécessaires
au développement de ses activités :

 Taux d'absentéisme et taux de retard

 Erreur ou taux anormal

 Tarif d'intervention des équipes spéciales

Intervenants et destinataires: un service RH, responsable RH et responsable d’agence.

MAÎTRISER L’ÉVOLUTION DES FRAIS GÉNÉRAUX 

L'affectation des frais de gestion est un domaine du contrôle de gestion, qui peut faire preuve d'une
grande créativité.

Afin de maîtriser l'évolution des dépenses de gestion, la société NET CLEAN a adopté une stratégie
d'allocation budgétaire, c'est-à-dire que chaque organisation construit un budget de référence avant le
début de l'année, ce budget indique que le niveau de dépenses mensuel est idéal.

Indicateurs permettant la continuité de la stratégie :

• Bénéfice réalisé par rapport au budget dépensé.

• Le nombre de prestataires par agence et par agence.

• Nombre d'employés dans chaque succursale

• Le nombre de salariés dépassant les heures légales de travail.

Intervenants et destinataires: un service achat ainsi qu’un responsable achat et le
responsable agence et le service financier.