TF de la société TALIS-SA

Variation = (N) - (N-1)

I – Synthèse des masse de bilan Exercice (N) Exercice (N-1)
Emplois

Financement permanent 5625000 4820000

Moins Actif immobilisé 4456610 2896695
FDR 1168390 1923305 754915

Actif circulant hors trésorerie

3645000 3510750
Moins Passif circulant 1811600 1522445
Besoin de financement global (B) = (4 – 5) 1833400 1988305

Trésorerie nette (TA – TP) ou bien (A – B) -665010 -65000

II – EMPLOIS ET RESSOURCES

I - RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

Exercice Exercice précedent

Emplois Ressources Emplois

AUTOFINANCEMENT (A)
865725

Capacité d'autofinancement 895725

- Distribution de bénéfices -30000

CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)

- 180 000,00 €-
Cessions d'immobilisation incorporelles
Cessions d'immobilisation corporelles
Cessions d'immobilisations financières 180000

Récupérations sur créances immobilisées

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET

ASSIMILES (C)
Augmentation de capital, apports
Subvention d'investissement

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT(D)

(NPR) [(125000+290000)-96000] - 455 000,00 €-

Total I : Ressources stables (A+B+C+D)

- 1 500 725,00 €-
II – EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)
Variation = (N) - (N-1)

Ressources

154905

600010

Exercice précedent

Ressources
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS
D'IMMOBILISATIONS (E) - 1 965 640,00 €-
Acquisitions d'II (1500-1260)

Acquisitions d'IC (4823400-3373000)

Acquisitions d'IF (1020000+80000)-585000

Augmentation des créances immobilisées

RMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)

REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENTS (G)

- 290 000,00 €-
EMPLOIS EN NON-VALEURS (H)

Total II : Emplois stables (E+F+G+H)

- 2 255 640,00 €-
III – VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL
(B.F.G) - 154 905,00 €-

IV – VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE

- 600 010,00 €-
Total général
- 2 255 640,00 €- - 2 255 640,00 €-
 CORRECTION
TF de l'E/se FILMATEL, exercice 2021
(a)
I – Synthèse des masse de bilan
Exercice (2021)

Financement permanent € 15 940,00

Moins Actif immobilisé € 10 912,00

FDR € 5 028,00

Actif circulant hors trésorerie € 10 980,00

Moins Passif circulant € 7 202,00
Besoin de financement global (B) = (4 – 5)
€ 3 778,00

Trésorerie nette (TA – TP) ou bien (A – B) € 1 250,00

I - RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

Exercice
Emplois
AUTOFINANCEMENT (A)
Capacité d'autofinancement

- Distribution de bénéfices

CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)

Cessions d'immobilisation incorporelles

Cessions d'immobilisation corporelles (695+750)

Cessions d'immobilisations financières

Récupérations sur créances immobilisées (740-680)

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET

ASSIMILES (C)

Augmentation de capital, apports

Subvention d'investissement

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT(D)

exercice 2021
(b) Variation = (a) - (b)
Exercice (2020) Emplois Ressources

€ 17 080,00

€ 8 658,00

€ 8 422,00 € 3 394,00

€ 9 970,00
€ 2 578,00

€ 7 392,00 € 3 614,00

€ 1 030,00 € 220,00

2021 Exercice 2020

Ressources Emplois Ressources
2 391,00 €
3 351,00 €

-960,00 €

1 505,00 €

1 445,00 €

60,00 €

1 720,00 €

1 720,00 €

1 500,00 €
 CALCUL DE LA CAF
Montant
RN 1 420,00 €

(+) DEA FP (78-42) 36,00 €

(+) DEA Const (1350-980) 370,00 €

(+) DEA Mat.(1990+1790-2340) 1 440,00 €

(+) DEA Prov PRC.(590-340) 250,00 €

(-) PC (695+750) -1 445,00 €

(+) VNA [(2750-1790)+(2340-2020)] 1 280,00 €

(=) CAF 3 351,00 €

Total I : Ressources stables (A+B+C+D)

II – EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS
5 320,00 €
D'IMMOBILISATIONS (E)
Acquisitions d'II

Acquisitions d'IC [(3940-3510)+(7340+2750-5200)] 5 320,00 €

Acquisitions d'IF

Augmentation des créances immobilisées

RMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)

REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENTS

5 070,00 €
(G) (7170-3600+1500)

EMPLOIS EN NON-VALEURS (H) (350-230) 120,00 €

Total II : Emplois stables (E+F+G+H) 10 510,00 €

III – VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT

GLOBAL (B.F.G)

IV – VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 220,00 €

Total général 10 730,00 €

 7 116,00 €

3 614,00 €

10 730,00 €