TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 1ère PARTIE

I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

MASSES Exercice Exercice n-1

(a) (b)
1 Financement permanent 4,250.00 2,990.00
2 Moins Actif immobilisé 2,260.00 1,580.00
3 FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL ( 1 - 21,990.00
) (A) 1,410.00
4 Actif circulant 2,610.00 2,110.00
5 Moins Passif circulant 630.00 730.00
6 BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5)1,980.00
(B) 1,380.00
7 TRESORERIE NETTE (Actif-passif) (A)-(B) 10.00 30.00

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2ème PARTIE

EXERCICE N
EMPLOIS RESSOURCES
I . Ressources stables de l'exercice ( FLUX ): 460.00
. AUTOFINANCEMENT A 460.00
. Capacité d'autofinancement 510.00
- Distribution de bénéfices 50.00
. CESSION / REDUCTION IMMO B - 180.00
. Cession immobilisations incorp. -
. Cession immobilisations corpor. 80.00
. Cession immobilisations financ. 100.00
. Récupération / créances immob.
. AUGMENTATION CAPITAUX 700.00
PROPRES ET ASSIMILES C - 700.00
. Augmentation de capital, apports 700.00
. Subventions d'investissements
. AUGMENTATION DETTES DE FINANCEMENT
D - 500.00
 ( Nettes de primes de remb. )
TOTAL I RESSOURCES STABLES ( A + B + C + D ) - 1,840.00
II . EMPLOIS STABLES EXERCICE ( FLUX )
. ACQUISITIONS / AUG D'IMMO E 1,060.00 -
. Acquisitions d'immo. incorporelles 60.00
. Acquisitions d'immo. corporelles 800.00
. Acquisitions d'immo. financières 200.00
. Augmentation des créances imm. -
. Acquisitions d'immo. En cours
. REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES
F -
. REMBOURSEMENT DETTES DE FINANCEMENT
G 200.00
. EMPLOIS EN NON VALEURS H
TOTAL II EMPLOIS STABLES ( E + F + G + H) 1,260.00 -
III. VAR. BESOIN FINAN. GLOBAL 600.00 -
IV. VAR. TRESORERIE - 20.00
TOTAL GENERAL 1,860.00 1,860.00

Résultat net de l'exercice :

. Bénéfice +
. Perte -
Dotations d'exploitation (1)
Dotations financières (1)
Dotations non courantes (1)
Reprises d'exploitation (2)
Reprises financières (2)
Reprises non courantes (2)
Produits des cessions d'immobilisations
VNA
CAF
Distribution de bénéfices
AUTOFINANCEMENT
 Variation a - b
Emplois ( c ) Ressources (d )
1,260.00
680.00
- 580.00
500.00
100.00
600.00 -
- 20.00

ème PARTIE

N-1
Brut At/P Net Brut
I incorp 200 120 80 260
IC 1800 900 900 2400
If 700 100 600 800
actif Cir 2200 90 2110 2690
 580.00 FDRF

EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

180

250
0
180
0
40
50
180
170
510.00 0.00
50.00
460.00 0.00
 N
At/P Net
170 90
970 1430
60 740
80 2610