N° de N° de

compte Poste de l’actif montant comp Poste du passif montant

te
Emplois stables Ressources stables
104 Compte de l’exploitation 73 000 103 Capital personnel 2 000 000
215 Fonds commercial 525 000 13 Résultat net 36 596 000
234 Installation techniques 1 250 000 19 Provision pour R et C 50 000
2441 Matériel de bureau 230 000 283 Amort. Des installations 625000
2444 Mobilier de bureau 350 000 2841 Amort. Du M bureau 172 500
245 Matériel de transport 900 000 2844 Amort. Du M mobilier 262 500
275 Dépôt et cautionnement versé 50 000 2845 Amort. Du M transport 45 000

Total des emplois stables 3 108 000 Total des ressources stables 39 751 500

Actif circulant Dettes d’exploitations

311 Marchandise 8 750 000 391 Dépréciation des stocks m/Ss 43 500
331 Matières consommables 630 000 401 Fournisseur 7 715 000
3352 Emballages récupérables non identifié 450 000 402 Fours effet à payer 2 344 000
4094 Fournisseur, créance pour emballage 1 057 000 4081 Fours, facture non parvenue 300 000
4098 Fournisseur, RRR à obtenir 110 000 4194 Clts, dettes pour emb consign 360 000
411 Client 5 700 000 422 Rémunération due au persone 451 000
416 Client douteux 480 000 431 Sécurité social 2640 000
4455 Etat, TVA facture non parvenue 70 000 4441 Etat, TVA due 1 056 000
476 Charges constatés d’avance 215 000 477 Prodts constaté d’avance 65 000
491 Dépréciation des cpmts client 320 000

Total des actifs circulants 17 462 000 15 294 500

Actif de trésorerie
521 Banque 333 000
531 Compte postaux 434 000
571 Caisse 276 700
Total des dettes
Total de trésorerie 1043 000 d’exploitation

Total actif Total passif