; BILAN (ACTIF) Entreprise Exercice clos le ...

Exercice N Exercice N-1

ACTIF Brut Amor & prov Net Net
ACTIF IMMOBILISE
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS (A)
Frais préliminaires
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)
Immobilisations en recherche et développement
Brevets, marques, droits et valeurs similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)
Terrains 10 000 000
Constructions 20 000 000
Installations techniques, matériel et outillage 7 500 000
Matériel de transport
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 8 000 000
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)
Prêts immobilisés
Autres créances financières 2 000 000
Titres de participation 19 000 000
Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)
Diminution des créances immobilisées
Augmentation des dettes de financement
TOTAL I (A + B + C + D + E) 73 621 000
ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE)
STOCKS (F)
Marchandises 12 500 000
Matières et fournitures consommables
Produits en cours
Produits intermédiaires et résiduels
Produits finis
CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT (G)
Fournisseur débiteurs, avances et acomptes 400 000
Clients et comptes rattachés 12 252 000
Personnel
Etat
Comptes d’associés
Autres débiteurs 855 000
Comptes de régularisation - ACTIF
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 4 750 000
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)
TOTAL II (F + G + H + I) 5 605 000
TRESORERIE
TRESORERIE - ACTIF
Chèques et valeurs à encaisser 1 000 000
Banques, TG et CP 3 415 000
Caisse, régies d’avances et accréditifs 500 000
TOTAL III 4 915 000
TOTAL GENERAL I + II + III 84 141 000
BILAN (PASSIF) Entreprise Exercice clos le ...
Exercice N Exercice N-1
PASSIF
FINANCEMENT PERMANENT
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel 1 38 800 000
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé
Capital appelé / dont versé ...
Primes d’émission, de fusion, d’apport
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Autres réserves 18 015 000
Report à nouveau 2
Résultat net en instance d’affectation 2
Résultat net de l’exercice 2
Total des capitaux propres (A) 56 815 000
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
Subventions d’investissement
Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C)

Emprunts obligataires
Autres dettes de financement 11 364 000
EMPRUNT BANCAIRE 12 000 000
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
ECARTS DE CONVERSION – PASSIF (E)
Augmentation des créances immobilisées
Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A +B + C + D + E) 80 179 000

PASSIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)
Fournisseurs et comptes rattachés 13 975 000
Clients créditeurs, avances et acomptes
Personnel
Organismes sociaux
Etat
Comptes d’associés
Autres créanciers
Comptes de régularisation passif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)
(éléments circulants)
TOTAL II (F + G + H) 13 975 000
TRESORERIE
TRESORERIE - PASSIF
Crédits d’escompte
Crédits de trésorerie
Banques (soldes créditeurs)
TOTAL III
TOTAL GENERAL I + II + III 94 154 000
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)
Exercice du ………….….au…………….
Opérations Totaux Totaux de
Modèle normal de prop concernant De l’
res les l’exercice exercice
à exercices N précédent
l’ex précédents (3) (4)
erci (2)
ce
(1)
I Produits d'exploitation
Ventes de marchandises (en l'état) 150000
Ventes de biens et services produits 15000
E Chiffre d'affaires 165000
X Variation de stocks de produits (±)*
P Immo. prod. par l'entrep. pour elle même
L Subventions d'exploitation
O Autres produits d'exploitation 20000
I Reprises d'exploit. : transfert de charges
T Total I 185000
A II
Charges d'exploitation
T Achats revendus** de marchandises 35000
I Achats consommés de matières et fournitures 27000
O Autres charges externes 24800
N Impôts et taxes 4300
Charges de personnel 16000
Autres charges d'exploitation
Dotations d'exploitation
Total II 107100
III
Résultat d'exploitation (I - II) 77900
IV
Produits financiers
Produits des titres de participation et autres titres immob.
F Gains de change
I Intérêts et autres produits financiers 2950
N Reprises financières : transferts de charges
A Total IV 2950
N V
Charges financières
C Charges d'intérêts 2100
I Pertes de change
E Autres charges financières 350
R Dotations financières
Total V 2450
VI
Résultat Financier (IV - V) 500
VII
Résultat Courant (III + VI) 78400
VIII
Produits non courants
Produits de cessions d'immobilisations
N Subventions d'équilibre 5000
O Reprises sur subventions d'investissement
N Autres produits non courants
Reprises non courantes ; transferts de charges
C Total VIII 5000
O IX
Charges non courantes

U VNA des immobilisations cédées

A Subventions accordées
N Autres charges non courantes 800
T Dotations non courantes aux amortissements et provisions
Total IX 800
X
Résultat non courant (VIII - IX) 4200
XI
Résultat avant impôts (VII + X) 82600
XII
Impôts sur les résultats 0
XIII
Résultat Net (XI - XII) 82600
Total Des Produits (I + IV + VIII) 192950
Total Des Charges (II + V + IX + XII) 110350
RESULTAT NET 82600