Etat de synthèse conforme à la déclaration souscrite

le 24/03/2023 14:07:54 au titre de la période du 01/01/2022 au

31/12/2022
(état sous référence IS_1763996523161ce5)

Identification du contribuable

Identifiant fiscal 3345045 Activité :

Raison Sociale : RA BA VI PE SARL
ICE : 000212057000080
Art. Taxe professionnelle : 27208298
Adresse : CITE MASSIRA 5 IM 1 MAG 5 CYM

Ville : 85
 Tableau : Bilan (actif)

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

Amortissements et provisions :
ACTIF Brut exercice Net exercice Net exercice précédent
exercice
Immobilisations en non valeurs
(A)

IMMOBILISATION EN NON
VALEURS (A)
Frais préliminaires
Charges à répartir sur plusieurs
exercices
Primes de remboursement des
obligations

Immobilisations incorporelles (B)

Immobilisations en recherche et
développement
IMMOBILISATIONS Brevets, marques, droits et valeurs
INCORPORELLES (B) similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations
incorporelles

Immobilisations corporelles (C)

2 076 304,56 1 481 770,11 594 534,45 634 376,74

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel

447 201,53 267 864,86 179 336,67 166 930,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES et outillage
(C)
Matériel de transport 1 463 430,31 1 100 561,38 362 868,93 398 490,30

Mobilier, Matériel de bureau et

165 672,72 113 343,87 52 328,85 68 956,44
aménagement divers
Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en
cours

Immobilisations financières (D)

163 466,96 163 466,96 369 511,20

Prêts immobilisés

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres créances financières 163 466,96 163 466,96 369 511,20
(D)

Titres de participation

Autres titres immobilisés

Ecarts de conversion actif (E)

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF Diminution des créances

(E) immobilisées
Augmentations des dettes de
financement

TOTAL I (A+B+C+D+E) TOTAL I (A+B+C+D+E) 2 239 771,52 1 481 770,11 758 001,41 1 003 887,94

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2023 14:07:54

Etat sous référence IS_1763996523161ce5
 Tableau : Bilan (actif)

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

Amortissements et provisions :
ACTIF Brut exercice Net exercice Net exercice précédent
exercice

Stocks (F) 7 051 227,00 7 051 227,00 6 786 790,00

Marchandises

Matières et fournitures
255 337,00 255 337,00 163 243,00
consommables
STOCKS (F)
Produits en cours 6 795 890,00 6 795 890,00 6 623 547,00

Produits intermédiaires et
produits résiduels

Produits finis

Créances de l'actif circulant (G)

5 275 243,62 5 275 243,62 5 076 370,96

Fournis. débiteurs, avances et

acomptes

Clients et comptes rattachés 4 675 654,45 4 675 654,45 4 464 529,97

Personnel
CREANCES DE L'ACTIF
CIRCULANT (G)
Etat 599 589,17 599 589,17 611 840,99

Comptes d'associés

Autres débiteurs

Comptes de régularisation- Actif

TITRES VALEURS DE PLACEMENT Titres valeurs de placement (H)

(H)

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF Ecarts de conversion actif (I)

(I) Eléments circulants

TOTAL II (F+G+H+I) TOTAL II (F+G+H+I) 12 326 470,62 12 326 470,62 11 863 160,96

Trésorerie-Actif 765,60 765,60 476,25

Chèques et valeurs à encaisser

TRESORERIE - ACTIF
Banques, T.G et C.C.P

Caisse, Régie d'avances et

765,60 765,60 476,25
accréditifs

TOTAL III TOTAL III 765,60 765,60 476,25

TOTAL GENERAL I+II+III TOTAL GENERAL I+II+III 14 567 007,74 1 481 770,11 13 085 237,63 12 867 525,15

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2023 14:07:54

Etat sous référence IS_1763996523161ce5
 Tableau : Bilan (passif)

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

Capital social ou personnel (1) 2 500 000,00 2 500 000,00

Moins : actionnaires, capital souscrit

non appelé
Moins : Capital appelé 2 500 000,00 2 500 000,00

Moins : Dont versé 2 500 000,00 2 500 000,00

Prime d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation
CAPITAUX PROPRES (A)
Réserve légale 250 000,00 250 000,00

Autres réserves

Report à nouveau (2) 4 244 329,70 4 243 790,69

Résultats nets en instance d'affectation

(2)
Résultat net de l'exercice (2) 414 557,17 419 539,01

Total des capitaux propres (A) 7 408 886,87 7 413 329,70

Capitaux propres assimilés (B)

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) Subvention d'investissement

Provisions réglementées

Dettes de financement (C) 26 003,19 53 274,13

DETTES DE FINANCEMENT (C) Emprunts obligataires

Autres dettes de financement 26 003,19 53 274,13

Provisions durables pour risques et charges

(D)
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES
ET CHARGES (D) Provisions pour risques

Provisions pour charges

Ecarts de conversion-passif (E)

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) Augmentation des créances

immobilisées
Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E) TOTAL I (A+B+C+D+E) 7 434 890,06 7 466 603,83

Dettes du passif circulant (F) 5 358 010,99 5 331 559,56

Fournisseurs et comptes rattachés

161 360,56 180 258,52

Clients créditeurs, avances et

acomptes
Personnel 78 097,88 73 217,13

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) Organismes sociaux 20 240,84 19 213,80

Etat 1 454 961,21 934 428,75

Comptes d'associés 3 643 350,50 4 124 441,36

Autres créanciers
Comptes de régularisation passif

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET Autres provisions pour risques et charges

CHARGES (G) (G)

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF Ecarts de conversion - passif (Eléments

(ELEMENTS CIRCULANTS) (H) circulants) (H)

TOTAL II (F+G+H) TOTAL II (F+G+H) 5 358 010,99 5 331 559,56

Crédits d'escompte

TRESORERIE - PASSIF Crédits de trésorerie

Banques (soldes créditeurs) 292 336,58 69 361,76

TOTAL III TOTAL III 292 336,58 69 361,76

TOTAL GENERAL I+II+III TOTAL GENERAL I+II+III 13 085 237,63 12 867 525,15

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2023 14:07:54

Etat sous référence IS_1763996523161ce5
 Tableau : COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-); (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

Opérations propres à l'exercice (1) Opérations concernant les exercices TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = TOTAUX DE L'EXERCICE
Nature
précédents (2) 2+1) PRECEDENT (4)
I. PRODUITS
8 091 708,45 8 091 708,45 6 726 039,36
D'EXPLOITATION
* Ventes de marchandises (en
l'état)
* Ventes de biens et services
7 919 365,45 7 919 365,45 5 640 538,36
produits
* Chiffres d'affaires 7 919 365,45 7 919 365,45 5 640 538,36

* Variation de stocks de
172 343,00 172 343,00 1 085 501,00
produits (1)
* Immobilisations produites
par l'entreprise pour elle-même

* Subventions d'exploitation

* Autres produits
d'exploitation
* Reprises d'exploitation :
transferts de charges
Total I 8 091 708,45 8 091 708,45 6 726 039,36
EXPLOITATION
II. CHARGES
7 358 409,94 8 873,34 7 367 283,28 6 210 904,75
D'EXPLOITATION
* Achats revendus(2) de
marchandises
* Achats consommés(2) de
5 825 473,86 5 825 473,86 4 670 650,36
matières et fournitures

* Autres charges externes

251 549,71 8 873,34 260 423,05 405 824,97

* Impôts et taxes 6 197,80 6 197,80 12 733,60

* Charges de personnel 1 219 846,28 1 219 846,28 1 078 660,87

* Autres charges d'exploitation

* Dotations d'exploitation 55 342,29 55 342,29 43 034,95

Total II 7 358 409,94 8 873,34 7 367 283,28 6 210 904,75

III. RESULTAT
733 298,51 -8 873,34 724 425,17 515 134,61
D'EXPLOITATION (I-II)

IV. PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de partic.

et autres titres immobilisés

* Gains de change
FINANCIER
* Intérêts et autres produits
financiers
* Reprises financier : transfert
charges
. Total IV

V. CHARGES FINANCIERES 21 766,00 21 766,00 12 976,76

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2023 14:07:54

Etat sous référence IS_1763996523161ce5
 Tableau : COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-); (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

Opérations propres à l'exercice (1) Opérations concernant les exercices TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = TOTAUX DE L'EXERCICE
Nature
précédents (2) 2+1) PRECEDENT (4)

* Charges d'intérêts 21 766,00 21 766,00 12 976,76

* Pertes de change
* Autres charges financières
FINANCIER
* Dotations financières
Total V
21 766,00 21 766,00 12 976,76

VI. RESULTAT FINANCIER (IV-

-21 766,00 -21 766,00 -12 976,76
V)

VII. RESULTAT COURANT

COURANT 711 532,51 -8 873,34 702 659,17 502 157,85
(III+VI)

VIII. PRODUITS NON

220 000,00 220 000,00 1 325,25
COURANTS
* Produits des cessions
220 000,00 220 000,00
d'immobilisations
* Subventions d'équilibre
* Reprises sur subventions
d'investissement

* Autres produits non courants

1 325,25

* Reprises non courantes ;

transferts de charges
Total VIII
220 000,00 220 000,00 1 325,25

IX. CHARGES NON

NON COURANT 320 000,00 320 000,00 8 306,09
COURANTES
* Valeurs nettes
d'amortissements des
immobilisations cédées
* Subventions accordées
* Autres charges non
320 000,00 320 000,00 8 306,09
courantes
* Dotations non courantes aux
amortissements et aux
provisions

Total IX
320 000,00 320 000,00 8 306,09

X. RESULTAT NON COURANT

-100 000,00 -100 000,00 -6 980,84
(VIII-IX)

XI. RESULTAT AVANT IMPOTS XI. RESULTAT AVANT

611 532,51 -8 873,34 602 659,17 495 177,01
(VII+X) IMPOTS (VII+X)

XII. IMPOTS SUR LES

XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS 188 102,00 188 102,00 75 638,00
RESULTATS

XIII. RESULTAT NET (XI-XII) RESULTAT NET (XI-XII) 423 430,51 -8 873,34 414 557,17 419 539,01

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2023 14:07:54

Etat sous référence IS_1763996523161ce5
 Tableau : COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-); (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

Opérations propres à l'exercice (1) Opérations concernant les exercices TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = TOTAUX DE L'EXERCICE
Nature
précédents (2) 2+1) PRECEDENT (4)
XIV. TOTAL DES PRODUITS XIV. TOTAL DES PRODUITS
8 311 708,45 8 311 708,45 6 727 364,61
(I+IV+VIII) (I+IV+VIII)

XV. TOTAL DES CHARGES XV. TOTAL DES CHARGES

7 888 277,94 8 873,34 7 897 151,28 6 307 825,60
(II+V+IX+XII) (II+V+IX+XII)

RESULTAT NET (total des

RESULTAT NET 423 430,51 -8 873,34 414 557,17 419 539,01
produits-total des charges)

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2023 14:07:54

Etat sous référence IS_1763996523161ce5
 Tableau : PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

INTITULES MONTANT (+) MONTANT (-) T1 T2

* Bénéfice net 414 557,17

I. RESULTAT NET COMPTABLE
* Perte nette

REINTEGRATIONS
II. REINTEGRATIONS FISCALES 525 946,96
FISCALES

1-- CHARGES EXTERNES

8 873,34
DES EXERCICES
ANTERIEUR
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 1- 2-- CHARGES LEASING
2 922,74
COURANTES NON DEDUCTIBLES
3-- CHARGES
6 048,88
ENTRETIEN,VIGNETTE
NON DEDUCTIBLES

1-- PROTOCOLE
320 000,00
D'ACCORD/DGI/VERIFICA
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 2-
NON COURANTES
TION
2-- IS 2022 188 102,00

III. DEDUCTIONS FISCALES DEDUCTIONS FISCALES

Total Total 940 504,13

Bénéfice brut si T1> T2 (A)

940 504,13
IV. RESULTAT BRUT FISCAL
Déficit brut fiscal si T2> T1
(B)

* Exercice n-4

* Exercice n-3
V. REPORTS DEFICITAIRES
IMPUTES (C) (1)
* Exercice n-2

* Exercice n-1

. Bénéfice net fiscal

940 504,13
( A - C) (OU)
VI - RESULTAT NET FISCAL
. Déficit net fiscal
(B)
VII. CUMUL DES VII. CUMUL DES
AMORTISSEMENTS FISCALEMENT AMORTISSEMENTS
DIFFERES FISCALEMENT DIFFERES

* Exercice n-4

* Exercice n-3
VIII. CUMUL DES DEFICITS
FISCAUX RESTANT A REPORTER
* Exercice n-2

* Exercice n-1

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2023 14:07:54

Etat sous référence IS_1763996523161ce5
 9

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2023 14:07:54

Etat sous référence IS_1763996523161ce5
 Tableau : ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (3) Y compris reprises sur subventions d'investisse

Exercice Exercice Précédent

1. Ventes de Marchandises ( en l'état)

2. (-) Achats revendus de

marchandises
I. (=) MARGE BRUTE SUR VENTES EN
L'ETAT
II. (+) PRODUCTION DE L'EXERCICE
8 091 708,45 6 726 039,36
(3+4+5)
3. Ventes de biens et services produits
7 919 365,45 5 640 538,36

4. Variation stocks produits 172 343,00 1 085 501,00

5. Immobilisations produites par

l'entreprise pour elle-même
III. (-) CONSOMMATION DE
6 085 896,91 5 076 475,33
L'EXERCICE (6+7)
6. Achats consommés de matières et
5 825 473,86 4 670 650,36
fournitures
7. Autres charges externes 260 423,05 405 824,97

IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III) 2 005 811,54 1 649 564,03

8. (+) Subventions d'exploitation

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R ) 9. (-) Impôts et taxes 6 197,80 12 733,60

10. (-) Charges de personnel 1 219 846,28 1 078 660,87

V. (=) EXCEDENT BRUT

D'EXPLOITATION (EBE) OU 779 767,46 558 169,56
INSUFFISANCE BRUTE
D'EXPLOITATION (IBE)
11. (+) Autres produits d'exploitation

12. (-) Autres charges d'exploitation

13. (+) Reprises d'exploitation,

transferts de charges
14. (-) Dotations d'exploitation 55 342,29 43 034,95

VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION

724 425,17 515 134,61
(+ou-)

VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER -21 766,00 -12 976,76

VIII. (=) RESULTAT COURANT (+ou-) 702 659,17 502 157,85

IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT -100 000,00 -6 980,84

15. (-) IMPOTS SUR LES

188 102,00 75 638,00
RESULTATS
X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE 414 557,17 419 539,01

1. Résultat net de l'exercice

Bénéfice + 414 557,17 419 539,01

Perte -
2. (+) Dotations d'exploitation (1)
55 342,29 43 034,95

3. (+) Dotations financières (1)

4. (+) Dotations non courantes (1)

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

5. (-) Reprises d'exploitation (2)
(C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT
6. (-) Reprises financières (2)
7. (-) Reprises non courantes (2)(3)

8. (-) Produits des cessions

220 000,00
d'immobilisations (1)
9. (+) Valeurs nettes d'amortiss. des
immo. cédées
I. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
249 899,46 462 573,96
(C.A.F.)
10. (-) Distributions de bénéfices

II. AUTOFINANCEMENT 249 899,46 462 573,96

10

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2023 14:07:54

Etat sous référence IS_1763996523161ce5
 Tableau : DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Exercice clos le : 31/12/2022

EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

611 - Achats revendus de marchandises

* Achats de marchandises
Variation des stocks de marchandises
(±)
Total

612 - Achats consommés de matières et

fournitures

* Achat de matières premières

*Variation des stocks de matières
-92 094,00 -55 131,00
premières (+-)
* Achats de matières et fournitures
3 281 466,83 3 666 475,28
consommables et d'emballages

Variation des stocks de matières,

fournitures et emballages (+/-)

* Achats non stockés de matières et de

7 931,45 5 926,04
fournitures
* Achats de travaux, études et
2 628 169,58 1 053 380,04
prestations de services
Total 5 825 473,86 4 670 650,36

613/614 - *Autres charges externes

* Locations et charges locatives 84 000,00 84 000,00

* Redevances de crédit-bail 12 497,22 49 988,88

* Entretien et réparations 26 830,84 32 874,27

CHARGES D'EXPLOITATION * Primes d'assurances 60 511,28 92 435,95

* Rémunérations du personnel
extérieur à l'entreprise
* Rémunérations d'intermédiaires et
30 000,00 42 000,00
honoraires
* Redevances pour brevets, marques,
droits.......
*Transports
* Déplacements, missions et
réceptions
* Reste du poste des autres charges
46 583,71 104 525,87
externes
Total 260 423,05 405 824,97

617 - * Charges de personnel

* Rémunération du personnel 998 045,78 909 547,55

* Charges sociales 220 525,50 169 113,32

* Reste du poste des charges de

1 275,00
personnel
Total 1 219 846,28 1 078 660,87

618 - Autres charges d'exploitation

* Jetons de présence
* Pertes sur créances irrécouvrables

* Reste du poste des autres charges

d'exploitation
Total

638 *Autres charges financières

* Charges nettes sur cessions de titres

et valeurs de placement
CHARGES FINANCIERES
* Reste du poste des autres charges
financières
TOTAL

658 - Autres charges non courantes

* Pénalités sur marchés et dédits

* Rappels d'impôts (autres qu'impôts

320 000,00
sur les résultats)
CHARGES NON COURANTES * Pénalités et amendes fiscales et
8 306,09
pénales
* Créances devenues irrécouvrables

* Reste du poste des autres charges

non courantes
Total 320 000,00 8 306,09

11

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2023 14:07:54

Etat sous référence IS_1763996523161ce5
 Tableau : DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Exercice clos le : 31/12/2022

EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

711 * Ventes de marchandises

* Ventes de marchandises au Maroc

* Ventes de marchandises à l'étranger

* Reste du poste des ventes de

marchandises
Total

712 * Ventes de biens et services produits

*Ventes de biens au Maroc

*Ventes de biens à l'étranger

*Ventes de services au Maroc 7 919 365,45 5 640 538,36

*Ventes de services à l'étranger

* Redevances pour brevets, marques,
droits..
* Reste du poste des ventes et services
produits
Total 7 919 365,45 5 640 538,36
PRODUITS D'EXPLOITATION
713 *Variation des stocks de produits

* Variation des stocks des biens

produits (+/-)
*Variation des stocks des services
produits (+/-)
*Variation des stocks des produits en
172 343,00 1 085 501,00
cours (+/-)
Total 172 343,00 1 085 501,00

718 * Autres produits d'exploitation

* Jetons de présence reçus

* Reste du poste (produits divers)

Total

719 Reprises d'exploitation, transferts de

charges

* Reprises

*Transferts de charges

Total

738 * Intérêts et autres produits financiers

* Intérêts et produits assimilés

* Revenus des créances rattachées à
PRODUITS FINANCIERS des participations
* Produits nets sur cessions de titres et
valeurs de placement
* Reste du poste intérêts et autres
produits financiers
Total

12

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2023 14:07:54

Etat sous référence IS_1763996523161ce5
 Tableau : ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

(1) Quand le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autres cas, il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.

Montant du capital : 2 500 000,00

Nom et prénom des principaux associés (1) 1 Raison sociale des principaux associés (1) 2 NOMBRE DE TITRES : Exercice précédent NOMBRE DE TITRES : Exercice actuel 8 Valeur nominale de chaque action ou part
N° IF 3 N° CNI 4 N° Carte d'étranger 5 Adresse 6 MONTANT DU CAPITAL : Souscrit 10
7 sociale 9

HAY MOUNTALAK N 99 CYM RABAT

1-BENYAKHLEF SAAD A789289 6 459 6 459 100,00 645 900,00

HAY ALMOUNTALAK VILLA 99 CYM

2-BENYAKHLEF HICHAM A787464 6 458 6 458 100,00 645 800,00
RABAT
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL
SOCIAL
HAY ALMOUNTALAK VILLA 99 CYM
3-BENYAKHLEF NAOUFAL A392065 6 458 6 458 100,00 645 800,00
RABAT

HAY AL MOUNTALAK VILLA 99

4-LAROUSSI HASNA A787464 5 625 5 625 100,00 562 500,00
CYM RABAT

Nom et prénom des principaux associés (1) 1

MONTANT DU CAPITAL : Appelé 11 MONTANT DU CAPITAL : libéré 12

1-BENYAKHLEF SAAD 645 900,00 645 900,00

2-BENYAKHLEF HICHAM 645 800,00 645 800,00

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL
SOCIAL
3-BENYAKHLEF NAOUFAL 645 800,00 645 800,00

4-LAROUSSI HASNA 562 500,00 562 500,00

13

Conforme à la déclaration souscrite le 24/03/2023 14:07:54

Etat sous référence IS_1763996523161ce5