BILAN

ACTIF PASSIF

Actif non courant : Passif non courant:

4 Batiments 33600000 Dette financier 19680000
terrain 20000000 Capital social 50000000
total 69680000 Résultat net 365600
Actif courant : Passif courant:
Trésorerie 365600 Emprunt court term 0
Total 70045600 70045600

seuil de rentabilite
charge variable: charge fixe:
Eau+ Electricité annuelle 240000 Salaires 960000
Frais de Maintenance annuelle 24000 internet 12000
120000annuelle
Securité+Femmes de ménages
total CV 264000 total CF 1092000

total des charges annuelle: 1356000

dette finnancier: 26461080
dette court terme : 216000
Revenu annuelle : 1er 5ans : 2403000
apres 5 ans : 2643300
seuil de rentabilite : 10.5468845761 11 ans

com

revenu locatif: 1 2 3 4
revenu locatif
chambre idividuel x 252 214200 214200 214200 214200
chambre double x 588 823200 823200 823200 823200
revenu total: 1037400 1037400 1037400 1037400
charges d'exploitation 1 2 3 4
salaires 80000 80000 80000 80000
internet 1000 1000 1000 1000
energie+ eau 20000 20000 20000 20000
frais de maintenance 2000 2000 2000 2000
securité et femme de ménage 10000 10000 10000 10000
publicité 100000 0 0 0
intérêt sur l'emprunt long terme (4.5%) 885600 885600 885600 885600
charge total: 1098600 998600 998600 998600
 1 2 3 4
capital investissement
revenu total
charge total
cash flow
VAN

résultat 365600
 fond de roulemen 16445600 16445600
Besoin de fond de roulement

0 69680000

0 36000 9052800
216000
216000

240000
Eau+ Electricité annuelle Salaires
Frais de Maintena 24000 internet
Securité+Femmes de ménages annuelle
publicité
intérêt sur l'emprunt long terme (4.5%)
264000 22000

22.22222222

compte resultat

5 6 7 8 9

214200 214200 214200 214200 214200

823200 823200 823200 823200 823200
1037400 1037400 1037400 1037400 1037400
5 6 7 8 9
80000 80000 80000 80000 80000
1000 1000 1000 1000 1000
20000 20000 20000 20000 20000
2000 2000 2000 2000 2000
10000 10000 10000 10000 10000
0 0 0 0 0
885600 885600 885600 885600 885600
998600 998600 998600 998600 998600
5 6 7 8 9
 70045600
365600

960000 80000 CA 12448800

12000 1000
120000 10000
100000 8333.333333
10627200 885600
11819200 984933.3333 365600
1192000

0.969995404 734.286520911299

total
10 11 12

214200 214200 214200 2570400

823200 823200 823200 9878400
1037400 1037400 1037400 12448800
10 11 12 total
80000 80000 80000 960000
1000 1000 1000 12000
20000 20000 20000 240000
2000 2000 2000 24000
10000 10000 10000 120000
0 0 0 100000
885600 885600 885600 10627200
998600 998600 998600 12083200
10 11 12
 69680000

69680000

1037400

investissement 1 2 3
ca 12448800 12448800 12448800
cv 264000 264000 264000
cf 11819200 11819200 1192000
resultat av impot 365600 365600 10992800
cash flow -69680000 255920 255920 7694960
cash flow acctualise 243733.33333333 232126.98413 6647195.76719577
cumul -69680000 -69436266.66667 -69204139.683 -62556943.9153439

van 11,794,268.12 DH
tri 7%
DRA 16.0357963594414
 4 5 6 7 8 9 10 11
12448800 12448800 12448800 12448800 12448800 12448800 12448800 12448800
264000 264000 264000 264000 264000 264000 264000 264000
1192000 1192000 1192000 1192000 1192000 1192000 1192000 1192000
10992800 10992800 10992800 10992800 10992800 10992800 10992800 10992800
7694960 7694960 7694960 7694960 7694960 7694960 7694960 7694960
6330662.635 6029202.51 5742097.629 5468664.408 5208251.817 4960239.826 4724037.929 4499083.742
-56226281.3 -50197078.8 -44454981.1 -38986316.7 -33778064.9 -28817825.1 -24093787.2 -19594703.4

DRA
 12 13 14 15 16 17 18 19
12448800 12448800 12448800 12448800 12448800 12448800 12448800 12448800
264000 264000 264000 264000 264000 264000 264000 264000
1192000 1192000 1192000 1192000 1192000 1192000 1192000 1192000
10992800 10992800 10992800 10992800 10992800 10992800 10992800 10992800
7694960 7694960 7694960 7694960 7694960 7694960 7694960 7694960
4284841.659 4080801.58 3886477.696 3701407.329 3525149.837 3357285.559 3197414.818 3045156.97
-15309861.8 -11229060.2 -7342582.48 -3641175.15 -116025.317 3241260.243 6438675.061 9483832.031

116025.3167
3241260.243
16.03579636
 20
12448800
264000
1192000
10992800
7694960
2900149.495
12383981.53