TABLEAU DE FINANCEMENT 2019-2020

AUGMENTATION EMPLOIS AUGMENTATION RESSOURCES

Détail calcul Montant Détail calcul Montant
PP = A recalculer -30 970 EBE associés= 28 946 ok
FFCT = 10 123 ok Produits financiers = 9 651 non 471
FFLMT 1 337 ok
Annuité LMT en Capital = 59446 - 1337 58 109 ok Autres pdts-autres chg = 2 ok

CIFI = 0Variation FR + BIFI

Revente immo = 22 400 ok
Investissements = 367403 – 292749+ 39925 (VNC 136 979 Nouvelle Subv d’It = 854-1025+0 -168 ok
immo vendue = 0)+ 22 400
Nouveaux Emprunts LMT = 312347-303807+58109 66 649 ok
Autres charges 0 Autres pdts Exceptionnels = 171 ok
exceptionnelles =
BIFI = 47 927 à recalculer
VARIATION FR = variation BFR + Variation TN = 21 567 ok
Augmentation Stocks = Baisse stocks = 204607-285090 80 483 ok
Augmentation créances = 83756 –66579 17 177 ok Baisse créances =
Baisse des Dettes CT 297913 – 240683 57 230 ok Augmentation Dettes CT
fournisseurs = Fournisseurs =
VARIATION BFR = -6 076 ok
Augmentation Dispos = 40784 - 18741 22 043 ok Baisse Dispos =
Baisse Dettes CT 85000 - 90600 5 600 ok Augmentation Dettes CT
financières = financières =
VARIATION TN = 27 643 ok