PRODUCAM S.

JUNE 30, 2018 INCOME STATEMENT

Réf. CHARGES Montants N-1 Réf. PRODUITS Montants N-1

ACTIVITES D'EXPLOITATION ACTIVITE D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 28,691,443,270 2,411,162,307 Ventes de marchandises 34,751,421,936 2,715,009,063
- Variation de stocks (- ou +) 824,930,812 -995,633,730 MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES 5,235,047,854 1,299,480,486
Achats de matières premières et fournitures liées Production stockée (ou déstockage) 0
- Variation de stocks (- ou +) Production immobilisée 0
Autres achats 293,194,742 128,622,569 MARGE BRUTE SUR MATIERES 0
- Variation de stocks (- ou +) Produits accessoires
Transports 273,998,767 24,829,133 CHIFFRES D'AFFAIRES TOTAL 34,751,421,936
Services extérieurs 956,282,726 309,368,827
Impôts et taxes 245,483,925 157,471,281 Subvention d'exploitation
Autres charges 0 1,887,739 Autres produits
Charges de personnel 65,401,952 20,043,801 VALEUR AJOUTEE 3,466,087,694 677,300,937
Dotations aux amortissements et aux provisions EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 3,400,685,742 657,257,136
RW Total des charges d'exploitation 31,350,736,194 2,057,751,927 Reprises de provisions
Transferts de charges
ACTIVITE FINANCIERE Total des produits d'exploitation 34,751,421,936
Frais financiers 453,046,068 121,721,394 RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice (+) ; perte (-) 3,400,685,742 657,257,136
Pertes de change 0
Dotations aux amortissements et aux provisions 0 TW ACTIVITE FINANCIERE
SF Total charges financières 453,046,068 121,721,394 Revenus financiers
SH Total des charges des activités ordinaires 31,803,782,262 2,179,473,321 Gains de change
Reprises de provisions
HORS ACTIVITE ORDINAIRE (H.A.O) Transferts de charges
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations 0 UF Total des produits financiers 0
Charges H.A.O 0 UG RESULTAT FINANCIER Bénéfice (+) ; perte (-) -453,046,068 -121,721,394
Dotations H.A.O 0 UH Total des produits des activitées ordinaires 34,751,421,936
SO Total des charges H.A.O 0 UI RESULTATS DES ACTIVITES ORDINAIRES 2,947,639,674 535,535,742
Produits des cessions d'immobilisations 0
Participation des travailleurs 0 Transferts de charges 0
Impôts sur le résultat 764,531,283 59,730,199 UT TOTAL GENERAL DES PRODUITS 34,751,421,936
SS Total participation et impôts 764,531,283 59,730,199
ST TOTAL GENERAL DES CHARGES 32,568,313,545 2,239,203,520 UZ RESULTAT NET Bénéfice (+) ; perte (-) 2,183,108,391 475,805,543
PRODUCAM S.A

JUNE 30, 2018 BALANCE SHEET

juillet-18 juin-18 juillet-18 juin-18

Réf Réf
Brut Amort. Prov. Net Net Net Net
ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES
AA Charges immobilisées 0 0 0 0 Capital 300,000,000 307,300,000
Frais d'établissement 0 Actionnaires capital non appelé
Charges à repartir Primes et Réserves 2,986,029,785 1,497,338,631
Primes de remboursement des obligations Primes d'apport, d'émission, de fusion
AD Immobilisations incorporelles 0 0 0 0 Ecarts de réévaluation
Frais de recherche et développement Réserves indisponibles
Brevets, licences, logiciels Réserves libres
Fonds commercial Report à nouveau + ou - 2,986,029,785 1,497,338,631
Autres immobilisations incorporelles Résultat net de l'exercice ( bénéfice + ou perte - ) 2,183,108,391 475,805,543
AI Immobilisations corporelles 9,935,107,408 2,509,752,667 7,425,354,741 4,014,481,556 Autres capitaux propres
Terrains 508,516,000 508,516,000 17,032,000 Subventions d'investissement
Bâtiments 5,218,363,460 888,084,160 4,330,279,300 1,347,600,465
Installations & agencements 319,362,100 162,619,388 156,742,712 39,944,707 CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ( I ) 5,469,138,176 2,280,444,174
Matériel 2,547,180,977 683,368,320 1,863,812,657 1,080,827,525 DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES
Matériel de transport 1,341,684,871 775,680,799 566,004,072 874,854,659 Emprunts 779,423,585 11,786,735,933
AP Avances et acomptes versés sur immobilisations 0 654,222,200 Dettes de crédit-bail et contrats assimilés
AQ Immobilisations financières 450,000,000 0 450,000,000 3,462,312,502 Dettes financières diverses
Dépots & Cautionnements 450,000,000 450,000,000 3,462,312,502 Provisions financières pour risques et charges
Autres immobilisations financières 0
DF TOTAL DETTES FINANCIERES ( II ) 779,423,585 11,786,735,933
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE ( I ) 10,385,107,408 2,509,752,667 7,875,354,741 7,476,794,058 DG TOTAL RESSOURCES STABLES ( I + II ) 6,248,561,761 14,067,180,107
ACTIF CIRCULANT PASSIF CIRCULANT
BB Stocks et en-cours 1,989,930,970 0 1,989,930,970 8,734,056,730 Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O
Marchandises 1,989,930,970 1,989,930,970 8,734,056,730 Clients, avances reçues
Matières premières et autres approvisionnements 0 Fournisseurs d'exploitation 4,103,191,027 5,267,125,950
En - cours 0 Dettes fiscales 3,311,233 3,192,451
Produits fabriqués 0 Dettes sociales 7,306,572 10,801,779
BG Créances et emplois assimilés 2,726,351,617 0 2,726,351,617 10,223,520,132 Autres dettes 520,644,949 3,002,462,371
Fournisseurs, avances versées 0 Risques provisionnés
Clients 2,726,351,617 2,726,351,617 8,841,077,053
Autres créances 0 1,382,443,079 DP TOTAL PASSIF CIRCULANT ( III ) 4,634,453,781 8,283,582,551
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT ( II ) 4,716,282,587 0 4,716,282,587 18,957,576,862 TRESORERIE - PASSIF
TRESORERIE ACTIF Banques, crédits d'escompte 203,181,879
Titres de placement 0 Banques, crédits de trésorerie 1,512,101,567
Valeurs à encaisser 0 Banques, découverts 797,560,220 4,416,446,617
Banques, chèques postaux, caisses 804,221,880 0 804,221,880 332,838,355
BT TOTAL TRESORERIE - ACTIF ( III ) 804,221,880 0 804,221,880 332,838,355 DT TOTAL TRESORERIE - PASSIF ( IV ) 2,512,843,666 4,416,446,617
BU Ecarts de conversion - Actif (IV) 0 DV Ecarts de conversion - Passif ( V ) 0
BZ TOTAL GENERAL ( I+II+III+IV ) 15,905,611,875 2,509,752,667 13,395,859,208 26,767,209,275 DZ TOTAL GENERAL ( I+II+III+IV+V ) 13,395,859,208 26,767,209,275