Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
D05 E04 Results
D05 E04 Results
KENITRA 4 - SECURITY
SEMESTRE 9.3 GAMMA 2015 5 - Exercice 2014
13-Compte de Résultats
14-Bilan - Exercice
16-Tableau de Financement
21-T.B. Historique
02 DECISIONS 2010 2011 2012 2013 2014
04 Augmentation Capital
05 Dividendes Distribués 500 000 600 000
06 Montant de l'emprunt 1 000 000 800 000 200 000
07 Emprunt : Durée 5 5 5
08 Emprunt : Taux 5 5 5
09 Montant de l'emprunt
10 Emprunt : Durée
11 Emprunt : Taux
12 Remboursement
200 000 360 000 1 440 000
Emprunt
13 % escompté 50
14 Equipement (Type) +1 (1) +4 (1) +3 (2) -1 (1)
15 Equipement (Type) +1 (2) +4 (2) +1 (3) -8 (2)
16 Equipement (Type) -1 (3)
17 Equipement (Type)
18 Budget Maintenance 11 000 16 000 36 000 40 000 48 000
19 Eff. Atelier embauché 3 15 24
20 Eff. Atelier licencié
21 Eff. en chômage techn.
22 Indice des Salaires 101 102 103 101 101
23 Budget Social 15 962 50 000 60 000 80 000 85 000
24 Etudes de marché
26 STRUCTURE 2010 2011 2012 2013 2014
28 Localisation France France France France France
29 Capital Social 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
30 Frais de Structure 200 000 202 000 204 000 206 000 208 000
32 Atelier
34 Frais Equipement 66 000 96 800 158 400 163 600 172 800
35 Capacité nominale
52 800 76 800 115 200 115 200 115 200
(Heures)
36 Nb de postes installés 33 48 72 72 72
37 Capacité/Poste 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
38 Ind. Prod. Equip. 100 101,75 99,92 96,89 93,61
39 Ind. Prod. Social 101,81 110,85 121,76 115,41 118,96
40 Indice Productivité 101,81 112,79 121,67 111,82 111,36
41 Capacité prévue 51 877 69 315 106 652 152 448 129 311
42 Capacité perdue
43 Capacité utilisée 51 877 69 316 106 653 115 201 115 200
44 Taux d'utilisation 98,00% 90,00% 93,00% 100,00% 100,00%
46 Prévision à T+1
48 Capacité nominale 57 600 96 000 115 200 115 200 67 200
49 Postes disponibles 36 60 72 72 42
51 Effectifs et Salaires
53 Effectif Atelier 33 48 72 72 72
54 Salaire Atelier 25 250 25 755 26 265 26 007 26 260
55 Eff. en chômage techn.
56 Taux de grève
57 Effectif temporaire
58 Effectif Atelier Total 33 48 72 72 72
59 Salaires Atelier 833 250 1 236 240 1 891 080 1 872 504 1 890 720
60 Effectif Conseillers 3 6 9 7 7
61 Salaires des Conseillers 91 420 213 873 412 627 234 536 236 096
62 Démissions Conseillers
64 RESULTATS 2010 2011 2012 2013 2014
66 Chiffre d'Affaires 1 540 979 3 273 776 5 981 741 5 610 406 5 343 438
67 Résultat Av.Impôt 51 756 96 657 736 952 961 630 723 442
68 Valeur Stock Final 271 757 485 779 197 193 226 769 356 310
69 Solde de trésorerie - 95 081 - 188 485 992 193 - 249 877 1 105 711
70 Créances Clients 304 546 777 555 562 001 1 021 468
71 Indice de Performance 106,64 102,10 101,76 107,05 103,64
72 Taux de Grève
73 Taux de Démissions
74 Créances irrecouvrables
75 T,V.A. Collectée
76 T.V.A Déductible
Prix et montants en Euro / Unité de volume : Produit / Réservé à l'usage exclusif de : E.N.C.G. KENITRA / www.bessis.com
22-Compte de trésorerie
02 Période 2014
04 PRODUITS
5 472 979
D'EXPLOITATION
06 Ventes de véhicules
07 Ventes de V.O. (Reprises) 5 343 438
08 Production Stockée 129 541
09 Subvention d'exploitation
10 Autres produits d'exploit.
11 dont Prime de volume
12 dont Prime de qualité
13 dont Prime de déstockage
14 dont Com./Financements
15 dont Produits dérivés
17 CHARGES
4 724 550
D'EXPLOITATION
19 Achats de véhicules
20 Reprises V.O. 1 391 355
21 Variation du stock
22 Services Extérieurs 676 899
23 Frais de Structure 208 000
24 Frais sur Equipements 172 800
25 Frais de Stockage 4 230
26 Frais de remise en état
27 Frais de Distribution 106 869
28 Action Commerciale 92 500
29 Publicité 87 500
30 Respect des Normes 5 000
31 Etudes
32 Frais de Personnel 2 211 816
33 Salaires Production 1 890 720
34 Salaires Fixes F. V. 190 632
35 Commissions 45 464
36 Budget Social 85 000
37 Embauche/Licenc.
38 Dotation aux Amortissements 444 480
39 sur équipement 304 480
40 sur Immos Incorp. 140 000
41 sur autres immos
42 Autres charges d'exploitation
46 dont Charges dérivées
48 RESULTAT
748 429
D'EXPLOITATION
50 PRODUITS FINANCIERS
52 Placements
53 Escompte obtenu
54 Autres produits financiers
56 CHARGES FINANCIERES 24 987
58 Intérêts sur emprunts
59 Agios sur découvert 24 987
60 Frais d'escompte
61 Autres charges financières
63 RESULTAT FINANCIER - 24 987
65 Produits exceptionnels 211 520
66 Charges exceptionnelles 211 520
68 RESULTAT
EXCEPTIONNEL
70 RESULTAT AV.IMPOTS 723 442
72 IMPOTS 238 736
74 RESULTAT 484 706
76 Rés.Expl./C.A. 14,01%
77 Résultat /C.A. 9,07%
Prix et montants en Euro / Unité de volume : Produit / Réservé à l'usage exclusif de : E.N.C.G. KENITRA / www.bessis.com
24-Communication financière
24-Communication financière
02 Entreprise B-secure
04 Période Création 1
05 Période Fin
06 Localisation France
08 Capital 600 000
09 Nombre de titres 10 000
10 Détenus par :
11 1 - SECURPRO
12 2 - PROTEC
13 3 - IDEALARM
14 4 - SECURITY
15 5 - TESLA
16 6 - B-secure
17 Actionnaires divers 10 000
19 Participations dans :
21 1 - SECURPRO
22 2 - PROTEC
23 3 - IDEALARM
24 4 - SECURITY
25 5 - TESLA
26 6 - B-secure
28 Valeurs essentielles
30 Chiffre d'Affaires 6 851 980
31 Résultat
32 Trésorerie
33 B.F.R. 1 825 452
34 Valeur Ajoutée 4 275 860
35 E.B.E. 1 322 598
36 C.A.F. 1 022 762
37 Capitaux propres 941 647
38 E.V.A. 440 074
39 F.R.N.G. 2 547 087
40 Endettement 2 694 126
42 Valeur mathématique 94,16
43 Indice de performance 94,86
44 Valeur estimée 138,17
45 Valeur estimée globale 2 654 625
Prix et montants en Euro / Unité de volume : Produit / Réservé à l'usage exclusif de : E.N.C.G. KENITRA / www.bessis.com
02 PERIODE 1 1 2 2
04 Nb Achats 10 1 1 4 4
05 Type acheté CLASSIQUE 1 CLASSIQUE 1 EXPRESSE 2 CLASSIQUE 1 EXPRESSE 2
06 Durée Amort. 5 5 5 5 5
07 Coût Unitaire 50 000 50 000 80 000 50 500 80 800
08 Coût Total 500 000 50 000 80 000 202 000 323 200
09 Nb Restant 9 1 4
10 Age (années) 4 3 2
11 Amortissement 405 000 40 000 121 200
12 Val.Res.Totale 10 000 80 800
13 Val.Res.Unit. 10 000 20 200
14 Nb Cessions
15 Type Cédé
16 Valeur d'Achat
17 Amort/Cessions
18 Productivité 86,21 91,74 96,15
19 Risque panne (%)
20 Aléa 91 91 91
21 Perte de
Prod.(Panne)
22
3,9 3,9 3,9
Augment.Product.(%)
25 PERIODE 3 3 5 5 5
27 Nb Achats 3 1
28 Type acheté EXPRESSE 2 ECOTECH 3
29 Durée Amort. 5 5
30 Coût Unitaire 81 600 122 400
31 Coût Total 244 800 122 400
32 Nb Restant
33 Age (années)
34 Amortissement
35 Val.Res.Totale
36 Val.Res.Unit.
37 Nb Cessions 1 8 1
38 Type Cédé CLASSIQUE 1 EXPRESSE 2 ECOTECH 3
39 Valeur d'Achat 50 000 698 000 820 400
40 Amort/Cessions 50 000 535 440 608 880
41 Productivité
42 Risque panne (%)
43 Aléa
44 Perte de
Prod.(Panne)
45
Augment.Product.(%)
Prix et montants en Euro / Unité de volume : Produit / Réservé à l'usage exclusif de : E.N.C.G. KENITRA / www.bessis.com
28-Bilan Consolidé
02 EXPLOITATION 2014
04 Vente de Marchandises
05 + Production de l'exercice 5 472 979
06 - Consommation intermédiaire 2 068 254
07 = Valeur Ajoutée 3 404 725
08 + Subventions
09 - Salaires 2 211 816
11 (A) = Excédent Brut d'Exploitation 1 192 909
13 FINANCEMENT
15 Variation des Stocks - 129 541
16 + Variation Encours Commercial 944 423
17 (B) = Variation du B.F.R. 814 882
18 (C) = Excéd. Trésorerie Exploit. (A+B) 2 007 791
19 (D) - Investissements (Immobilisations)
21 (E) = SOLDE D'EXPLOITATION (C-D) 2 007 791
23 ENDETTEMENT ET CONTREPARTIES
25 Variation Nette de la Dette
26 - Frais Financiers 24 987
27 - Impôts sur Bénéfices 238 736
28 - Participation
29 - Distribution Dividendes 600 000
31 (F) = SOLDE FINANCIER - 863 723
33 AUTRES FLUX FINANCIERS
35 (G) = Solde Courant (E+F) 1 144 068
36 + Revenus Financiers
37 + Produits de Cessions 211 520
38 + Emission de Capital
39 + Autres Produits d'exploitation
40 - Autres Charges d'exploitation
41 + Variation Autres Dettes
42 - Variation Autres Créances
43 + Autres Produits exceptionnels
44 - Autres Charges exceptionnelles
46 = VARIATION DU DISPONIBLE 1 355 588
Prix et montants en Euro / Unité de volume : Produit / Réservé à l'usage exclusif de : E.N.C.G. KENITRA / www.bessis.com
30-Bilan(I.F.R.S.) - Exercice
31-Indicateurs Socio-économiques
02 Période 2014
04 Marché France
06 Indice des Prix (Général) 104
07 Indice des Prix (Branche) 104
08 Indice des Salaires 104
09 Tx Emprunt/An (%) 5
10 Tx Escompte (%) 6
11 Tx Découvert/An(%) 10
12 Tx Trésorerie>0 /An(%) 2
13 Tx I.S./An (%) 33
14 Tx T.V.A. (%)
15 Coût Sal.F.V./An. 30 000
16 Efficacité Com/Fixe (%) 60
17 Coût Sal.Prod./An. 25 000
18 Frais M.O.Temp.(%) 125
19 Frais d'Embauche (%) 10
20 Frais de Licenciement (%) 30
21 Max. Temp. (% eff) 20
23 Frais de Distribution (%) 2
24 1 -France
Prix et montants en Euro / Unité de volume : Produit / Réservé à l'usage exclusif de : E.N.C.G. KENITRA / www.bessis.com
02 Véhicule Interphone
Alarmes Centrales Combinés
s
03 Région France France France France
05 2) Influence sur les
ventes
07 du Prix 6 5 1,67 3
08 de l'Action Commerciale 1 1 1,33 2
09 de la Publicité
10 du Marketing Divers 1,50 2 1 1
11 du Budget F.V. 1 1 1 1,50
12 du Tx reprise V.O. 3 3 1 1,50
13 du Niveau d'Equipement 2 4
14 des notes
15 Taux de fidélité (%) 10 10 30 35
17 3) La demande
19 Demande Potentielle 27 000 45 000 52 800 30 600
20 Nombre d'offreurs 3 6 6 6
21 Offre globale 14 473 34 845 38 150 22 373
22 Indice market. global [%] 90 80 61 68
23 Demande effective 15 363 34 375 30 420 19 689
24 % Demande perdue 46,40% 23,61% 42,39% 35,66%
25 Ventes effectives 14 473 33 288 30 001 19 605
27 4) Position Optimale
29 Action Commerciale (%CA) 6 5 6 6
30 Publicité (%CA)
31 Marketing Divers (%CA) 6 5 6 6
32 Force de Vente(%CA) 6 5 6 6
33 Prix optimum 79,04 158,08 249,60 499,20
34 Evolution des prix -2,56%
35 Niveau Qualité 100 100 140 140
37 5) Demande
prospective
39 2015 22 800 42 000 55 800 33 600
40 2016 20 400 39 600 58 800 36 000
41 2017 18 600 36 600 60 000 37 800
42 2018 18 000 33 000 60 000 39 600
43 Total 79 800 151 200 234 600 147 000
Prix et montants en Euro / Unité de volume : Produit / Réservé à l'usage exclusif de : E.N.C.G. KENITRA / www.bessis.com
33-Etude de la concurrence
34-Concurrence (Détail)