Projet = 5 jours

risque general works 4 ouvriers

Capacité normale 8h/j
Capacité maximale 12/j

Qté de travail requis 150 h

j1 36
j2 72
j3 108
j4 144
j5 180

1er jour abs 1ouvrier pendant 1 jour 8h dans tolerance

abs 2 ouvrier pendant 1 jour 16 h
abs 3 ouvrier pendant 1 jour 24 h
abs 4 ouvrier pendant 1 jour 32h

5eme jour
ans tolerance 30 h
Données :
- Prix d’achat d’une composante :5 000 DT
- Taux d’intérêt, inflation, dévalorisation …. : 3 %
- Formation de l'équipe :2 000 DT

Prévisions Livrable
- Durée :5 ans
- Produits : 2 500 DT
- Charges variables : 200 DT
- Charges fixes : 300 DT

Travail à faire :
1. Calculer le cash-flow : flux de trésorerie
2. Calculer la VAN : valeur actuelle nette
3. Le projet est rentable ou non ?
4. Trouver le temps de retour sur investissement : TRI
ROTI : Return On Time Invest
5. Trouver le TIR : taux interne de rentabilité
ROI : Return ON Investment
VAN / CI
6. En déduire le retour sur investissement
7. Calculer l’indice de profitabilité : IP
8. Calculer le rapport bénéfice / couts : RBC
 1/ Capital Investi

2/ Cash Flow

3/ VAN

=∑24_(𝒑=𝟏)^𝒏▒𝑪𝑭/((𝟏+𝒕
^𝒑)

p= périodicité (1 an)

N : nombre de période (5)

CF : Cash Flow

T : taux

CI : Capital Invetsi

an 1 1941.748
an 2 1885.192
an 3 1830.283
an 4 1776.974
an 5 1725.218

9159.414

4/ Le temps de retour sur investissement

VAN = 0
5/ ROI Retour sur Investissment

= VAN / CI

6/ les risques
an1 1754.386
an2 1538.935
an3 1386.100
an4 1226.637
an5 1085.520
6991.579
 Investi 5000 + 2000 7000

Flux de trésorerie

=∑_(𝑘=0)^𝑛▒𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 −∑_(𝑘=0)^𝑛▒ 〖𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 〗

2500 500 2000

Valeur Actuelle Nette

24_(𝒑=𝟏)^𝒏▒𝑪𝑭/((𝟏+𝒕)
- CI

période (5)
Partie Fixe
2000 Partie Variable

3%

7000

7434.197

2159.414 VAN >0 Projet Rentable

r sur investissement ROTI Return On Time Investment

Investissment

0.31

taux de rentabilité Interne TRI

-8.421
 Sénario 1

Prob

Gain + 50%

Respect 30%

Dépassement - 20%

Valeur Monétaire Attendue

Sénario 2

Prob

Respt 40%

Dépassement - 30%

Dépassement - 20%

Dépassement - 10%

Valeur Monétaire Attendu

 1500 200 -1700

Valeur %

1500 10% 75

1500 0% 0

-1500 10% -30

aire Attendue =CI + les scénarios -1655 Budegt 1500

Sur budget 155
% 10%

1500 -1500

Valeur %

1500 0% 0

-1500 10% -45

-1500 30% -90

-1500 50% -75

ire Attendu =CI + lrs scénarios -1710 Budegt 1500

Sur budget 210
% 14%
Projet X Budget Total 800 dt Budget initial 750
Reserve 50

Durée Initiale 5 jours

Périmètre 5 actionss identiques et indépendantes

1 forme durée : 1 jour = 8 heures 1 ouvrier :

Ressource : 1 ouvrier
Appro : mat 1ère = 100 dt

Determiner le budget cout des rs 8h * 6dt 48 dt

cout des appro mat 1ere 100 dt
Projet X 148 * 5 740 dt BAC Budget At Completion
Reference de base de cout Baseline

Hypothèse : le projet commence Lundi

début Lundi
Forme1
fd 148 dt Forme2
fd Forme3 fin de la 3ème journée
fd Forme4
fd

Reference de base de l'échéancier

Etat planifié à la fin de la 3ème journée

3 formes completes parmi 5

3/5 60% pourcentage d'avancemment prévu

Valeur Planifiée (VP) Planned Value (PV)

148*3=444 dt budget planifié BAC (740) * % d'avancement prévu (60%) = 4

Etat réél à la fin de la 3ème journée

2 formes seulement sont réalisées

Cout réel (CR) Actual Cost (AC) 320 dt

2/ 5= 40 % pourcentage d'avancemment réel

2 formes 2*148 296 dt ‫قيمة العمل المنجز‬

Valeur Acquise (VA) Earned Value (EV)

Etat

Echéancier retard : 20% 1 jour

Scheddule Variance (SV) Ecart Planning (EP) = VA -VP

296- 444
Cout
Cost Variance (CV) Ecart Cout (EC) = VA -CR

296- 320

Impact KPI Key Performance indicator

Scheddule Performance Indicator (SPI) = VA/VP

Indicateur de performance planning (IPP) 296/ 444

Cost Performance Indicator (CPI) = VA/CR

Indicateur de performance cout (IPC) 296/ 320

Sénario 1 : Accident = imprévu

absence de l'ouvrier 1 jour
Débat durée : durée restante est suffisante pour le travail restant?
2 jours 3 formes
2( 8HN + 4HS) 3* 8H
24 heures 24 heures
OK

Débat budget :
Budget restant
800- 320 480 dt
Jeudi Vendredi
8HN *6dt 8HN *6dt
4HS * 9dt 4HS * 9dt
cout total = (16HN *6dt) + (8HS*9dt) + 300dt
468 dt ok

EAC Esttimated At Completion (Estimation en temps réel)

 =CR + Cout de la solution 788

ETC Estimated To Complete (projetée sur le futur)

=CR + {(BAC -VA) / (SPI*CPI)}
= 320 + (740 - 296) / (0,67 *0,93)
1032.566

Sénario 2 : Mauvaise estimation

ouvrier 3 jours 2 actions 2 actions dans 24 h 1 action =12h

Débat durée : durée restante est suffisante pour le travail restant?

2 jours 3 formes
2( 8HN + 4HS) 3* 12H
24 heures 36 heures
NON == > retard + pénalité

Débat budget :
Budget restant
800- 320 480 dt
Jeudi Vendredi Samedi
8HN *6dt 8HN *6dt 8HN *6dt
4HS * 9dt 4HS * 9dt 4HS * 9dt + 30dt pénalité

cout total = 24HN *6dt + 12HS*9dt + 300dt +30dt

582 non

EAC Esttimated At Completion (Estimation en temps réel)

=CR + Cout de la solution 902

ETC Estimated To Complete (projetée sur le futur)

=CR + {(BAC -VA) / (SPI*CPI)}
= 320 + (740 - 296) / (0,67 *0,93)
1032.566
 Données : 1 jour de retard = pénalité de 30 dt
1 seul ouvrier est disponible

capacité normale : 8h / jour

capacité maximale : 12h / jour
Cout HN = 6 dt
Cout HS = 9 dt

udget At Completion

demande RH
5 ouvriers 1 seul ouvrier disponible
Achat
5 qté de mat 1ere
n de la 3ème journée

Forme5
fin
Vendredi dd ---> fd

‫قيمة العمل المتوقع إنجازه‬

'avancement prévu (60%) = 444 dt

 ‫المصاريف الحقيقية‬

- en retard
+ En avance
-148

- sur budget
+ Sous budget
-24

<1 en retard
>1 En avance
0,67

<1 sur budget

>1 sous budget
0,93

Jeudi Vendredi Samedi

8HN *6dt 8HN *6dt 8HN *6dt

cout total = (24HN *6dt) + 30 dt + 300dt

474 ok

temps réel)
 action =12h

+ 30dt pénalité

temps réel)
Risque Transporteur 1

JOUR Probabilité Impact 35.00%

01 32.00% 1155
30.00%
02 30.00% 1158
03 28.00% 1160 25.00%
04 27.00% 1164 20.00%
05 26.00% 1169
15.00%
06 22.00% 1172
07 21.00% 1175 10.00%
08 20.00% 1181 5.00%
09 19.50% 1190
0.00%
10 19.00% 1202 01 02
 Chart Title
35.00% 1210

30.00% 1200
1190
25.00%
1180
20.00%
1170
15.00%
1160
10.00%
1150
5.00% 1140
0.00% 1130
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Probabilité Impact
 nbre de fois T1 + Reservoir T2
1
2
3
4
5000+500+1000 5 6500
6
7
8
9
+500+1000 10 8000
11
12
13
14
+500+1000 15 9500
16
17
18
19
+500+100 20 11000
Points forts Réelles

S W
Strength Weakness
F F
Force Faiblesse

O T
opportunities Threats

O M
Opportunités Menaces

Probables

Positifs Négatifs
Problèmes + contraintes

Risques
Eq Dev
Eq Conc
Eq test Concep 20 j
Dev 10 j 3 applications
T 1j

Concep 20 j
Dev 10 j
T 1j
A1 Concep 20 j
Dev 10 j

A2

93 jours

Concep 20 j A1 Concep 20 j A2 Concep 20 j A3

Dev A1 Dev A2 Dev A3

T A1 T A2

Concep 20 j A1 Concep 20 j A2 Concep 20 j A3

Dev A1 Dev A2 Dev A3

T A1 et A2
T 1j
Concep 20 j
Dev 10 j
T 1j
A3

71 jours
T A3

71 jours

T A3

5.6
Planning 24 pieces

12 jours

Après 4 jours Etat réel 6 pieces

Etat planifié 8 pieces

IPE =IPP VA/VP 0.75

IPC VA/CR 0.80

EAA =CR+ (BAA-VA)/IPC

=15 + (48-12)/0,80
60
 1 piece = 2000dt

Cout reel 15000dt

VP = 16000dt

6 pieces ===> 12000dt VA

CR = 15000dt

ETC =CR+ (BAA-VA)/(IPC*IPE)

=15 + (48-12)/(0,80*0,75)

75