Formation

Expert
Trésorier
Animée par: Mohamed Rismy
Public Cible

Chefs d’entreprises
Directeurs Financiers
Responsables de trésorerie
Contrôleurs de gestion
Chefs comptables
Comptables
Etudiants en Finances ou en Techniques bancaires
 Objectifs de la formation

La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de
financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation
bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa
liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui
souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.

Pour mener à bien une négociation avec sa banque, il faut bien la préparer. Il est toujours
nécessaire d’agir avec rigueur et méthode. La communication avec son banquier est
généralement réalisée sans anticipations financières et la rencontre souvent organisée dans
une situation d’urgence.
La formation sera répartie en deux modules:
1-GESTION DE LA TRÉSORERIE
Comprendre les variations de
trésorerie.
Identifier les causes de la
dégradation de la trésorerie.
Bâtir des prévisions de trésorerie.
Prendre des décisions de
financement/placement.
Gérer la trésorerie au quotidien en
dates de valeur.
Mettre en place une stratégie de
couverture contre le risque de
changes.
2-CONTRÔLE ET NÉGOCIATION DES
CONDITIONS BANCAIRES
Vulgariser la relation avec la
banque.
Tisser une relation gagnant –
gagnant avec la banque.
Maitriser les techniques de base
de négociation avec sa banque.
Connaitre la démarche à suivre
pour une bonne négociation et
un bon contrôle des conditions
bancaires.
Contenu de la formation

Module 1 : Gestion de la trésorerie

• Définitions & Généralités.

• Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie.
• Les outils de prévision de trésorerie.
• La Gestion de Trésorerie en Valeur.
• Les sources de financement, et outils de placement.
• Plan de financement.
• Élaborer et gérer une position de change, et acquérir les techniques de couverture.
 Module 2 : Contrôle et Négociation des conditions bancaires

• Comprendre l’organisation bancaire.

• Bien choisir sa banque et construire une collaboration efficace avec les partenaires financiers.
• Préparer un dossier de financement.
• Négocier avec son banquier.
• Contrôler la bonne application des conditions bancaires.
 Méthodes pédagogiques
La gestion de la trésorerie est une compétence essentielle pour toute entreprise, et une bonne formation
doit être à la fois théorique et pratique. Voici notre méthode pédagogique :

Compréhension Études de cas Exercices

théorique
-Introduction théorique à la gestion de
trésorerie.
-Présentation des différents outils et
techniques de gestion de trésorerie
disponibles, tels que les budgets de
trésorerie, les ratios financiers pertinents,
les stratégies de gestion des liquidités, etc.
-Intégration des études de cas réels ou
simulés pour permettre aux apprenants
d'appliquer les concepts théoriques à des
situations concrètes.
-Choix des cas variés pour couvrir
différents types d'entreprises et de
scénarios financiers.
pratiques
-Organisation des exercices pratiques où
les participants peuvent manipuler des
données financières réelles ou simulées.
-Utilisation des feuilles de calcul pour
permettre aux participants de mettre en
pratique les concepts appris.
 Simulation de jeu
d'entreprise
-Mise en place une simulation de jeu
d'entreprise où les participants gèrent la
trésorerie d'une entreprise virtuelle
pendant une période donnée.
-Organisation des sessions de débriefing
après chaque tour de simulation pour
discuter des résultats, des stratégies
utilisées et des leçons tirées
Échanges et
discussions
-Organisation des séances de questions-
réponses où les participants peuvent
poser des questions sur des sujets
spécifiques ou des défis rencontrés dans
leur propre pratique de gestion de
trésorerie.
Suivi et
évaluation
-Proposition des exercices d'évaluation
pour mesurer la compréhension et la
maîtrise des participants des concepts de
gestion de trésorerie.
-Elaboration des retours d'information
personnalisés pour aider les participants à
identifier leurs points forts et leurs points
faibles, ainsi que des recommandations
pour améliorer leurs compétences en
gestion de trésorerie.
Compétences acquises
À l’issue de la formation, les participants seront capables de comprendre les différents
mécanismes leur permettant d'optimiser leurs rapports avec la banque et de maitriser la
gestion de la trésorerie de leur entreprise.

Les plus de cette formation :

-Les participants pourront exposer leurs problématiques pour que des solutions
concrètes leur soient proposées.

-Le cabinet COSTLESS vous offre une journée d'accompagnement sur votre lieu de travail
par un expert (sur demande).
Détails de la formation

Intervenant: Mohamed Rismy

Du 28 Avril au 19 Mai 2024

Durée de la formation: 4 semaines, à raison de 4 heures par semaine

Prix de la formation: 2.800,00 DHS Hors Taxes

 Pour plus d’informations,
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linkedin.com/in/mohamedrismy

: 0633-280289 : contact@costless.ma